Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória de declínio, iniciando com valores na casa dos 12% e atingindo valores negativos no final do período, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta uma relativa estabilidade, mantendo-se predominantemente entre 1.7 e 1.9 ao longo da maior parte do período. Observa-se um ligeiro aumento nos valores mais recentes, sugerindo um possível incremento no uso de dívida em relação ao patrimônio líquido.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanha uma tendência semelhante ao ROA, com uma queda progressiva e atingindo valores negativos no final do período. Esta diminuição indica uma redução na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido.

ROA - Tendências Detalhadas

Inicialmente estável em torno de 12%, o ROA sofre uma queda acentuada a partir do segundo trimestre de 2022, culminando em valores negativos no final do período analisado. A variação mais expressiva ocorre entre o terceiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023.

Índice de Alavancagem - Variações

O índice demonstra uma flutuação mínima, com variações dentro de uma faixa estreita. Um ligeiro aumento é observado nos últimos trimestres, mas permanece dentro de limites considerados estáveis.

ROE - Análise da Queda

O ROE apresenta uma queda consistente, similar à do ROA, com uma aceleração da diminuição a partir do segundo trimestre de 2022. Os valores negativos indicam que o patrimônio líquido não está gerando retorno.

Em resumo, os dados indicam uma deterioração da rentabilidade, medida tanto pelo ROA quanto pelo ROE, acompanhada por uma estabilidade na alavancagem financeira, com uma leve tendência de aumento no final do período. A queda na rentabilidade pode ser um ponto de atenção para análises futuras.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no índice de margem de lucro líquido, iniciando com valores em torno de 23% a 24% no início do período, atingindo um pico de 31.68% e subsequentemente declinando para valores negativos, culminando em -38.64%. A partir desse ponto, há uma leve recuperação, mas permanece em patamares baixos.

O índice de giro de ativos demonstra uma tendência consistente de declínio ao longo do tempo. Iniciando em 0.52, o índice diminui gradualmente, atingindo 0.26 no final do período analisado. Essa redução sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma relativa estabilidade, com flutuações dentro de uma faixa estreita. Observa-se um aumento gradual a partir de 1.71, atingindo 1.98, seguido por uma leve diminuição. Em geral, o índice permanece em um nível relativamente constante, indicando uma manutenção consistente da estrutura de capital.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a tendência do índice de margem de lucro líquido, exibindo uma queda acentuada a partir de valores iniciais em torno de 23%. O ROE atinge valores negativos, chegando a -20.95, antes de apresentar uma leve recuperação no final do período. Essa correlação sugere que a rentabilidade do patrimônio líquido está fortemente influenciada pela margem de lucro.

Tendências Gerais

Uma tendência geral de declínio na rentabilidade, conforme indicado pela margem de lucro líquido e pelo ROE, é observada. A eficiência na utilização dos ativos também diminui ao longo do tempo.

Flutuações Significativas

O índice de margem de lucro líquido apresenta as maiores flutuações, com uma queda acentuada para valores negativos em um determinado momento.

Estabilidade Relativa

O índice de alavancagem financeira demonstra uma estabilidade relativa em comparação com os outros indicadores.

Correlações

Existe uma correlação notável entre o índice de margem de lucro líquido e o ROE, sugerindo que a rentabilidade do patrimônio líquido é sensível às mudanças na margem de lucro.

Em resumo, os dados indicam um período de declínio na rentabilidade e eficiência operacional, com uma estrutura de capital relativamente estável.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória inicialmente positiva, com um aumento de 23.93% para 26.89% em setembro de 2021, atingindo o pico de 31.68% em abril de 2022. Contudo, a partir de outubro de 2022, observa-se uma queda acentuada, culminando em valores negativos em dezembro de 2022 (-5.06%) e nos trimestres subsequentes, com o ponto mais baixo em dezembro de 2024 (-38.64%). Em março de 2025, o índice demonstra uma leve recuperação, atingindo 0.37%.

O índice de giro de ativos exibiu uma tendência de declínio constante ao longo do período. Iniciando em 0.52 em março de 2021, o índice diminuiu gradualmente, atingindo 0.26 em setembro de 2025. Essa redução sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) seguiu um padrão semelhante ao do índice de margem de lucro líquido, com um período inicial de estabilidade e crescimento moderado até abril de 2022 (13.96%). A partir de outubro de 2022, o ROA apresentou uma queda significativa, tornando-se negativo em dezembro de 2022 (-1.54%) e permanecendo em território negativo nos trimestres seguintes, com o valor mais baixo em dezembro de 2024 (-10.65%). Em março de 2025, o ROA demonstra uma leve recuperação, atingindo 0.1%.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Demonstra uma forte volatilidade, com um declínio acentuado após um período de crescimento. A inversão para valores negativos indica uma deterioração da rentabilidade.

Índice de Giro de Ativos

Apresenta uma tendência consistente de declínio, sugerindo uma diminuição na eficiência operacional.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue a tendência do índice de margem de lucro líquido, com uma queda significativa e inversão para valores negativos, indicando uma menor capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.