Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Analog Devices Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
1 de fev. de 2025 4.46% = 3.26% × 1.37
2 de nov. de 2024 4.65% = 3.39% × 1.37
3 de ago. de 2024 4.70% = 3.41% × 1.38
4 de mai. de 2024 6.07% = 4.38% × 1.39
3 de fev. de 2024 7.92% = 5.82% × 1.36
28 de out. de 2023 9.32% = 6.79% × 1.37
29 de jul. de 2023 10.45% = 7.60% × 1.37
29 de abr. de 2023 10.06% = 7.32% × 1.38
28 de jan. de 2023 9.39% = 6.83% × 1.38
29 de out. de 2022 7.54% = 5.46% × 1.38
30 de jul. de 2022 5.15% = 3.75% × 1.37
30 de abr. de 2022 4.43% = 3.23% × 1.37
29 de jan. de 2022 3.43% = 2.50% × 1.37
30 de out. de 2021 3.66% = 2.66% × 1.38
31 de jul. de 2021 13.87% = 7.86% × 1.76
1 de mai. de 2021 12.83% = 7.23% × 1.77
30 de jan. de 2021 11.63% = 6.56% × 1.77
31 de out. de 2020 10.17% = 5.69% × 1.79
1 de ago. de 2020 9.44% = 5.15% × 1.83
2 de mai. de 2020 9.59% = 5.21% × 1.84
1 de fev. de 2020 10.37% = 5.67% × 1.83
2 de nov. de 2019 11.64% = 6.37% × 1.83
3 de ago. de 2019 — = — × 1.83
4 de mai. de 2019 — = — × 1.85
2 de fev. de 2019 — = — × 1.88

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Analog Devices Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
1 de fev. de 2025 4.46% = 16.75% × 0.19 × 1.37
2 de nov. de 2024 4.65% = 17.35% × 0.20 × 1.37
3 de ago. de 2024 4.70% = 17.07% × 0.20 × 1.38
4 de mai. de 2024 6.07% = 20.45% × 0.21 × 1.39
3 de fev. de 2024 7.92% = 24.34% × 0.24 × 1.36
28 de out. de 2023 9.32% = 26.94% × 0.25 × 1.37
29 de jul. de 2023 10.45% = 29.23% × 0.26 × 1.37
29 de abr. de 2023 10.06% = 28.16% × 0.26 × 1.38
28 de jan. de 2023 9.39% = 27.27% × 0.25 × 1.38
29 de out. de 2022 7.54% = 22.88% × 0.24 × 1.38
30 de jul. de 2022 5.15% = 17.00% × 0.22 × 1.37
30 de abr. de 2022 4.43% = 16.84% × 0.19 × 1.37
29 de jan. de 2022 3.43% = 15.18% × 0.16 × 1.37
30 de out. de 2021 3.66% = 19.00% × 0.14 × 1.38
31 de jul. de 2021 13.87% = 26.15% × 0.30 × 1.76
1 de mai. de 2021 12.83% = 25.16% × 0.29 × 1.77
30 de jan. de 2021 11.63% = 23.99% × 0.27 × 1.77
31 de out. de 2020 10.17% = 21.79% × 0.26 × 1.79
1 de ago. de 2020 9.44% = 20.14% × 0.26 × 1.83
2 de mai. de 2020 9.59% = 20.05% × 0.26 × 1.84
1 de fev. de 2020 10.37% = 21.06% × 0.27 × 1.83
2 de nov. de 2019 11.64% = 22.75% × 0.28 × 1.83
3 de ago. de 2019 — = — × — × 1.83
4 de mai. de 2019 — = — × — × 1.85
2 de fev. de 2019 — = — × — × 1.88

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Analog Devices Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
1 de fev. de 2025 4.46% = 0.92 × 0.84 × 21.63% × 0.19 × 1.37
2 de nov. de 2024 4.65% = 0.92 × 0.85 × 22.27% × 0.20 × 1.37
3 de ago. de 2024 4.70% = 0.90 × 0.85 × 22.10% × 0.20 × 1.38
4 de mai. de 2024 6.07% = 0.94 × 0.89 × 24.65% × 0.21 × 1.39
3 de fev. de 2024 7.92% = 0.92 × 0.92 × 28.78% × 0.24 × 1.36
28 de out. de 2023 9.32% = 0.92 × 0.93 × 31.47% × 0.25 × 1.37
29 de jul. de 2023 10.45% = 0.92 × 0.94 × 33.69% × 0.26 × 1.37
29 de abr. de 2023 10.06% = 0.89 × 0.95 × 33.25% × 0.26 × 1.38
28 de jan. de 2023 9.39% = 0.89 × 0.95 × 32.26% × 0.25 × 1.38
29 de out. de 2022 7.54% = 0.89 × 0.94 × 27.46% × 0.24 × 1.38
30 de jul. de 2022 5.15% = 1.00 × 0.90 × 18.93% × 0.22 × 1.37
30 de abr. de 2022 4.43% = 1.01 × 0.89 × 18.65% × 0.19 × 1.37
29 de jan. de 2022 3.43% = 1.05 × 0.86 × 16.70% × 0.16 × 1.37
30 de out. de 2021 3.66% = 1.05 × 0.88 × 20.68% × 0.14 × 1.38
31 de jul. de 2021 13.87% = 0.89 × 0.91 × 31.99% × 0.30 × 1.76
1 de mai. de 2021 12.83% = 0.92 × 0.90 × 30.36% × 0.29 × 1.77
30 de jan. de 2021 11.63% = 0.92 × 0.89 × 29.17% × 0.27 × 1.77
31 de out. de 2020 10.17% = 0.93 × 0.87 × 26.86% × 0.26 × 1.79
1 de ago. de 2020 9.44% = 0.94 × 0.86 × 24.96% × 0.26 × 1.83
2 de mai. de 2020 9.59% = 0.93 × 0.85 × 25.40% × 0.26 × 1.84
1 de fev. de 2020 10.37% = 0.92 × 0.86 × 26.61% × 0.27 × 1.83
2 de nov. de 2019 11.64% = 0.92 × 0.87 × 28.62% × 0.28 × 1.83
3 de ago. de 2019 — = — × — × — × — × 1.83
4 de mai. de 2019 — = — × — × — × — × 1.85
2 de fev. de 2019 — = — × — × — × — × 1.88

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Analog Devices Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
1 de fev. de 2025 3.26% = 16.75% × 0.19
2 de nov. de 2024 3.39% = 17.35% × 0.20
3 de ago. de 2024 3.41% = 17.07% × 0.20
4 de mai. de 2024 4.38% = 20.45% × 0.21
3 de fev. de 2024 5.82% = 24.34% × 0.24
28 de out. de 2023 6.79% = 26.94% × 0.25
29 de jul. de 2023 7.60% = 29.23% × 0.26
29 de abr. de 2023 7.32% = 28.16% × 0.26
28 de jan. de 2023 6.83% = 27.27% × 0.25
29 de out. de 2022 5.46% = 22.88% × 0.24
30 de jul. de 2022 3.75% = 17.00% × 0.22
30 de abr. de 2022 3.23% = 16.84% × 0.19
29 de jan. de 2022 2.50% = 15.18% × 0.16
30 de out. de 2021 2.66% = 19.00% × 0.14
31 de jul. de 2021 7.86% = 26.15% × 0.30
1 de mai. de 2021 7.23% = 25.16% × 0.29
30 de jan. de 2021 6.56% = 23.99% × 0.27
31 de out. de 2020 5.69% = 21.79% × 0.26
1 de ago. de 2020 5.15% = 20.14% × 0.26
2 de mai. de 2020 5.21% = 20.05% × 0.26
1 de fev. de 2020 5.67% = 21.06% × 0.27
2 de nov. de 2019 6.37% = 22.75% × 0.28
3 de ago. de 2019 — = — × —
4 de mai. de 2019 — = — × —
2 de fev. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Analog Devices Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
1 de fev. de 2025 3.26% = 0.92 × 0.84 × 21.63% × 0.19
2 de nov. de 2024 3.39% = 0.92 × 0.85 × 22.27% × 0.20
3 de ago. de 2024 3.41% = 0.90 × 0.85 × 22.10% × 0.20
4 de mai. de 2024 4.38% = 0.94 × 0.89 × 24.65% × 0.21
3 de fev. de 2024 5.82% = 0.92 × 0.92 × 28.78% × 0.24
28 de out. de 2023 6.79% = 0.92 × 0.93 × 31.47% × 0.25
29 de jul. de 2023 7.60% = 0.92 × 0.94 × 33.69% × 0.26
29 de abr. de 2023 7.32% = 0.89 × 0.95 × 33.25% × 0.26
28 de jan. de 2023 6.83% = 0.89 × 0.95 × 32.26% × 0.25
29 de out. de 2022 5.46% = 0.89 × 0.94 × 27.46% × 0.24
30 de jul. de 2022 3.75% = 1.00 × 0.90 × 18.93% × 0.22
30 de abr. de 2022 3.23% = 1.01 × 0.89 × 18.65% × 0.19
29 de jan. de 2022 2.50% = 1.05 × 0.86 × 16.70% × 0.16
30 de out. de 2021 2.66% = 1.05 × 0.88 × 20.68% × 0.14
31 de jul. de 2021 7.86% = 0.89 × 0.91 × 31.99% × 0.30
1 de mai. de 2021 7.23% = 0.92 × 0.90 × 30.36% × 0.29
30 de jan. de 2021 6.56% = 0.92 × 0.89 × 29.17% × 0.27
31 de out. de 2020 5.69% = 0.93 × 0.87 × 26.86% × 0.26
1 de ago. de 2020 5.15% = 0.94 × 0.86 × 24.96% × 0.26
2 de mai. de 2020 5.21% = 0.93 × 0.85 × 25.40% × 0.26
1 de fev. de 2020 5.67% = 0.92 × 0.86 × 26.61% × 0.27
2 de nov. de 2019 6.37% = 0.92 × 0.87 × 28.62% × 0.28
3 de ago. de 2019 — = — × — × — × —
4 de mai. de 2019 — = — × — × — × —
2 de fev. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Analog Devices Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
1 de fev. de 2025 16.75% = 0.92 × 0.84 × 21.63%
2 de nov. de 2024 17.35% = 0.92 × 0.85 × 22.27%
3 de ago. de 2024 17.07% = 0.90 × 0.85 × 22.10%
4 de mai. de 2024 20.45% = 0.94 × 0.89 × 24.65%
3 de fev. de 2024 24.34% = 0.92 × 0.92 × 28.78%
28 de out. de 2023 26.94% = 0.92 × 0.93 × 31.47%
29 de jul. de 2023 29.23% = 0.92 × 0.94 × 33.69%
29 de abr. de 2023 28.16% = 0.89 × 0.95 × 33.25%
28 de jan. de 2023 27.27% = 0.89 × 0.95 × 32.26%
29 de out. de 2022 22.88% = 0.89 × 0.94 × 27.46%
30 de jul. de 2022 17.00% = 1.00 × 0.90 × 18.93%
30 de abr. de 2022 16.84% = 1.01 × 0.89 × 18.65%
29 de jan. de 2022 15.18% = 1.05 × 0.86 × 16.70%
30 de out. de 2021 19.00% = 1.05 × 0.88 × 20.68%
31 de jul. de 2021 26.15% = 0.89 × 0.91 × 31.99%
1 de mai. de 2021 25.16% = 0.92 × 0.90 × 30.36%
30 de jan. de 2021 23.99% = 0.92 × 0.89 × 29.17%
31 de out. de 2020 21.79% = 0.93 × 0.87 × 26.86%
1 de ago. de 2020 20.14% = 0.94 × 0.86 × 24.96%
2 de mai. de 2020 20.05% = 0.93 × 0.85 × 25.40%
1 de fev. de 2020 21.06% = 0.92 × 0.86 × 26.61%
2 de nov. de 2019 22.75% = 0.92 × 0.87 × 28.62%
3 de ago. de 2019 — = — × — × —
4 de mai. de 2019 — = — × — × —
2 de fev. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-02).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.