Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Qualcomm Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Qualcomm Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados revela tendências significativas na estrutura de passivos e patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na proporção do total do passivo em relação ao patrimônio líquido, passando de 82.93% em 2020 para 57.71% em 2025, com um ponto mínimo de 52.36% em 2024. Essa diminuição sugere uma melhora na solidez financeira.
- Passivo Circulante
- A participação do passivo circulante demonstra uma flutuação considerável, iniciando em 24.36% em 2020, atingindo um pico de 28.98% em 2021, para então declinar para 18.24% em 2025. Dentro do passivo circulante, as contas a pagar apresentaram uma redução notável de 6.32% em 2020 para 3.75% em 2023, com um leve aumento subsequente para 5.57% em 2025. Os outros passivos circulantes mantiveram uma participação relativamente estável, variando entre 7.53% e 12.16% ao longo do período.
- Passivo Não Circulante
- O passivo não circulante apresentou uma tendência de queda de 58.56% em 2020 para 39.47% em 2025. A dívida de longo prazo, componente significativa do passivo não circulante, exibiu uma redução de 42.78% em 2020 para 29.54% em 2025, com uma leve recuperação em 2023 (28.38%).
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante, aumentando de 17.07% em 2020 para 42.29% em 2025, com um pico de 47.64% em 2024. Os lucros não distribuídos foram o principal impulsionador desse crescimento, passando de 14.85% em 2020 para 41.17% em 2025. Outras receitas abrangentes acumuladas também contribuíram para o aumento do patrimônio líquido, embora em menor escala.
- Outros Passivos
- A categoria "Outros" passivos, tanto circulantes quanto não circulantes, demonstrou uma tendência geral de declínio ao longo do período, indicando uma possível reestruturação ou redução de obrigações diversas.
- Receitas Não Auferidas
- As receitas não auferidas apresentaram uma diminuição consistente em sua proporção em relação ao passivo total e patrimônio líquido, sugerindo uma mudança na forma como as receitas são reconhecidas ou uma redução na quantidade de receitas ainda não realizadas.
Em resumo, os dados indicam uma melhora na estrutura de capital, com uma redução do endividamento e um aumento do patrimônio líquido. Essa tendência pode refletir uma gestão financeira mais conservadora e uma maior capacidade de investimento.