Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo dos períodos avaliados. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória descendente desde o primeiro trimestre de 2022 até o último trimestre de 2022, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação consistente e progressiva, com o indicador atingindo o valor mais alto no segundo trimestre de 2025.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta uma estabilidade notável ao longo do período analisado. As flutuações são mínimas, mantendo-se em torno de 1.2, com ligeiras variações que não indicam uma mudança significativa na estrutura de capital. No último trimestre de 2025, o índice apresenta uma ligeira diminuição, mas permanece dentro da faixa histórica observada.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanha a tendência do ROA, exibindo um declínio similar até o primeiro trimestre de 2023. Contudo, a recuperação subsequente é mais acentuada, superando os níveis iniciais no segundo trimestre de 2025 e atingindo o valor máximo no mesmo período. A magnitude do ROE é consistentemente superior à do ROA em todos os trimestres.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Apresenta uma forte correlação com o ROE, indicando que a eficiência na utilização dos ativos impacta diretamente a rentabilidade do patrimônio líquido. A recuperação observada a partir do primeiro trimestre de 2023 sugere melhorias na gestão de ativos ou um ambiente econômico mais favorável.

Índice de Alavancagem Financeira

A estabilidade do índice sugere uma política de endividamento consistente e um baixo risco financeiro. A manutenção de um nível constante de alavancagem pode indicar uma abordagem conservadora na gestão financeira.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

A recuperação mais expressiva do ROE em comparação com o ROA pode ser atribuída a fatores como a otimização da estrutura de capital ou a melhoria da margem de lucro. O aumento contínuo do ROE nos últimos trimestres indica um desempenho financeiro aprimorado.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória de declínio no índice de margem de lucro líquido, partindo de 17,98% em março de 2022, atingindo o ponto mais baixo em abril de 2023 (-0,11%), seguido por uma recuperação consistente até alcançar 12,51% em dezembro de 2025.

O índice de giro de ativos demonstra uma estabilidade relativa, com um ligeiro aumento ao longo do tempo. Iniciando em 0,28 em março de 2022, o índice apresenta uma progressão gradual, culminando em 0,45 em dezembro de 2025. Essa evolução sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma flutuação modesta. Após um pico de 1,26 em dezembro de 2025, o índice demonstra uma tendência de estabilização em torno de 1,2, com variações trimestrais dentro de uma faixa estreita. Isso indica uma gestão consistente do endividamento.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a tendência observada no índice de margem de lucro líquido, com um declínio inicial seguido de recuperação. O ROE diminui de 6,13% em março de 2022 para -0,05% em abril de 2023, mas subsequentemente aumenta para 6,88% em dezembro de 2025, refletindo uma melhoria na rentabilidade do patrimônio líquido.

Indicadores de Rentabilidade

O índice de margem de lucro líquido e o ROE exibem um padrão similar de declínio e recuperação, sugerindo uma correlação entre a rentabilidade geral e o retorno sobre o investimento dos acionistas.

Indicadores de Eficiência

O índice de giro de ativos indica uma melhoria gradual na eficiência operacional, com a empresa utilizando seus ativos de forma mais eficaz para gerar receita ao longo do tempo.

Indicadores de Endividamento

O índice de alavancagem financeira demonstra uma gestão estável do endividamento, com flutuações mínimas ao longo do período analisado.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade significativa no índice de carga tributária, com um aumento acentuado em determinados trimestres, seguido de retornos a níveis anteriores. O rácio de encargos com juros demonstra uma estabilidade geral, com flutuações mínimas, exceto por um valor consideravelmente reduzido em um período específico.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT apresenta uma trajetória descendente inicial, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação consistente, com um crescimento notável nos trimestres subsequentes, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. A margem EBIT demonstra uma tendência de alta, embora com alguma variação trimestral.

O índice de giro de ativos demonstra um aumento gradual e constante ao longo do tempo, sugerindo uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. O índice de alavancagem financeira permanece relativamente estável, com pequenas flutuações, indicando uma manutenção consistente do nível de endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a tendência do índice de margem EBIT, com uma queda inicial seguida de uma recuperação progressiva. O ROE demonstra um crescimento significativo nos últimos trimestres, refletindo uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido. A trajetória ascendente do ROE sugere um aumento na eficiência na alocação de capital.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de desafios, seguido por uma recuperação e melhora consistente nos indicadores de rentabilidade e eficiência. A estabilidade no índice de alavancagem financeira e o aumento no índice de giro de ativos contribuem para um panorama financeiro positivo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido demonstra uma trajetória descendente acentuada desde o primeiro trimestre de 2022 até o último trimestre de 2022, atingindo um mínimo no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação consistente, com o índice apresentando crescimento trimestral até o último trimestre de 2025, superando os níveis iniciais.

O índice de giro de ativos apresenta uma estabilidade relativa, com flutuações modestas ao longo do período. Inicialmente, há um ligeiro aumento de 0.28 para 0.35 entre o primeiro e o quarto trimestre de 2022. Posteriormente, o índice se mantém em torno de 0.33 a 0.34 por vários trimestres, com um aumento gradual e constante a partir do primeiro trimestre de 2024, atingindo 0.45 no último trimestre de 2025.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência do índice de margem de lucro líquido, exibindo uma queda significativa de 5.07% para -0.04% entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Contudo, a partir do segundo trimestre de 2023, o ROA demonstra uma recuperação notável e contínua, superando os níveis iniciais e atingindo 5.64% no último trimestre de 2025.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o índice de margem de lucro líquido e o ROA, sugerindo que a rentabilidade dos ativos está diretamente ligada à margem de lucro da entidade. O aumento consistente do índice de giro de ativos indica uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Insights

A recuperação observada nos indicadores de rentabilidade a partir do segundo trimestre de 2023 pode ser atribuída a melhorias na gestão de custos, aumento das vendas ou otimização da estrutura de preços. O aumento do índice de giro de ativos sugere uma gestão mais eficiente dos recursos da empresa.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade significativa no índice de carga tributária, com um aumento acentuado em 2022, seguido de flutuações e uma tendência de declínio a partir de 2024. O rácio de encargos com juros demonstra uma estabilidade notável, mantendo-se próximo da unidade na maior parte do período, com uma redução expressiva em 2023 e posterior recuperação.

O índice de margem EBIT apresenta uma trajetória descendente ao longo de 2022, atingindo valores negativos em 2023, mas demonstra uma recuperação consistente a partir desse ponto, com um crescimento progressivo até o final do período analisado. O índice de giro de ativos exibe uma tendência de aumento gradual e constante, indicando uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência do índice de margem EBIT, com um declínio em 2022 e 2023, seguido de uma recuperação robusta e contínua. A partir de 2024, o ROA demonstra um crescimento consistente, atingindo os valores mais altos no final do período. A correlação entre o índice de margem EBIT e o ROA sugere que a rentabilidade dos ativos está diretamente ligada à capacidade de gerar lucro operacional.

Índice de carga tributária

Apresenta alta volatilidade, com um pico em 2022 e tendência de queda posterior.

Rácio de encargos com juros

Mantém-se relativamente estável, com uma queda em 2023 e recuperação subsequente.

Índice de margem EBIT

Demonstra declínio em 2022, atingindo valores negativos em 2023, seguido de recuperação consistente.

Índice de giro de ativos

Apresenta tendência de aumento gradual, indicando melhoria na eficiência de utilização dos ativos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue a tendência do índice de margem EBIT, com recuperação notável a partir de 2024.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no índice de carga tributária, com um aumento notável no final de 2022, seguido de uma redução e posterior estabilização em torno de 1,0 no início de 2024, com uma leve queda nos trimestres subsequentes. Há um dado faltante no segundo trimestre de 2023.

O rácio de encargos com juros demonstra uma tendência geral de estabilidade, mantendo-se próximo de 1,0 na maior parte do período. Contudo, registra uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2023, atingindo um valor mínimo, e um aumento gradual nos trimestres seguintes, estabilizando-se novamente em torno de 0,97 no final do período analisado. Há um dado faltante no segundo trimestre de 2023.

O índice de margem EBIT apresenta uma trajetória descendente ao longo de 2022, atingindo um ponto baixo no quarto trimestre. A partir de 2023, observa-se uma recuperação consistente, com um crescimento progressivo que culmina em um valor de 12,6% no último trimestre de 2025. Há um dado faltante no segundo trimestre de 2023.

De forma similar ao índice de margem EBIT, o índice de margem de lucro líquido também demonstra uma queda em 2022, atingindo um valor negativo no segundo trimestre de 2023. A partir desse ponto, a margem de lucro líquido apresenta uma recuperação contínua, acompanhando a tendência do índice de margem EBIT, e alcança 12,51% no último trimestre de 2025. Há um dado faltante no segundo trimestre de 2023.

Índice de carga tributária

Apresenta alta volatilidade, com um pico no final de 2022 e subsequente estabilização.

Rácio de encargos com juros

Mantém-se relativamente estável, com uma queda expressiva no primeiro trimestre de 2023.

Índice de margem EBIT

Exibe uma recuperação notável a partir de 2023, após uma queda em 2022.

Índice de margem de lucro líquido

Segue a mesma tendência de recuperação do índice de margem EBIT, com um ponto baixo no segundo trimestre de 2023.