Stock Analysis on Net
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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

US$ 19,99

Valor económico acrescentado (EVA)

Microsoft Excel

EVA é uma marca registrada da Stern Stewart.

O valor acrescentado económico ou o lucro económico é a diferença entre as receitas e os custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo do capital.

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Lucro econômico

Lam Research Corp., lucro econômicocálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-25), 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= – × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da Lam Research Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Lam Research Corp., NOPATcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018
Lucro líquido
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) do subsídio2
Aumento (diminuição) da receita diferida3
Aumento (diminuição) das reservas de garantia do produto4
Aumento (diminuição) do passivo de reestruturação5
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio6
Despesa com juros
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira7
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa com juros8
Despesa com juros ajustados, após impostos9
Perdas (ganhos) em valores mobiliários negociáveis
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimento, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento10
Rendimentos de investimento, após impostos11
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-25), 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) do subsídio.

3 Adição de aumento (diminuição) da receita diferida.

4 Adição de aumento (diminuição) nas reservas de garantia do produto.

5 Adição de aumento (diminuição) do passivo de reestruturação.

6 Adição de aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio ao lucro líquido.

7 2023 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

8 2023 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

9 Adição de despesas de juros após impostos ao lucro líquido.

10 2023 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimento, antes de impostos × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

11 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Lam Research Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Impostos sobre a exploração em numerário

Lam Research Corp., impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018
Provisão para impostos sobre o rendimento
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros
Menos: Imposto sobre os rendimentos de investimento
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-25), 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa de Lam Research Corp. aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram ligeiramente de 2022 para 2023.

Capital investido

Lam Research Corp., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhares

Microsoft Excel
25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018
Parcela atual da dívida de longo prazo e das obrigações de arrendamento financeiro
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, menos parcela atual
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio Líquido
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Concessão3
Receita diferida4
Reservas de garantia do produto5
Responsabilidade pela reestruturação6
Equivalentes de capital próprio7
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos8
Patrimônio líquido ajustado
Investimentos9
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-25), 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de provisão para devedores duvidosos.

4 Adição de receitas diferidas.

5 Adição de reservas de garantia do produto.

6 Acréscimo da responsabilidade de reestruturação.

7 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.

8 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

9 Subtração de investimentos.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido da Lam Research Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Custo de capital

Lam Research Corp., custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-06-25).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-06-26).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-06-27).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-06-28).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-06-30).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro3 ÷ = × × (1 – 28.27%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 28.27%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-06-24).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Rácio de spread económico

Lam Research Corp., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-25), 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2023 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. A taxa de spread econômico de Lam Research Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 para 2023.

Rácio de margem de lucro económico

Lam Research Corp., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
25 de jun. de 2023 26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
 
Receita
Mais: Aumento (diminuição) da receita diferida
Receita ajustada
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-25), 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2023 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de Lam Research Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.