Stock Analysis on Net
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Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Broadcom Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
4 de ago. de 2024 7.76% = 3.03% × 2.56
5 de mai. de 2024 14.68% = 5.86% × 2.50
4 de fev. de 2024 16.55% = 6.54% × 2.53
29 de out. de 2023 58.70% = 19.33% × 3.04
30 de jul. de 2023 63.03% = 19.44% × 3.24
30 de abr. de 2023 62.20% = 19.10% × 3.26
29 de jan. de 2023 54.90% = 17.54% × 3.13
30 de out. de 2022 50.62% = 15.69% × 3.23
31 de jul. de 2022 48.50% = 14.20% × 3.42
1 de mai. de 2022 42.58% = 12.45% × 3.42
30 de jan. de 2022 34.09% = 10.69% × 3.19
31 de out. de 2021 26.99% = 8.91% × 3.03
1 de ago. de 2021 24.94% = 8.00% × 3.12
2 de mai. de 2021 20.40% = 6.47% × 3.15
31 de jan. de 2021 16.49% = 5.14% × 3.21
1 de nov. de 2020 12.40% = 3.90% × 3.18
2 de ago. de 2020 10.54% = 3.13% × 3.37
3 de mai. de 2020 10.48% = 3.08% × 3.41
2 de fev. de 2020 10.83% = 3.26% × 3.32
3 de nov. de 2019 10.92% = 4.04% × 2.71
4 de ago. de 2019 13.91% = 4.29% × 3.24
5 de mai. de 2019 15.66% = 4.90% × 3.20
3 de fev. de 2019 27.99% = 9.01% × 3.10
4 de nov. de 2018 45.99% = 24.46% × 1.88
5 de ago. de 2018 — = — × 1.83
6 de mai. de 2018 — = — × 1.71
4 de fev. de 2018 — = — × 2.11

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-11-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-05), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-06), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-04).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Broadcom Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
4 de ago. de 2024 7.76% = 10.88% × 0.28 × 2.56
5 de mai. de 2024 14.68% = 24.10% × 0.24 × 2.50
4 de fev. de 2024 16.55% = 29.93% × 0.22 × 2.53
29 de out. de 2023 58.70% = 39.31% × 0.49 × 3.04
30 de jul. de 2023 63.03% = 39.25% × 0.50 × 3.24
30 de abr. de 2023 62.20% = 39.06% × 0.49 × 3.26
29 de jan. de 2023 54.90% = 37.19% × 0.47 × 3.13
30 de out. de 2022 50.62% = 34.62% × 0.45 × 3.23
31 de jul. de 2022 48.50% = 31.96% × 0.44 × 3.42
1 de mai. de 2022 42.58% = 29.76% × 0.42 × 3.42
30 de jan. de 2022 34.09% = 27.47% × 0.39 × 3.19
31 de out. de 2021 26.99% = 24.54% × 0.36 × 3.03
1 de ago. de 2021 24.94% = 22.90% × 0.35 × 3.12
2 de mai. de 2021 20.40% = 19.11% × 0.34 × 3.15
31 de jan. de 2021 16.49% = 16.01% × 0.32 × 3.21
1 de nov. de 2020 12.40% = 12.39% × 0.31 × 3.18
2 de ago. de 2020 10.54% = 10.70% × 0.29 × 3.37
3 de mai. de 2020 10.48% = 10.97% × 0.28 × 3.41
2 de fev. de 2020 10.83% = 11.64% × 0.28 × 3.32
3 de nov. de 2019 10.92% = 12.05% × 0.33 × 2.71
4 de ago. de 2019 13.91% = 13.44% × 0.32 × 3.24
5 de mai. de 2019 15.66% = 15.92% × 0.31 × 3.20
3 de fev. de 2019 27.99% = 30.50% × 0.30 × 3.10
4 de nov. de 2018 45.99% = 58.80% × 0.42 × 1.88
5 de ago. de 2018 — = — × — × 1.83
6 de mai. de 2018 — = — × — × 1.71
4 de fev. de 2018 — = — × — × 2.11

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-11-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-05), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-06), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-04).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Broadcom Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
4 de ago. de 2024 7.76% = 0.52 × 0.74 × 28.13% × 0.28 × 2.56
5 de mai. de 2024 14.68% = 0.94 × 0.80 × 32.20% × 0.24 × 2.50
4 de fev. de 2024 16.55% = 0.92 × 0.86 × 38.06% × 0.22 × 2.53
29 de out. de 2023 58.70% = 0.93 × 0.90 × 46.68% × 0.49 × 3.04
30 de jul. de 2023 63.03% = 0.94 × 0.90 × 46.18% × 0.50 × 3.24
30 de abr. de 2023 62.20% = 0.94 × 0.90 × 46.05% × 0.49 × 3.26
29 de jan. de 2023 54.90% = 0.94 × 0.89 × 44.53% × 0.47 × 3.13
30 de out. de 2022 50.62% = 0.92 × 0.88 × 42.68% × 0.45 × 3.23
31 de jul. de 2022 48.50% = 0.92 × 0.86 × 40.24% × 0.44 × 3.42
1 de mai. de 2022 42.58% = 0.95 × 0.84 × 37.16% × 0.42 × 3.42
30 de jan. de 2022 34.09% = 0.97 × 0.82 × 34.35% × 0.39 × 3.19
31 de out. de 2021 26.99% = 1.00 × 0.78 × 31.51% × 0.36 × 3.03
1 de ago. de 2021 24.94% = 1.06 × 0.75 × 28.68% × 0.35 × 3.12
2 de mai. de 2021 20.40% = 1.06 × 0.71 × 25.51% × 0.34 × 3.15
31 de jan. de 2021 16.49% = 1.12 × 0.64 × 22.11% × 0.32 × 3.21
1 de nov. de 2020 12.40% = 1.21 × 0.58 × 17.66% × 0.31 × 3.18
2 de ago. de 2020 10.54% = 1.21 × 0.54 × 16.25% × 0.29 × 3.37
3 de mai. de 2020 10.48% = 1.25 × 0.55 × 15.81% × 0.28 × 3.41
2 de fev. de 2020 10.83% = 1.17 × 0.60 × 16.59% × 0.28 × 3.32
3 de nov. de 2019 10.92% = 1.23 × 0.61 × 16.19% × 0.33 × 2.71
4 de ago. de 2019 13.91% = 1.04 × 0.70 × 18.50% × 0.32 × 3.24
5 de mai. de 2019 15.66% = 0.97 × 0.78 × 21.05% × 0.31 × 3.20
3 de fev. de 2019 27.99% = 1.63 × 0.84 × 22.47% × 0.30 × 3.10
4 de nov. de 2018 45.99% = 2.94 × 0.87 × 23.04% × 0.42 × 1.88
5 de ago. de 2018 — = — × — × — × — × 1.83
6 de mai. de 2018 — = — × — × — × — × 1.71
4 de fev. de 2018 — = — × — × — × — × 2.11

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-11-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-05), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-06), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-04).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregado de ROA em dois componentes

Broadcom Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
4 de ago. de 2024 3.03% = 10.88% × 0.28
5 de mai. de 2024 5.86% = 24.10% × 0.24
4 de fev. de 2024 6.54% = 29.93% × 0.22
29 de out. de 2023 19.33% = 39.31% × 0.49
30 de jul. de 2023 19.44% = 39.25% × 0.50
30 de abr. de 2023 19.10% = 39.06% × 0.49
29 de jan. de 2023 17.54% = 37.19% × 0.47
30 de out. de 2022 15.69% = 34.62% × 0.45
31 de jul. de 2022 14.20% = 31.96% × 0.44
1 de mai. de 2022 12.45% = 29.76% × 0.42
30 de jan. de 2022 10.69% = 27.47% × 0.39
31 de out. de 2021 8.91% = 24.54% × 0.36
1 de ago. de 2021 8.00% = 22.90% × 0.35
2 de mai. de 2021 6.47% = 19.11% × 0.34
31 de jan. de 2021 5.14% = 16.01% × 0.32
1 de nov. de 2020 3.90% = 12.39% × 0.31
2 de ago. de 2020 3.13% = 10.70% × 0.29
3 de mai. de 2020 3.08% = 10.97% × 0.28
2 de fev. de 2020 3.26% = 11.64% × 0.28
3 de nov. de 2019 4.04% = 12.05% × 0.33
4 de ago. de 2019 4.29% = 13.44% × 0.32
5 de mai. de 2019 4.90% = 15.92% × 0.31
3 de fev. de 2019 9.01% = 30.50% × 0.30
4 de nov. de 2018 24.46% = 58.80% × 0.42
5 de ago. de 2018 — = — × —
6 de mai. de 2018 — = — × —
4 de fev. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-11-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-05), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-06), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-04).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Broadcom Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
4 de ago. de 2024 3.03% = 0.52 × 0.74 × 28.13% × 0.28
5 de mai. de 2024 5.86% = 0.94 × 0.80 × 32.20% × 0.24
4 de fev. de 2024 6.54% = 0.92 × 0.86 × 38.06% × 0.22
29 de out. de 2023 19.33% = 0.93 × 0.90 × 46.68% × 0.49
30 de jul. de 2023 19.44% = 0.94 × 0.90 × 46.18% × 0.50
30 de abr. de 2023 19.10% = 0.94 × 0.90 × 46.05% × 0.49
29 de jan. de 2023 17.54% = 0.94 × 0.89 × 44.53% × 0.47
30 de out. de 2022 15.69% = 0.92 × 0.88 × 42.68% × 0.45
31 de jul. de 2022 14.20% = 0.92 × 0.86 × 40.24% × 0.44
1 de mai. de 2022 12.45% = 0.95 × 0.84 × 37.16% × 0.42
30 de jan. de 2022 10.69% = 0.97 × 0.82 × 34.35% × 0.39
31 de out. de 2021 8.91% = 1.00 × 0.78 × 31.51% × 0.36
1 de ago. de 2021 8.00% = 1.06 × 0.75 × 28.68% × 0.35
2 de mai. de 2021 6.47% = 1.06 × 0.71 × 25.51% × 0.34
31 de jan. de 2021 5.14% = 1.12 × 0.64 × 22.11% × 0.32
1 de nov. de 2020 3.90% = 1.21 × 0.58 × 17.66% × 0.31
2 de ago. de 2020 3.13% = 1.21 × 0.54 × 16.25% × 0.29
3 de mai. de 2020 3.08% = 1.25 × 0.55 × 15.81% × 0.28
2 de fev. de 2020 3.26% = 1.17 × 0.60 × 16.59% × 0.28
3 de nov. de 2019 4.04% = 1.23 × 0.61 × 16.19% × 0.33
4 de ago. de 2019 4.29% = 1.04 × 0.70 × 18.50% × 0.32
5 de mai. de 2019 4.90% = 0.97 × 0.78 × 21.05% × 0.31
3 de fev. de 2019 9.01% = 1.63 × 0.84 × 22.47% × 0.30
4 de nov. de 2018 24.46% = 2.94 × 0.87 × 23.04% × 0.42
5 de ago. de 2018 — = — × — × — × —
6 de mai. de 2018 — = — × — × — × —
4 de fev. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-11-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-05), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-06), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-04).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Broadcom Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
4 de ago. de 2024 10.88% = 0.52 × 0.74 × 28.13%
5 de mai. de 2024 24.10% = 0.94 × 0.80 × 32.20%
4 de fev. de 2024 29.93% = 0.92 × 0.86 × 38.06%
29 de out. de 2023 39.31% = 0.93 × 0.90 × 46.68%
30 de jul. de 2023 39.25% = 0.94 × 0.90 × 46.18%
30 de abr. de 2023 39.06% = 0.94 × 0.90 × 46.05%
29 de jan. de 2023 37.19% = 0.94 × 0.89 × 44.53%
30 de out. de 2022 34.62% = 0.92 × 0.88 × 42.68%
31 de jul. de 2022 31.96% = 0.92 × 0.86 × 40.24%
1 de mai. de 2022 29.76% = 0.95 × 0.84 × 37.16%
30 de jan. de 2022 27.47% = 0.97 × 0.82 × 34.35%
31 de out. de 2021 24.54% = 1.00 × 0.78 × 31.51%
1 de ago. de 2021 22.90% = 1.06 × 0.75 × 28.68%
2 de mai. de 2021 19.11% = 1.06 × 0.71 × 25.51%
31 de jan. de 2021 16.01% = 1.12 × 0.64 × 22.11%
1 de nov. de 2020 12.39% = 1.21 × 0.58 × 17.66%
2 de ago. de 2020 10.70% = 1.21 × 0.54 × 16.25%
3 de mai. de 2020 10.97% = 1.25 × 0.55 × 15.81%
2 de fev. de 2020 11.64% = 1.17 × 0.60 × 16.59%
3 de nov. de 2019 12.05% = 1.23 × 0.61 × 16.19%
4 de ago. de 2019 13.44% = 1.04 × 0.70 × 18.50%
5 de mai. de 2019 15.92% = 0.97 × 0.78 × 21.05%
3 de fev. de 2019 30.50% = 1.63 × 0.84 × 22.47%
4 de nov. de 2018 58.80% = 2.94 × 0.87 × 23.04%
5 de ago. de 2018 — = — × — × —
6 de mai. de 2018 — = — × — × —
4 de fev. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-11-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-05), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-06), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-04).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.