Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
Applied Materials Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27).
O analista observou uma tendência de redução na proporção do passivo circulante ao longo do período, indicando uma potencial melhora na gestão de liquidez, com destaque para a diminuição de aproximadamente 27 pontos percentuais entre janeiro de 2022 e abril de 2024. Simultaneamente, a parcela de dívida de longo prazo líquida da parcela corrente apresentou uma tendência de declínio, passando de cerca de 23,38% em janeiro de 2021 para aproximadamente 15,87% em janeiro de 2025, sinalizando uma possível redução na dependência de financimentos de longo prazo ou melhorias no pagamento dessas obrigações.
As contas a pagar e despesas acumuladas mantiveram-se relativamente estáveis, com uma leve variação de aproximadamente 12% a 16%, demonstrando certa consistência na gestão das obrigações a curto prazo. Em contrapartida, as responsabilidades contratuais apresentaram crescimento contínuo ao longo do período, passando de torno de 7% em 2019 para cerca de 8% em 2024, refletindo possivelmente maior aquisição ou renovação de contratos de maior porte.
O patrimônio líquido passou por uma expansão consistente, elevando-se de aproximadamente 43,4% em janeiro de 2019 para cerca de 56,38% em abril de 2025, indicando fortalecimento financeiro e aumento da capacidade de autofinanciamento. Dentro desse contexto, os lucros não distribuídos tiveram uma elevação significativa, passando de 120,73% em janeiro de 2021 para aproximadamente 155,45% em abril de 2025, sinalizando uma tendência de retenção de lucros para reinvestimento.
Por outro lado, as ações em tesouraria apresentaram variações negativas expressivas, chegando a aproximadamente -128,3% em abril de 2025, o que pode indicar recompras de ações e políticas de gestão de capital alinhadas a estratégias de maximização do valor para os acionistas. A composição do passivo revela uma redução na participação do passivo não circulante, de cerca de 36% em 2019 para aproximadamente 20% em 2025, indicando possível esforço na diminuição de obrigações de longo prazo ou reestruturações financeiras.
Por fim, o total do passivo comparado ao patrimônio líquido demonstra uma melhora na estrutura de capital, com o passivo representando uma proporção decrescente do total ao longo do período, refletindo maior solidez financeira e menor dependência de dívidas em relação ao patrimônio. O crescimento dos lucros retidos aliado à redução do endividamento de curto prazo sugere uma estratégia de fortalecimento financeiro e melhora na posição de solvência.