Stock Analysis on Net
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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) 

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

NVIDIA Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
27 de out. de 2024 95.71% = 65.69% × 1.46
28 de jul. de 2024 91.15% = 62.20% × 1.47
28 de abr. de 2024 86.68% = 55.27% × 1.57
28 de jan. de 2024 69.24% = 45.28% × 1.53
29 de out. de 2023 56.78% = 34.88% × 1.63
30 de jul. de 2023 37.54% = 20.84% × 1.80
30 de abr. de 2023 19.55% = 10.78% × 1.81
29 de jan. de 2023 19.76% = 10.61% × 1.86
30 de out. de 2022 27.90% = 14.71% × 1.90
31 de jul. de 2022 32.45% = 17.80% × 1.82
1 de mai. de 2022 35.93% = 20.92% × 1.72
30 de jan. de 2022 36.65% = 22.07% × 1.66
31 de out. de 2021 34.49% = 20.20% × 1.71
1 de ago. de 2021 33.48% = 18.32% × 1.83
2 de mai. de 2021 28.37% = 17.30% × 1.64
31 de jan. de 2021 25.64% = 15.05% × 1.70
25 de out. de 2020 24.95% = 14.23% × 1.75
26 de jul. de 2020 24.36% = 13.46% × 1.81
26 de abr. de 2020 25.34% = 14.27% × 1.78
26 de jan. de 2020 22.91% = 16.15% × 1.42
27 de out. de 2019 21.50% = 15.25% × 1.41
28 de jul. de 2019 26.53% = 18.56% × 1.43
28 de abr. de 2019 33.91% = 23.47% × 1.44
27 de jan. de 2019 44.33% = 31.15% × 1.42
28 de out. de 2018 — = — × 1.44
29 de jul. de 2018 — = — × 1.46
29 de abr. de 2018 — = — × 1.49

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

NVIDIA Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
27 de out. de 2024 95.71% = 55.69% × 1.18 × 1.46
28 de jul. de 2024 91.15% = 55.04% × 1.13 × 1.47
28 de abr. de 2024 86.68% = 53.40% × 1.04 × 1.57
28 de jan. de 2024 69.24% = 48.85% × 0.93 × 1.53
29 de out. de 2023 56.78% = 42.09% × 0.83 × 1.63
30 de jul. de 2023 37.54% = 31.59% × 0.66 × 1.80
30 de abr. de 2023 19.55% = 18.52% × 0.58 × 1.81
29 de jan. de 2023 19.76% = 16.19% × 0.65 × 1.86
30 de out. de 2022 27.90% = 20.85% × 0.71 × 1.90
31 de jul. de 2022 32.45% = 26.03% × 0.68 × 1.82
1 de mai. de 2022 35.93% = 32.02% × 0.65 × 1.72
30 de jan. de 2022 36.65% = 36.23% × 0.61 × 1.66
31 de out. de 2021 34.49% = 33.81% × 0.60 × 1.71
1 de ago. de 2021 33.48% = 32.33% × 0.57 × 1.83
2 de mai. de 2021 28.37% = 27.66% × 0.63 × 1.64
31 de jan. de 2021 25.64% = 25.98% × 0.58 × 1.70
25 de out. de 2020 24.95% = 25.89% × 0.55 × 1.75
26 de jul. de 2020 24.36% = 25.94% × 0.52 × 1.81
26 de abr. de 2020 25.34% = 28.18% × 0.51 × 1.78
26 de jan. de 2020 22.91% = 25.61% × 0.63 × 1.42
27 de out. de 2019 21.50% = 24.07% × 0.63 × 1.41
28 de jul. de 2019 26.53% = 26.92% × 0.69 × 1.43
28 de abr. de 2019 33.91% = 30.67% × 0.77 × 1.44
27 de jan. de 2019 44.33% = 35.34% × 0.88 × 1.42
28 de out. de 2018 — = — × — × 1.44
29 de jul. de 2018 — = — × — × 1.46
29 de abr. de 2018 — = — × — × 1.49

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2025 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

NVIDIA Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
27 de out. de 2024 95.71% = 0.87 × 1.00 × 64.59% × 1.18 × 1.46
28 de jul. de 2024 91.15% = 0.87 × 1.00 × 63.73% × 1.13 × 1.47
28 de abr. de 2024 86.68% = 0.87 × 0.99 × 61.60% × 1.04 × 1.57
28 de jan. de 2024 69.24% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93 × 1.53
29 de out. de 2023 56.78% = 0.90 × 0.99 × 47.38% × 0.83 × 1.63
30 de jul. de 2023 37.54% = 0.93 × 0.98 × 34.73% × 0.66 × 1.80
30 de abr. de 2023 19.55% = 1.05 × 0.95 × 18.72% × 0.58 × 1.81
29 de jan. de 2023 19.76% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65 × 1.86
30 de out. de 2022 27.90% = 1.03 × 0.96 × 21.06% × 0.71 × 1.90
31 de jul. de 2022 32.45% = 0.99 × 0.97 × 27.03% × 0.68 × 1.82
1 de mai. de 2022 35.93% = 0.97 × 0.97 × 33.69% × 0.65 × 1.72
30 de jan. de 2022 36.65% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61 × 1.66
31 de out. de 2021 34.49% = 0.96 × 0.97 × 36.15% × 0.60 × 1.71
1 de ago. de 2021 33.48% = 0.98 × 0.97 × 34.14% × 0.57 × 1.83
2 de mai. de 2021 28.37% = 0.97 × 0.96 × 29.52% × 0.63 × 1.64
31 de jan. de 2021 25.64% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58 × 1.70
25 de out. de 2020 24.95% = 0.97 × 0.96 × 27.74% × 0.55 × 1.75
26 de jul. de 2020 24.36% = 0.95 × 0.97 × 28.09% × 0.52 × 1.81
26 de abr. de 2020 25.34% = 0.93 × 0.98 × 30.79% × 0.51 × 1.78
26 de jan. de 2020 22.91% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63 × 1.42
27 de out. de 2019 21.50% = 1.06 × 0.98 × 23.27% × 0.63 × 1.41
28 de jul. de 2019 26.53% = 1.14 × 0.98 × 24.10% × 0.69 × 1.43
28 de abr. de 2019 33.91% = 1.11 × 0.98 × 28.24% × 0.77 × 1.44
27 de jan. de 2019 44.33% = 1.06 × 0.99 × 33.75% × 0.88 × 1.42
28 de out. de 2018 — = — × — × — × — × 1.44
29 de jul. de 2018 — = — × — × — × — × 1.46
29 de abr. de 2018 — = — × — × — × — × 1.49

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2025 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

NVIDIA Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
27 de out. de 2024 65.69% = 55.69% × 1.18
28 de jul. de 2024 62.20% = 55.04% × 1.13
28 de abr. de 2024 55.27% = 53.40% × 1.04
28 de jan. de 2024 45.28% = 48.85% × 0.93
29 de out. de 2023 34.88% = 42.09% × 0.83
30 de jul. de 2023 20.84% = 31.59% × 0.66
30 de abr. de 2023 10.78% = 18.52% × 0.58
29 de jan. de 2023 10.61% = 16.19% × 0.65
30 de out. de 2022 14.71% = 20.85% × 0.71
31 de jul. de 2022 17.80% = 26.03% × 0.68
1 de mai. de 2022 20.92% = 32.02% × 0.65
30 de jan. de 2022 22.07% = 36.23% × 0.61
31 de out. de 2021 20.20% = 33.81% × 0.60
1 de ago. de 2021 18.32% = 32.33% × 0.57
2 de mai. de 2021 17.30% = 27.66% × 0.63
31 de jan. de 2021 15.05% = 25.98% × 0.58
25 de out. de 2020 14.23% = 25.89% × 0.55
26 de jul. de 2020 13.46% = 25.94% × 0.52
26 de abr. de 2020 14.27% = 28.18% × 0.51
26 de jan. de 2020 16.15% = 25.61% × 0.63
27 de out. de 2019 15.25% = 24.07% × 0.63
28 de jul. de 2019 18.56% = 26.92% × 0.69
28 de abr. de 2019 23.47% = 30.67% × 0.77
27 de jan. de 2019 31.15% = 35.34% × 0.88
28 de out. de 2018 — = — × —
29 de jul. de 2018 — = — × —
29 de abr. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2025 é o aumento do índice de rotatividade de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

NVIDIA Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
27 de out. de 2024 65.69% = 0.87 × 1.00 × 64.59% × 1.18
28 de jul. de 2024 62.20% = 0.87 × 1.00 × 63.73% × 1.13
28 de abr. de 2024 55.27% = 0.87 × 0.99 × 61.60% × 1.04
28 de jan. de 2024 45.28% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93
29 de out. de 2023 34.88% = 0.90 × 0.99 × 47.38% × 0.83
30 de jul. de 2023 20.84% = 0.93 × 0.98 × 34.73% × 0.66
30 de abr. de 2023 10.78% = 1.05 × 0.95 × 18.72% × 0.58
29 de jan. de 2023 10.61% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65
30 de out. de 2022 14.71% = 1.03 × 0.96 × 21.06% × 0.71
31 de jul. de 2022 17.80% = 0.99 × 0.97 × 27.03% × 0.68
1 de mai. de 2022 20.92% = 0.97 × 0.97 × 33.69% × 0.65
30 de jan. de 2022 22.07% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61
31 de out. de 2021 20.20% = 0.96 × 0.97 × 36.15% × 0.60
1 de ago. de 2021 18.32% = 0.98 × 0.97 × 34.14% × 0.57
2 de mai. de 2021 17.30% = 0.97 × 0.96 × 29.52% × 0.63
31 de jan. de 2021 15.05% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58
25 de out. de 2020 14.23% = 0.97 × 0.96 × 27.74% × 0.55
26 de jul. de 2020 13.46% = 0.95 × 0.97 × 28.09% × 0.52
26 de abr. de 2020 14.27% = 0.93 × 0.98 × 30.79% × 0.51
26 de jan. de 2020 16.15% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63
27 de out. de 2019 15.25% = 1.06 × 0.98 × 23.27% × 0.63
28 de jul. de 2019 18.56% = 1.14 × 0.98 × 24.10% × 0.69
28 de abr. de 2019 23.47% = 1.11 × 0.98 × 28.24% × 0.77
27 de jan. de 2019 31.15% = 1.06 × 0.99 × 33.75% × 0.88
28 de out. de 2018 — = — × — × — × —
29 de jul. de 2018 — = — × — × — × —
29 de abr. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2025 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

NVIDIA Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
27 de out. de 2024 55.69% = 0.87 × 1.00 × 64.59%
28 de jul. de 2024 55.04% = 0.87 × 1.00 × 63.73%
28 de abr. de 2024 53.40% = 0.87 × 0.99 × 61.60%
28 de jan. de 2024 48.85% = 0.88 × 0.99 × 55.93%
29 de out. de 2023 42.09% = 0.90 × 0.99 × 47.38%
30 de jul. de 2023 31.59% = 0.93 × 0.98 × 34.73%
30 de abr. de 2023 18.52% = 1.05 × 0.95 × 18.72%
29 de jan. de 2023 16.19% = 1.04 × 0.94 × 16.47%
30 de out. de 2022 20.85% = 1.03 × 0.96 × 21.06%
31 de jul. de 2022 26.03% = 0.99 × 0.97 × 27.03%
1 de mai. de 2022 32.02% = 0.97 × 0.97 × 33.69%
30 de jan. de 2022 36.23% = 0.98 × 0.98 × 37.81%
31 de out. de 2021 33.81% = 0.96 × 0.97 × 36.15%
1 de ago. de 2021 32.33% = 0.98 × 0.97 × 34.14%
2 de mai. de 2021 27.66% = 0.97 × 0.96 × 29.52%
31 de jan. de 2021 25.98% = 0.98 × 0.96 × 27.54%
25 de out. de 2020 25.89% = 0.97 × 0.96 × 27.74%
26 de jul. de 2020 25.94% = 0.95 × 0.97 × 28.09%
26 de abr. de 2020 28.18% = 0.93 × 0.98 × 30.79%
26 de jan. de 2020 25.61% = 0.94 × 0.98 × 27.68%
27 de out. de 2019 24.07% = 1.06 × 0.98 × 23.27%
28 de jul. de 2019 26.92% = 1.14 × 0.98 × 24.10%
28 de abr. de 2019 30.67% = 1.11 × 0.98 × 28.24%
27 de jan. de 2019 35.34% = 1.06 × 0.99 × 33.75%
28 de out. de 2018 — = — × — × —
29 de jul. de 2018 — = — × — × —
29 de abr. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.