Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido Dados trimestrais
Dados anuais
Dados trimestrais
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), Análise da DuPont (Q)
Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD), Análise da DuPont (Q)
Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN), Análise da DuPont (Q)
Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM), Análise da DuPont (Q)
Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT), Análise da DuPont (Q)
Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU), Análise da DuPont (Q)
Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX), Análise da DuPont (Q)
Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI), Análise da DuPont (Q)
KLA Corp. (NASDAQ:KLAC), Análise da DuPont (Q)
Intel Corp. (NASDAQ:INTC), Análise da DuPont (Q)
Desagregado de ROE em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
NVIDIA Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
ROA
×
Índice de alavancagem financeira
27 de abr. de 2025
91.57%
=
61.29%
×
1.49
26 de jan. de 2025
91.87%
=
65.30%
×
1.41
27 de out. de 2024
95.71%
=
65.69%
×
1.46
28 de jul. de 2024
91.15%
=
62.20%
×
1.47
28 de abr. de 2024
86.68%
=
55.27%
×
1.57
28 de jan. de 2024
69.24%
=
45.28%
×
1.53
29 de out. de 2023
56.78%
=
34.88%
×
1.63
30 de jul. de 2023
37.54%
=
20.84%
×
1.80
30 de abr. de 2023
19.55%
=
10.78%
×
1.81
29 de jan. de 2023
19.76%
=
10.61%
×
1.86
30 de out. de 2022
27.90%
=
14.71%
×
1.90
31 de jul. de 2022
32.45%
=
17.80%
×
1.82
1 de mai. de 2022
35.93%
=
20.92%
×
1.72
30 de jan. de 2022
36.65%
=
22.07%
×
1.66
31 de out. de 2021
34.49%
=
20.20%
×
1.71
1 de ago. de 2021
33.48%
=
18.32%
×
1.83
2 de mai. de 2021
28.37%
=
17.30%
×
1.64
31 de jan. de 2021
25.64%
=
15.05%
×
1.70
25 de out. de 2020
24.95%
=
14.23%
×
1.75
26 de jul. de 2020
24.36%
=
13.46%
×
1.81
26 de abr. de 2020
25.34%
=
14.27%
×
1.78
26 de jan. de 2020
22.91%
=
16.15%
×
1.42
27 de out. de 2019
—
=
—
×
1.41
28 de jul. de 2019
—
=
—
×
1.43
28 de abr. de 2019
—
=
—
×
1.44
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-04-27) , 10-K (Data do relatório: 2025-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28) , 10-K (Data do relatório: 2024-01-28) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29) , 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-K (Data do relatório: 2023-01-29) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01) , 10-K (Data do relatório: 2022-01-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02) , 10-K (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25) , 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26) , 10-K (Data do relatório: 2020-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2026 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
NVIDIA Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
27 de abr. de 2025
91.57%
=
51.69%
×
1.19
×
1.49
26 de jan. de 2025
91.87%
=
55.85%
×
1.17
×
1.41
27 de out. de 2024
95.71%
=
55.69%
×
1.18
×
1.46
28 de jul. de 2024
91.15%
=
55.04%
×
1.13
×
1.47
28 de abr. de 2024
86.68%
=
53.40%
×
1.04
×
1.57
28 de jan. de 2024
69.24%
=
48.85%
×
0.93
×
1.53
29 de out. de 2023
56.78%
=
42.09%
×
0.83
×
1.63
30 de jul. de 2023
37.54%
=
31.59%
×
0.66
×
1.80
30 de abr. de 2023
19.55%
=
18.52%
×
0.58
×
1.81
29 de jan. de 2023
19.76%
=
16.19%
×
0.65
×
1.86
30 de out. de 2022
27.90%
=
20.85%
×
0.71
×
1.90
31 de jul. de 2022
32.45%
=
26.03%
×
0.68
×
1.82
1 de mai. de 2022
35.93%
=
32.02%
×
0.65
×
1.72
30 de jan. de 2022
36.65%
=
36.23%
×
0.61
×
1.66
31 de out. de 2021
34.49%
=
33.81%
×
0.60
×
1.71
1 de ago. de 2021
33.48%
=
32.33%
×
0.57
×
1.83
2 de mai. de 2021
28.37%
=
27.66%
×
0.63
×
1.64
31 de jan. de 2021
25.64%
=
25.98%
×
0.58
×
1.70
25 de out. de 2020
24.95%
=
25.89%
×
0.55
×
1.75
26 de jul. de 2020
24.36%
=
25.94%
×
0.52
×
1.81
26 de abr. de 2020
25.34%
=
28.18%
×
0.51
×
1.78
26 de jan. de 2020
22.91%
=
25.61%
×
0.63
×
1.42
27 de out. de 2019
—
=
—
×
—
×
1.41
28 de jul. de 2019
—
=
—
×
—
×
1.43
28 de abr. de 2019
—
=
—
×
—
×
1.44
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-04-27) , 10-K (Data do relatório: 2025-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28) , 10-K (Data do relatório: 2024-01-28) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29) , 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-K (Data do relatório: 2023-01-29) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01) , 10-K (Data do relatório: 2022-01-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02) , 10-K (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25) , 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26) , 10-K (Data do relatório: 2020-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2026 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
NVIDIA Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
27 de abr. de 2025
91.57%
=
0.87
×
1.00
×
59.86%
×
1.19
×
1.49
26 de jan. de 2025
91.87%
=
0.87
×
1.00
×
64.58%
×
1.17
×
1.41
27 de out. de 2024
95.71%
=
0.87
×
1.00
×
64.59%
×
1.18
×
1.46
28 de jul. de 2024
91.15%
=
0.87
×
1.00
×
63.73%
×
1.13
×
1.47
28 de abr. de 2024
86.68%
=
0.87
×
0.99
×
61.60%
×
1.04
×
1.57
28 de jan. de 2024
69.24%
=
0.88
×
0.99
×
55.93%
×
0.93
×
1.53
29 de out. de 2023
56.78%
=
0.90
×
0.99
×
47.38%
×
0.83
×
1.63
30 de jul. de 2023
37.54%
=
0.93
×
0.98
×
34.73%
×
0.66
×
1.80
30 de abr. de 2023
19.55%
=
1.05
×
0.95
×
18.72%
×
0.58
×
1.81
29 de jan. de 2023
19.76%
=
1.04
×
0.94
×
16.47%
×
0.65
×
1.86
30 de out. de 2022
27.90%
=
1.03
×
0.96
×
21.06%
×
0.71
×
1.90
31 de jul. de 2022
32.45%
=
0.99
×
0.97
×
27.03%
×
0.68
×
1.82
1 de mai. de 2022
35.93%
=
0.97
×
0.97
×
33.69%
×
0.65
×
1.72
30 de jan. de 2022
36.65%
=
0.98
×
0.98
×
37.81%
×
0.61
×
1.66
31 de out. de 2021
34.49%
=
0.96
×
0.97
×
36.15%
×
0.60
×
1.71
1 de ago. de 2021
33.48%
=
0.98
×
0.97
×
34.14%
×
0.57
×
1.83
2 de mai. de 2021
28.37%
=
0.97
×
0.96
×
29.52%
×
0.63
×
1.64
31 de jan. de 2021
25.64%
=
0.98
×
0.96
×
27.54%
×
0.58
×
1.70
25 de out. de 2020
24.95%
=
0.97
×
0.96
×
27.74%
×
0.55
×
1.75
26 de jul. de 2020
24.36%
=
0.95
×
0.97
×
28.09%
×
0.52
×
1.81
26 de abr. de 2020
25.34%
=
0.93
×
0.98
×
30.79%
×
0.51
×
1.78
26 de jan. de 2020
22.91%
=
0.94
×
0.98
×
27.68%
×
0.63
×
1.42
27 de out. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
1.41
28 de jul. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
1.43
28 de abr. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
1.44
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-04-27) , 10-K (Data do relatório: 2025-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28) , 10-K (Data do relatório: 2024-01-28) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29) , 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-K (Data do relatório: 2023-01-29) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01) , 10-K (Data do relatório: 2022-01-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02) , 10-K (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25) , 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26) , 10-K (Data do relatório: 2020-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2026 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregado de ROA em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
NVIDIA Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
27 de abr. de 2025
61.29%
=
51.69%
×
1.19
26 de jan. de 2025
65.30%
=
55.85%
×
1.17
27 de out. de 2024
65.69%
=
55.69%
×
1.18
28 de jul. de 2024
62.20%
=
55.04%
×
1.13
28 de abr. de 2024
55.27%
=
53.40%
×
1.04
28 de jan. de 2024
45.28%
=
48.85%
×
0.93
29 de out. de 2023
34.88%
=
42.09%
×
0.83
30 de jul. de 2023
20.84%
=
31.59%
×
0.66
30 de abr. de 2023
10.78%
=
18.52%
×
0.58
29 de jan. de 2023
10.61%
=
16.19%
×
0.65
30 de out. de 2022
14.71%
=
20.85%
×
0.71
31 de jul. de 2022
17.80%
=
26.03%
×
0.68
1 de mai. de 2022
20.92%
=
32.02%
×
0.65
30 de jan. de 2022
22.07%
=
36.23%
×
0.61
31 de out. de 2021
20.20%
=
33.81%
×
0.60
1 de ago. de 2021
18.32%
=
32.33%
×
0.57
2 de mai. de 2021
17.30%
=
27.66%
×
0.63
31 de jan. de 2021
15.05%
=
25.98%
×
0.58
25 de out. de 2020
14.23%
=
25.89%
×
0.55
26 de jul. de 2020
13.46%
=
25.94%
×
0.52
26 de abr. de 2020
14.27%
=
28.18%
×
0.51
26 de jan. de 2020
16.15%
=
25.61%
×
0.63
27 de out. de 2019
—
=
—
×
—
28 de jul. de 2019
—
=
—
×
—
28 de abr. de 2019
—
=
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-04-27) , 10-K (Data do relatório: 2025-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28) , 10-K (Data do relatório: 2024-01-28) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29) , 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-K (Data do relatório: 2023-01-29) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01) , 10-K (Data do relatório: 2022-01-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02) , 10-K (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25) , 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26) , 10-K (Data do relatório: 2020-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2026 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
NVIDIA Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
27 de abr. de 2025
61.29%
=
0.87
×
1.00
×
59.86%
×
1.19
26 de jan. de 2025
65.30%
=
0.87
×
1.00
×
64.58%
×
1.17
27 de out. de 2024
65.69%
=
0.87
×
1.00
×
64.59%
×
1.18
28 de jul. de 2024
62.20%
=
0.87
×
1.00
×
63.73%
×
1.13
28 de abr. de 2024
55.27%
=
0.87
×
0.99
×
61.60%
×
1.04
28 de jan. de 2024
45.28%
=
0.88
×
0.99
×
55.93%
×
0.93
29 de out. de 2023
34.88%
=
0.90
×
0.99
×
47.38%
×
0.83
30 de jul. de 2023
20.84%
=
0.93
×
0.98
×
34.73%
×
0.66
30 de abr. de 2023
10.78%
=
1.05
×
0.95
×
18.72%
×
0.58
29 de jan. de 2023
10.61%
=
1.04
×
0.94
×
16.47%
×
0.65
30 de out. de 2022
14.71%
=
1.03
×
0.96
×
21.06%
×
0.71
31 de jul. de 2022
17.80%
=
0.99
×
0.97
×
27.03%
×
0.68
1 de mai. de 2022
20.92%
=
0.97
×
0.97
×
33.69%
×
0.65
30 de jan. de 2022
22.07%
=
0.98
×
0.98
×
37.81%
×
0.61
31 de out. de 2021
20.20%
=
0.96
×
0.97
×
36.15%
×
0.60
1 de ago. de 2021
18.32%
=
0.98
×
0.97
×
34.14%
×
0.57
2 de mai. de 2021
17.30%
=
0.97
×
0.96
×
29.52%
×
0.63
31 de jan. de 2021
15.05%
=
0.98
×
0.96
×
27.54%
×
0.58
25 de out. de 2020
14.23%
=
0.97
×
0.96
×
27.74%
×
0.55
26 de jul. de 2020
13.46%
=
0.95
×
0.97
×
28.09%
×
0.52
26 de abr. de 2020
14.27%
=
0.93
×
0.98
×
30.79%
×
0.51
26 de jan. de 2020
16.15%
=
0.94
×
0.98
×
27.68%
×
0.63
27 de out. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
28 de jul. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
28 de abr. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-04-27) , 10-K (Data do relatório: 2025-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28) , 10-K (Data do relatório: 2024-01-28) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29) , 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-K (Data do relatório: 2023-01-29) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01) , 10-K (Data do relatório: 2022-01-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02) , 10-K (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25) , 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26) , 10-K (Data do relatório: 2020-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2026 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Dados anuais
Dados trimestrais
NVIDIA Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Índice de margem de lucro líquido
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
27 de abr. de 2025
51.69%
=
0.87
×
1.00
×
59.86%
26 de jan. de 2025
55.85%
=
0.87
×
1.00
×
64.58%
27 de out. de 2024
55.69%
=
0.87
×
1.00
×
64.59%
28 de jul. de 2024
55.04%
=
0.87
×
1.00
×
63.73%
28 de abr. de 2024
53.40%
=
0.87
×
0.99
×
61.60%
28 de jan. de 2024
48.85%
=
0.88
×
0.99
×
55.93%
29 de out. de 2023
42.09%
=
0.90
×
0.99
×
47.38%
30 de jul. de 2023
31.59%
=
0.93
×
0.98
×
34.73%
30 de abr. de 2023
18.52%
=
1.05
×
0.95
×
18.72%
29 de jan. de 2023
16.19%
=
1.04
×
0.94
×
16.47%
30 de out. de 2022
20.85%
=
1.03
×
0.96
×
21.06%
31 de jul. de 2022
26.03%
=
0.99
×
0.97
×
27.03%
1 de mai. de 2022
32.02%
=
0.97
×
0.97
×
33.69%
30 de jan. de 2022
36.23%
=
0.98
×
0.98
×
37.81%
31 de out. de 2021
33.81%
=
0.96
×
0.97
×
36.15%
1 de ago. de 2021
32.33%
=
0.98
×
0.97
×
34.14%
2 de mai. de 2021
27.66%
=
0.97
×
0.96
×
29.52%
31 de jan. de 2021
25.98%
=
0.98
×
0.96
×
27.54%
25 de out. de 2020
25.89%
=
0.97
×
0.96
×
27.74%
26 de jul. de 2020
25.94%
=
0.95
×
0.97
×
28.09%
26 de abr. de 2020
28.18%
=
0.93
×
0.98
×
30.79%
26 de jan. de 2020
25.61%
=
0.94
×
0.98
×
27.68%
27 de out. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
28 de jul. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
28 de abr. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2025-04-27) , 10-K (Data do relatório: 2025-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28) , 10-K (Data do relatório: 2024-01-28) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29) , 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-K (Data do relatório: 2023-01-29) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01) , 10-K (Data do relatório: 2022-01-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01) , 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02) , 10-K (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25) , 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26) , 10-K (Data do relatório: 2020-01-26) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27) , 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28) .
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2026 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.