Demonstração de resultados
Dados trimestrais
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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Tesla Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2010
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2010
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Tesla Inc., demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. As receitas automotivas apresentaram um crescimento geral ao longo do período analisado, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de 2021 para 2023, seguido por uma diminuição no primeiro trimestre de 2024, com uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes de 2024 e 2025.
Os créditos regulatórios automotivos demonstraram variabilidade, com picos em determinados trimestres, mas sem uma tendência clara de crescimento ou declínio sustentável. A locação automotiva manteve-se relativamente estável ao longo do período, com valores que oscilaram dentro de uma faixa estreita.
A receita total acompanhou a tendência das vendas automotivas, apresentando um crescimento notável de 2021 para 2023, seguido por uma desaceleração no início de 2024 e uma recuperação parcial no final de 2024 e em 2025. A geração e armazenamento de energia exibiram um crescimento mais consistente, com um aumento significativo a partir de 2022, indicando uma expansão nesse segmento.
Os serviços e outros também apresentaram um crescimento constante ao longo do período, contribuindo para o aumento da receita total. No entanto, a análise dos custos revela um aumento proporcionalmente maior em relação às receitas, impactando a rentabilidade.
O custo das receitas automotivas, o custo das receitas, a geração e armazenamento de energia, os serviços e outros, e o custo das receitas apresentaram um aumento contínuo ao longo do período, superando o crescimento das receitas em alguns trimestres. Isso resultou em uma pressão sobre o lucro bruto, que, embora tenha apresentado crescimento em alguns períodos, demonstrou instabilidade.
As despesas operacionais, incluindo pesquisa e desenvolvimento, vendas, gerais e administrativas, e reestruturação e outros, também aumentaram ao longo do tempo, contribuindo para a redução do resultado das operações. O resultado das operações apresentou flutuações, com um pico em 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e uma recuperação parcial em 2025.
Os rendimentos de juros e a despesa com juros apresentaram variações trimestrais, com um impacto relativamente pequeno no resultado final. As outras receitas (despesas), líquidas, demonstraram volatilidade, com valores positivos e negativos ao longo do período.
O lucro líquido exibiu um crescimento significativo de 2021 para 2023, impulsionado pelo aumento das receitas e pela gestão de custos. No entanto, o lucro líquido apresentou uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2024, seguida por uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários seguiu uma tendência semelhante.
- Tendências Gerais
- Crescimento das receitas automotivas e de geração/armazenamento de energia, aumento dos custos e despesas operacionais, e flutuações no lucro líquido.
- Pontos de Atenção
- Aumento proporcionalmente maior dos custos em relação às receitas, instabilidade do lucro bruto e impacto das despesas operacionais na rentabilidade.
- Observações
- A empresa demonstra capacidade de crescimento em determinados segmentos, mas enfrenta desafios na gestão de custos e na manutenção da rentabilidade.