Stock Analysis on Net
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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

KLA Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 92.27% = 24.33% × 3.79
31 de dez. de 2024 89.51% = 21.39% × 4.19
30 de set. de 2024 83.33% = 18.92% × 4.41
30 de jun. de 2024 82.00% = 17.90% × 4.58
31 de mar. de 2024 84.34% = 17.45% × 4.83
31 de dez. de 2023 88.92% = 18.95% × 4.69
30 de set. de 2023 103.76% = 21.95% × 4.73
30 de jun. de 2023 116.01% = 24.07% × 4.82
31 de mar. de 2023 130.76% = 25.64% × 5.10
31 de dez. de 2022 136.01% = 25.79% × 5.27
30 de set. de 2022 156.01% = 24.99% × 6.24
30 de jun. de 2022 237.04% = 26.37% × 8.99
31 de mar. de 2022 77.19% = 26.21% × 2.95
31 de dez. de 2021 73.76% = 25.57% × 2.89
30 de set. de 2021 70.61% = 24.46% × 2.89
30 de jun. de 2021 61.53% = 20.23% × 3.04
31 de mar. de 2021 59.60% = 18.68% × 3.19
31 de dez. de 2020 46.59% = 13.93% × 3.34
30 de set. de 2020 46.99% = 13.85% × 3.39
30 de jun. de 2020 45.65% = 13.11% × 3.48
31 de mar. de 2020 44.35% = 11.57% × 3.83
31 de dez. de 2019 42.61% = 12.30% × 3.46
30 de set. de 2019 42.32% = 12.20% × 3.47
30 de jun. de 2019 44.21% = 13.05% × 3.39
31 de mar. de 2019 — = — × 3.22
31 de dez. de 2018 — = — × 3.51
30 de set. de 2018 — = — × 3.60

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

KLA Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 92.27% = 31.99% × 0.76 × 3.79
31 de dez. de 2024 89.51% = 29.58% × 0.72 × 4.19
30 de set. de 2024 83.33% = 28.92% × 0.65 × 4.41
30 de jun. de 2024 82.00% = 28.15% × 0.64 × 4.58
31 de mar. de 2024 84.34% = 27.19% × 0.64 × 4.83
31 de dez. de 2023 88.92% = 27.98% × 0.68 × 4.69
30 de set. de 2023 103.76% = 30.51% × 0.72 × 4.73
30 de jun. de 2023 116.01% = 32.27% × 0.75 × 4.82
31 de mar. de 2023 130.76% = 33.01% × 0.78 × 5.10
31 de dez. de 2022 136.01% = 33.77% × 0.76 × 5.27
30 de set. de 2022 156.01% = 33.28% × 0.75 × 6.24
30 de jun. de 2022 237.04% = 36.06% × 0.73 × 8.99
31 de mar. de 2022 77.19% = 36.41% × 0.72 × 2.95
31 de dez. de 2021 73.76% = 36.57% × 0.70 × 2.89
30 de set. de 2021 70.61% = 36.52% × 0.67 × 2.89
30 de jun. de 2021 61.53% = 30.04% × 0.67 × 3.04
31 de mar. de 2021 59.60% = 28.77% × 0.65 × 3.19
31 de dez. de 2020 46.59% = 22.52% × 0.62 × 3.34
30 de set. de 2020 46.99% = 21.76% × 0.64 × 3.39
30 de jun. de 2020 45.65% = 20.96% × 0.63 × 3.48
31 de mar. de 2020 44.35% = 18.26% × 0.63 × 3.83
31 de dez. de 2019 42.61% = 21.55% × 0.57 × 3.46
30 de set. de 2019 42.32% = 23.04% × 0.53 × 3.47
30 de jun. de 2019 44.21% = 25.73% × 0.51 × 3.39
31 de mar. de 2019 — = — × — × 3.22
31 de dez. de 2018 — = — × — × 3.51
30 de set. de 2018 — = — × — × 3.60

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

KLA Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 92.27% = 0.87 × 0.93 × 39.59% × 0.76 × 3.79
31 de dez. de 2024 89.51% = 0.87 × 0.92 × 37.04% × 0.72 × 4.19
30 de set. de 2024 83.33% = 0.87 × 0.91 × 36.43% × 0.65 × 4.41
30 de jun. de 2024 82.00% = 0.87 × 0.91 × 35.68% × 0.64 × 4.58
31 de mar. de 2024 84.34% = 0.86 × 0.91 × 34.61% × 0.64 × 4.83
31 de dez. de 2023 88.92% = 0.87 × 0.91 × 35.32% × 0.68 × 4.69
30 de set. de 2023 103.76% = 0.87 × 0.92 × 38.04% × 0.72 × 4.73
30 de jun. de 2023 116.01% = 0.89 × 0.93 × 38.93% × 0.75 × 4.82
31 de mar. de 2023 130.76% = 0.89 × 0.94 × 39.81% × 0.78 × 5.10
31 de dez. de 2022 136.01% = 0.88 × 0.95 × 40.46% × 0.76 × 5.27
30 de set. de 2022 156.01% = 0.86 × 0.95 × 40.49% × 0.75 × 6.24
30 de jun. de 2022 237.04% = 0.95 × 0.96 × 39.62% × 0.73 × 8.99
31 de mar. de 2022 77.19% = 0.97 × 0.95 × 39.35% × 0.72 × 2.95
31 de dez. de 2021 73.76% = 0.98 × 0.95 × 39.16% × 0.70 × 2.89
30 de set. de 2021 70.61% = 1.03 × 0.94 × 37.51% × 0.67 × 2.89
30 de jun. de 2021 61.53% = 0.88 × 0.94 × 36.40% × 0.67 × 3.04
31 de mar. de 2021 59.60% = 0.90 × 0.93 × 34.34% × 0.65 × 3.19
31 de dez. de 2020 46.59% = 0.89 × 0.91 × 27.85% × 0.62 × 3.34
30 de set. de 2020 46.99% = 0.90 × 0.90 × 26.81% × 0.64 × 3.39
30 de jun. de 2020 45.65% = 0.92 × 0.89 × 25.47% × 0.63 × 3.48
31 de mar. de 2020 44.35% = 0.89 × 0.88 × 23.28% × 0.63 × 3.83
31 de dez. de 2019 42.61% = 0.91 × 0.89 × 26.57% × 0.57 × 3.46
30 de set. de 2019 42.32% = 0.91 × 0.90 × 28.22% × 0.53 × 3.47
30 de jun. de 2019 44.21% = 0.91 × 0.91 × 31.11% × 0.51 × 3.39
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 3.22
31 de dez. de 2018 — = — × — × — × — × 3.51
30 de set. de 2018 — = — × — × — × — × 3.60

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

KLA Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 24.33% = 31.99% × 0.76
31 de dez. de 2024 21.39% = 29.58% × 0.72
30 de set. de 2024 18.92% = 28.92% × 0.65
30 de jun. de 2024 17.90% = 28.15% × 0.64
31 de mar. de 2024 17.45% = 27.19% × 0.64
31 de dez. de 2023 18.95% = 27.98% × 0.68
30 de set. de 2023 21.95% = 30.51% × 0.72
30 de jun. de 2023 24.07% = 32.27% × 0.75
31 de mar. de 2023 25.64% = 33.01% × 0.78
31 de dez. de 2022 25.79% = 33.77% × 0.76
30 de set. de 2022 24.99% = 33.28% × 0.75
30 de jun. de 2022 26.37% = 36.06% × 0.73
31 de mar. de 2022 26.21% = 36.41% × 0.72
31 de dez. de 2021 25.57% = 36.57% × 0.70
30 de set. de 2021 24.46% = 36.52% × 0.67
30 de jun. de 2021 20.23% = 30.04% × 0.67
31 de mar. de 2021 18.68% = 28.77% × 0.65
31 de dez. de 2020 13.93% = 22.52% × 0.62
30 de set. de 2020 13.85% = 21.76% × 0.64
30 de jun. de 2020 13.11% = 20.96% × 0.63
31 de mar. de 2020 11.57% = 18.26% × 0.63
31 de dez. de 2019 12.30% = 21.55% × 0.57
30 de set. de 2019 12.20% = 23.04% × 0.53
30 de jun. de 2019 13.05% = 25.73% × 0.51
31 de mar. de 2019 — = — × —
31 de dez. de 2018 — = — × —
30 de set. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

KLA Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 24.33% = 0.87 × 0.93 × 39.59% × 0.76
31 de dez. de 2024 21.39% = 0.87 × 0.92 × 37.04% × 0.72
30 de set. de 2024 18.92% = 0.87 × 0.91 × 36.43% × 0.65
30 de jun. de 2024 17.90% = 0.87 × 0.91 × 35.68% × 0.64
31 de mar. de 2024 17.45% = 0.86 × 0.91 × 34.61% × 0.64
31 de dez. de 2023 18.95% = 0.87 × 0.91 × 35.32% × 0.68
30 de set. de 2023 21.95% = 0.87 × 0.92 × 38.04% × 0.72
30 de jun. de 2023 24.07% = 0.89 × 0.93 × 38.93% × 0.75
31 de mar. de 2023 25.64% = 0.89 × 0.94 × 39.81% × 0.78
31 de dez. de 2022 25.79% = 0.88 × 0.95 × 40.46% × 0.76
30 de set. de 2022 24.99% = 0.86 × 0.95 × 40.49% × 0.75
30 de jun. de 2022 26.37% = 0.95 × 0.96 × 39.62% × 0.73
31 de mar. de 2022 26.21% = 0.97 × 0.95 × 39.35% × 0.72
31 de dez. de 2021 25.57% = 0.98 × 0.95 × 39.16% × 0.70
30 de set. de 2021 24.46% = 1.03 × 0.94 × 37.51% × 0.67
30 de jun. de 2021 20.23% = 0.88 × 0.94 × 36.40% × 0.67
31 de mar. de 2021 18.68% = 0.90 × 0.93 × 34.34% × 0.65
31 de dez. de 2020 13.93% = 0.89 × 0.91 × 27.85% × 0.62
30 de set. de 2020 13.85% = 0.90 × 0.90 × 26.81% × 0.64
30 de jun. de 2020 13.11% = 0.92 × 0.89 × 25.47% × 0.63
31 de mar. de 2020 11.57% = 0.89 × 0.88 × 23.28% × 0.63
31 de dez. de 2019 12.30% = 0.91 × 0.89 × 26.57% × 0.57
30 de set. de 2019 12.20% = 0.91 × 0.90 × 28.22% × 0.53
30 de jun. de 2019 13.05% = 0.91 × 0.91 × 31.11% × 0.51
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —
31 de dez. de 2018 — = — × — × — × —
30 de set. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

KLA Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2025 31.99% = 0.87 × 0.93 × 39.59%
31 de dez. de 2024 29.58% = 0.87 × 0.92 × 37.04%
30 de set. de 2024 28.92% = 0.87 × 0.91 × 36.43%
30 de jun. de 2024 28.15% = 0.87 × 0.91 × 35.68%
31 de mar. de 2024 27.19% = 0.86 × 0.91 × 34.61%
31 de dez. de 2023 27.98% = 0.87 × 0.91 × 35.32%
30 de set. de 2023 30.51% = 0.87 × 0.92 × 38.04%
30 de jun. de 2023 32.27% = 0.89 × 0.93 × 38.93%
31 de mar. de 2023 33.01% = 0.89 × 0.94 × 39.81%
31 de dez. de 2022 33.77% = 0.88 × 0.95 × 40.46%
30 de set. de 2022 33.28% = 0.86 × 0.95 × 40.49%
30 de jun. de 2022 36.06% = 0.95 × 0.96 × 39.62%
31 de mar. de 2022 36.41% = 0.97 × 0.95 × 39.35%
31 de dez. de 2021 36.57% = 0.98 × 0.95 × 39.16%
30 de set. de 2021 36.52% = 1.03 × 0.94 × 37.51%
30 de jun. de 2021 30.04% = 0.88 × 0.94 × 36.40%
31 de mar. de 2021 28.77% = 0.90 × 0.93 × 34.34%
31 de dez. de 2020 22.52% = 0.89 × 0.91 × 27.85%
30 de set. de 2020 21.76% = 0.90 × 0.90 × 26.81%
30 de jun. de 2020 20.96% = 0.92 × 0.89 × 25.47%
31 de mar. de 2020 18.26% = 0.89 × 0.88 × 23.28%
31 de dez. de 2019 21.55% = 0.91 × 0.89 × 26.57%
30 de set. de 2019 23.04% = 0.91 × 0.90 × 28.22%
30 de jun. de 2019 25.73% = 0.91 × 0.91 × 31.11%
31 de mar. de 2019 — = — × — × —
31 de dez. de 2018 — = — × — × —
30 de set. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.