Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido 

NVIDIA Corp., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido

Microsoft Excel
25 de jan. de 2026 26 de jan. de 2025 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021
Contas a pagar 4.74 5.65 4.11 2.90 4.04 4.17
Acúmulo de programas de clientes 2.57 4.37 3.17 2.90 2.26 2.19
Contraprestação de compra acumulada 1.90 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Garantia do produto 1.36 1.16 0.47 0.20 0.10 0.08
Excesso de obrigações de compra de estoque 1.32 1.88 2.52 2.32 0.44 0.00
Impostos a pagar 1.29 0.79 0.45 1.13 0.30 0.00
Receita diferida 0.67 0.75 1.16 0.86 0.68 1.00
Folha de pagamento acumulada e despesas relacionadas 0.55 0.76 1.03 1.29 0.93 1.03
Outros__________ 0.66 0.80 1.38 1.30 1.06 1.69
Passivos acumulados e outros passivos circulantes 10.32% 10.52% 10.17% 10.00% 5.78% 5.99%
Dívida de curto prazo 0.48 0.00 1.90 3.04 0.00 3.47
Passivo circulante 15.55% 16.17% 16.17% 15.94% 9.81% 13.63%
Dívida de longo prazo 3.61 7.58 12.87 23.56 24.77 20.71
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo 1.24 1.36 1.70 2.19 1.68 2.20
Imposto de renda a pagar 1.91 1.96 2.07 2.92 2.22 2.90
Imposto de renda diferido 0.86 0.79 0.70 0.60 0.55 0.84
Receita diferida 0.58 0.87 0.87 0.53 0.46 0.57
Outros__________ 0.18 0.17 0.22 0.59 0.29 0.47
Outros passivos de longo prazo 3.53% 3.80% 3.87% 4.65% 3.51% 4.78%
Passivos de longo prazo 8.39% 12.75% 18.44% 30.40% 29.96% 27.69%
Total do passivo 23.94% 28.92% 34.61% 46.33% 39.77% 41.33%
Ações preferenciais, valor nominal de US$ .001; nenhum emitido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ações ordinárias, valor nominal de $.001 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
Capital adicional realizado 4.89 10.07 19.98 29.07 23.50 30.29
Ações em tesouraria, a custo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.36
Outras receitas (perdas) abrangentes acumuladas 0.09 0.03 0.04 -0.10 -0.02 0.07
Lucros não distribuídos 71.07 60.97 45.36 24.70 36.74 65.67
Patrimônio líquido 76.06% 71.08% 65.39% 53.67% 60.23% 58.67%
Total do passivo e patrimônio líquido 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).

A análise dos dados revela tendências significativas na estrutura de passivos e patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente na proporção do total do passivo em relação ao patrimônio líquido, passando de 41,33% em 2021 para 23,94% em 2026.

Passivos Circulantes
A participação dos passivos circulantes no total do passivo e patrimônio líquido apresentou flutuações, com um pico de 16,17% em 2023 e 2024, seguido por uma leve redução para 15,55% em 2026. Dentro desta categoria, as contas a pagar e os passivos acumulados e outros passivos circulantes mantiveram uma contribuição relativamente estável, enquanto o excesso de obrigações de compra de estoque e os impostos a pagar apresentaram variações mais expressivas.
Passivos de Longo Prazo
Os passivos de longo prazo demonstraram uma tendência de declínio ao longo do período, diminuindo de 27,69% em 2021 para 8,39% em 2026. A dívida de longo prazo foi o principal componente dessa redução, indicando uma possível reestruturação da dívida ou uma diminuição na necessidade de financiamento de longo prazo. Os passivos de arrendamento operacional de longo prazo também apresentaram uma queda gradual.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido apresentou um aumento geral ao longo do período, passando de 58,67% em 2021 para 76,06% em 2026. Os lucros não distribuídos foram o principal impulsionador desse crescimento, refletindo a rentabilidade da entidade. O capital adicional realizado apresentou uma diminuição significativa, enquanto as ações em tesouraria, a custo, exibiram valores negativos, indicando a recompra de ações.
Itens Específicos
A garantia do produto e o acúmulo de programas de clientes apresentaram aumentos percentuais ao longo do período, embora representem uma parcela relativamente pequena do total do passivo e patrimônio líquido. A contraprestação de compra acumulada e outros itens específicos surgiram em períodos mais recentes, indicando possíveis mudanças nas práticas comerciais ou na contabilização de determinados passivos.

Em resumo, os dados indicam uma melhora na solidez financeira, com uma redução na dependência de financiamento por meio de passivos e um aumento na participação do patrimônio líquido. A gestão da dívida de longo prazo e a geração de lucros foram fatores chave nessa evolução.