Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Applied Materials Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Applied Materials Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2026-01-25), 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26).
Observa-se uma mudança estrutural na composição do balanço patrimonial, caracterizada por uma redução gradual da dependência de passivos e um fortalecimento do patrimônio líquido ao longo do período analisado.
- Estrutura de Passivos
- O total do passivo apresentou uma tendência de declínio, partindo de patamares próximos a 56% para encerrar em aproximadamente 40% do total do passivo e patrimônio líquido. Essa redução é impulsionada, principalmente, pela queda consistente da dívida de longo prazo, que recuou de picos de 28% para cerca de 13%. O passivo circulante manteve-se relativamente estável, flutuando entre 20% e 27%, com as contas a pagar e despesas acumuladas orbitando a faixa de 12% a 16%.
- Gestão de Obrigações Fiscais e Contratuais
- Houve uma redução expressiva no imposto de renda a pagar, que decresceu de 6,57% para níveis próximos a 1,75%. As responsabilidades contratuais demonstraram volatilidade, com um crescimento até meados de 2022, atingindo 11,76%, seguido por uma retração para a faixa de 6% a 8% nos períodos subsequentes.
- Evolução do Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido registrou um crescimento sustentado, elevando sua representatividade de 43,81% para 59,35%. Esse movimento foi sustentado pelo aumento dos lucros não distribuídos, que atingiram picos superiores a 150% em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, indicando uma forte retenção de resultados.
- Política de Capital e Ações
- A análise das ações em tesouraria revela valores negativos substanciais, variando entre -103% e -129%, o que evidencia a execução de programas intensos de recompra de ações. Simultaneamente, o capital adicional realizado apresentou uma tendência de queda, reduzindo-se de 38,19% para 26,14%.
- Perfil de Endividamento de Curto Prazo
- A dívida de curto prazo manteve-se em níveis baixos na maior parte do período, embora tenham ocorrido oscilações pontuais, com aumentos perceptíveis em 2024 e 2026, sugerindo ajustes temporários na liquidez ou no refinanciamento de obrigações.
Conclui-se que a estratégia financeira resultou em uma desalavancagem do balanço, com a substituição de capital de terceiros por capital próprio, enquanto a empresa manteve a prática de redistribuição de valor via recompras de ações.