Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória descendente consistente. Observa-se uma redução progressiva a partir de 13.96% em abril de 2022, atingindo valores negativos em trimestres subsequentes, com -10.65% em dezembro de 2024. Há uma leve recuperação em março de 2025, mas permanece próximo de zero, indicando uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta uma relativa estabilidade, com flutuações modestas ao longo do tempo. Inicialmente em 1.71 em abril de 2022, o índice oscila entre 1.68 e 1.98, sem uma tendência clara de aumento ou diminuição significativa. A variação mais notável ocorre no final do período, com uma ligeira redução para 1.85 em junho de 2025, sugerindo uma pequena diminuição no uso de dívida em relação ao patrimônio líquido.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanha uma trajetória semelhante ao ROA, exibindo um declínio acentuado. Partindo de 23.87% em abril de 2022, o ROE diminui continuamente, atingindo valores negativos significativos em dezembro de 2024 (-20.95%). A recuperação observada em março de 2025 é mínima, indicando uma redução substancial na capacidade de gerar lucro a partir do investimento dos acionistas.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Demonstra uma tendência de queda constante, passando de positivo para negativo ao longo do período analisado.

Índice de Alavancagem Financeira

Mantém-se relativamente estável, com flutuações dentro de uma faixa estreita, indicando uma consistência na estrutura de capital.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Apresenta um declínio acentuado, similar ao ROA, com valores negativos significativos no final do período.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória descendente no índice de margem de lucro líquido, iniciando em 31,68% e atingindo valores negativos a partir do segundo trimestre de 2023, com a maior queda registrada no quarto trimestre de 2024 (-38,64%). No último período analisado, o índice apresenta uma leve recuperação, mas permanece próximo de zero.

O índice de giro de ativos demonstra uma diminuição constante ao longo do tempo. Partindo de 0,44, o índice apresenta uma redução gradual, estabilizando-se em torno de 0,28 no período entre o primeiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2024, com uma ligeira queda para 0,25 e 0,26 nos trimestres subsequentes.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma flutuação menos pronunciada. Inicialmente, o índice aumenta de 1,71 para 1,89, seguido por uma estabilização em torno de 1,8 a 1,9, com um pico de 1,98 no segundo trimestre de 2024. O último período demonstra uma leve diminuição, retornando a valores próximos aos iniciais.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a tendência do índice de margem de lucro líquido, exibindo uma queda significativa ao longo do tempo. O ROE diminui de 23,87% para valores negativos a partir do segundo trimestre de 2023, atingindo o menor valor no quarto trimestre de 2024 (-20,95%). Similarmente ao índice de margem de lucro líquido, o ROE apresenta uma leve recuperação no último período, mas permanece em território negativo.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra uma forte tendência de queda, com inversão para valores negativos e uma leve recuperação no final do período.

Índice de giro de ativos

Apresenta uma diminuição constante ao longo do tempo, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de alavancagem financeira

Exibe uma flutuação moderada, com um aumento inicial seguido por estabilização e uma leve diminuição no final do período.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Segue a tendência do índice de margem de lucro líquido, com uma queda acentuada e inversão para valores negativos, com uma leve recuperação no final do período.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido demonstra uma trajetória descendente consistente, iniciando em 31.68% e atingindo valores negativos significativos nos trimestres finais, com -38.64% no final de 2022 e -35.32% no início de 2025. Observa-se uma leve recuperação no final do período, mas permanece abaixo dos níveis iniciais.

O índice de giro de ativos apresenta uma diminuição gradual e contínua. Partindo de 0.44, o indicador atinge 0.25 no final do período analisado, indicando uma redução na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. A taxa de declínio parece constante ao longo dos trimestres.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência do índice de margem de lucro líquido, exibindo um declínio progressivo. De 13.96%, o ROA torna-se negativo em -10.65% no final de 2022, mantendo-se em território negativo ao longo dos trimestres subsequentes, com uma ligeira recuperação no final do período, mas ainda em valores próximos de zero.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta uma forte tendência de queda, culminando em valores negativos e indicando uma redução na rentabilidade em relação às vendas.

Índice de Giro de Ativos

Demonstra uma diminuição constante, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue a tendência do índice de margem de lucro líquido, tornando-se negativo e refletindo uma diminuição na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um declínio na rentabilidade e na eficiência operacional ao longo do período analisado. A correlação entre a queda do índice de margem de lucro líquido e do ROA sugere que a redução da rentabilidade está impactando diretamente a capacidade da entidade de gerar lucro a partir de seus ativos.