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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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Lucro econômico

Intel Corp., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2022 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico de Intel Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Intel Corp., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Lucro líquido atribuível à Intel
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio2
Despesa com juros
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira3
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa com juros4
Despesa com juros ajustados, após impostos5
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimento, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento6
Rendimentos de investimento, após impostos7
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação não controladora
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) em equivalentes de capital próprio ao lucro líquido atribuível à Intel.

3 2022 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

4 2022 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

5 Adição de despesas com juros após impostos ao lucro líquido atribuível à Intel.

6 2022 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimento, antes de impostos × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

7 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Intel Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Impostos sobre a exploração em numerário

Intel Corp., impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Provisão para (benefício de) impostos
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros
Menos: Imposto sobre os rendimentos de investimento
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da Intel Corp. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Capital investido

Intel Corp., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Dívida de curto prazo
Dívida de longo prazo
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Total do patrimônio líquido da Intel
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Equivalentes de capital próprio3
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos4
Capital próprio temporário
Participações não controladoras
Patrimônio líquido total ajustado dos acionistas da Intel
Construção em andamento5
Valores mobiliários negociáveis6
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido total dos acionistas da Intel.

4 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

5 Subtração da construção em andamento.

6 Subtração de valores mobiliários negociáveis.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido de Intel Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Custo de capital

Intel Corp., custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-25).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-12-26).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-12-28).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

Intel Corp., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico das Intel Corp. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro económico

Intel Corp., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Receita líquida
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O rácio da margem de lucro económico de Intel Corp. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.