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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

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Lucro econômico

KLA Corp., lucro econômicocálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da KLA Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

KLA Corp., NOPATcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Lucro líquido atribuível ao UÇK
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) da provisão para perdas de crédito2
Aumento (redução) do sistema diferido e da receita de serviços3
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio4
Despesa com juros
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira5
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa com juros6
Despesa com juros ajustados, após impostos7
Perdas (ganhos) em valores mobiliários negociáveis
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimento, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento8
Rendimentos de investimento, após impostos9
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação não controladora
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) da provisão para perdas de crédito.

3 Adição de aumento (redução) no sistema diferido e na receita de serviços.

4 Adição do aumento (diminuição) dos equivalentes patrimoniais ao lucro líquido atribuível ao UÇK.

5 2023 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

6 2023 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

7 Adição das despesas com juros após impostos ao lucro líquido atribuível ao UÇK.

8 2023 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimento, antes de impostos × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

9 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de KLA Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Impostos sobre a exploração em numerário

KLA Corp., impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Provisão para impostos sobre o rendimento
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros
Menos: Imposto sobre os rendimentos de investimento
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa de KLA Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Capital investido

KLA Corp., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhares

Microsoft Excel
30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Dívida de curto prazo
Parcela corrente da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Total do patrimônio líquido do UÇK
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Provisão para perdas de crédito3
Sistema diferido e receitas de serviços4
Equivalentes de capital próprio5
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos6
Participação não controladora em controladas consolidadas
Total ajustado do patrimônio líquido do UÇK
Construção em processo7
Valores mobiliários negociáveis8
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de provisão para devedores duvidosos.

4 Adição de sistema diferido e receita de serviços.

5 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido total do UÇK.

6 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

7 Subtração da construção em processo.

8 Subtração de valores mobiliários negociáveis.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido da KLA Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Custo de capital

KLA Corp., custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-06-30).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-06-30).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-06-30).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-06-30).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-06-30).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-06-30).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

KLA Corp., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2023 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico da KLA Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023.

Rácio de margem de lucro económico

KLA Corp., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
 
Receitas
Mais: Aumento (redução) do sistema diferido e da receita de serviços
Receitas ajustadas
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2023 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de KLA Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023.