Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Estrutura da demonstração de resultados 
Dados trimestrais

Applied Materials Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)

Microsoft Excel
3 meses encerrados 26 de out. de 2025 27 de jul. de 2025 27 de abr. de 2025 26 de jan. de 2025 27 de out. de 2024 28 de jul. de 2024 28 de abr. de 2024 28 de jan. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 25 de out. de 2020 26 de jul. de 2020 26 de abr. de 2020 26 de jan. de 2020
Receita líquida 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo dos produtos vendidos -51.99 -51.22 -50.92 -51.21 -52.66 -52.71 -52.56 -52.23 -52.86 -53.68 -53.33 -53.33 -54.05 -53.90 -53.13 -52.81 -51.90 -52.11 -52.47 -54.49 -54.56 -55.52 -55.80 -55.36
Lucro bruto 48.01% 48.78% 49.08% 48.79% 47.34% 47.29% 47.44% 47.77% 47.14% 46.32% 46.67% 46.67% 45.95% 46.10% 46.87% 47.19% 48.10% 47.89% 47.53% 45.51% 45.44% 44.48% 44.20% 44.64%
Pesquisa, desenvolvimento e engenharia -13.49 -12.34 -12.58 -11.99 -12.18 -12.33 -11.81 -11.24 -11.74 -11.94 -11.69 -11.44 -10.76 -10.81 -10.98 -10.43 -10.16 -10.33 -11.05 -11.74 -11.95 -13.01 -13.90 -13.26
Marketing e venda -3.12 -3.07 -3.04 -2.87 -3.05 -3.02 -3.14 -3.09 -2.86 -3.00 -2.93 -2.92 -2.71 -2.76 -2.77 -2.66 -2.53 -2.57 -2.65 -2.85 -2.79 -2.96 -3.29 -3.24
Geral e administrativo -3.57 -2.79 -2.92 -3.57 -3.07 -3.28 -3.72 -4.12 -3.23 -3.33 -3.23 -3.07 -2.93 -3.02 -2.79 -2.65 -2.53 -2.50 -2.67 -3.12 -3.33 -3.30 -3.46 -3.10
Encargos de reestruturação -2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 -0.11 -2.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxa de rescisão de negócio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesas operacionais -22.84% -18.20% -18.54% -18.43% -18.30% -18.63% -18.67% -18.44% -17.82% -18.27% -17.84% -17.44% -16.40% -16.60% -16.54% -15.68% -15.20% -15.40% -19.24% -20.65% -18.07% -19.27% -20.65% -19.61%
Resultado das operações 25.18% 30.58% 30.55% 30.35% 29.04% 28.65% 28.77% 29.33% 29.32% 28.05% 28.82% 29.23% 29.55% 29.51% 30.33% 31.51% 32.89% 32.49% 28.29% 24.85% 27.37% 25.21% 23.55% 25.04%
Despesa com juros -1.04 -0.90 -0.96 -0.89 -0.94 -0.93 -0.89 -0.88 -0.86 -0.93 -0.92 -0.88 -0.84 -0.86 -0.93 -0.91 -0.93 -0.92 -1.09 -1.18 -1.26 -1.39 -1.54 -1.42
Juros e outras receitas (despesas), líquidas 9.21 5.42 3.11 0.11 -1.21 1.20 2.12 5.89 3.85 1.00 -1.10 0.74 0.18 -0.11 0.45 0.10 0.80 0.39 0.48 0.35 0.41 -0.16 0.18 0.53
Rendimentos antes do imposto de renda 33.34% 35.10% 32.70% 29.57% 26.90% 28.92% 30.00% 34.34% 32.31% 28.11% 26.80% 29.10% 28.88% 28.54% 29.85% 30.70% 32.76% 31.96% 27.68% 24.02% 26.51% 23.66% 22.19% 24.15%
Provisão para imposto de renda -5.44 -10.74 -2.61 -13.03 -2.33 -3.76 -4.09 -4.23 -2.50 -3.83 -3.05 -3.62 -5.30 -3.91 -5.25 -2.12 -4.80 -4.26 -3.85 -2.13 -2.39 -4.53 -3.11 -2.72
Lucro líquido 27.90% 24.36% 30.10% 16.54% 24.57% 25.15% 25.91% 30.10% 29.81% 24.28% 23.76% 25.48% 23.57% 24.63% 24.60% 28.58% 27.96% 27.70% 23.83% 21.89% 24.13% 19.14% 19.08% 21.43%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26).

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. A receita líquida manteve-se consistentemente em 100% ao longo do período analisado, servindo como base para a avaliação das demais métricas.

Custo dos produtos vendidos
Observa-se uma flutuação no custo dos produtos vendidos, inicialmente em torno de -55% a -56% da receita líquida entre janeiro de 2020 e abril de 2020. Houve uma diminuição gradual até atingir aproximadamente -52% em outubro de 2021, seguida por um aumento para cerca de -54% no final de 2022. A partir de 2023, o custo dos produtos vendidos apresentou uma tendência de queda, chegando a -50% no final de 2024, com um ligeiro aumento para -51% em 2025.
Lucro bruto
O lucro bruto apresentou uma trajetória ascendente, partindo de 44% da receita líquida em janeiro de 2020, com picos em torno de 48% entre agosto de 2021 e maio de 2022. Observou-se uma ligeira diminuição para cerca de 46% no final de 2022, seguida por um aumento consistente para atingir aproximadamente 49% em 2025.
Pesquisa, desenvolvimento e engenharia
Os gastos com pesquisa, desenvolvimento e engenharia permaneceram relativamente estáveis, variando entre -11% e -14% da receita líquida. Houve uma tendência de aumento gradual ao longo do tempo, com um pico de -13.49% em janeiro de 2023.
Marketing e venda
As despesas com marketing e venda mantiveram-se em torno de -3% da receita líquida, com ligeiras flutuações ao longo do período. Observou-se um aumento modesto para cerca de -3.1% em 2024 e 2025.
Geral e administrativo
As despesas gerais e administrativas apresentaram uma tendência de diminuição, passando de -3% a -4% no início do período para cerca de -2.8% a -3.6% em 2024 e 2025. Houve um aumento notável para -4.12% em agosto de 2021.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais diminuíram de aproximadamente -20% para -18% da receita líquida entre 2020 e 2021, mas aumentaram significativamente para -22.84% em outubro de 2023, retornando a -18.2% em 2025.
Resultado das operações
O resultado das operações apresentou uma tendência geral de crescimento, partindo de 25% da receita líquida em janeiro de 2020 e atingindo um pico de 35.1% em janeiro de 2025. Houve flutuações ao longo do período, mas a tendência predominante foi de aumento.
Despesa com juros
A despesa com juros manteve-se relativamente estável, variando entre -0.8% e -1.5% da receita líquida. Observou-se um aumento para -1.04% em janeiro de 2024.
Juros e outras receitas (despesas), líquidas
Esta categoria apresentou uma grande variabilidade, com valores que oscilaram entre -1.21% e 9.21% da receita líquida. Houve um aumento significativo em 2023 e 2024, atingindo um pico de 9.21% em janeiro de 2024.
Rendimentos antes do imposto de renda
Os rendimentos antes do imposto de renda seguiram uma tendência semelhante ao resultado das operações, com um crescimento geral ao longo do período, atingindo 33.34% em janeiro de 2025.
Provisão para imposto de renda
A provisão para imposto de renda variou consideravelmente, com um pico de -13.03% em janeiro de 2024. Em geral, manteve-se em torno de -3% a -5% da receita líquida.
Lucro líquido
O lucro líquido apresentou uma tendência de crescimento, partindo de 21% da receita líquida em janeiro de 2020 e atingindo 27.9% em julho de 2025. Observou-se um aumento significativo em 2023 e 2024, impulsionado pelo aumento do resultado das operações e pela gestão das despesas com juros e impostos.

Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua na rentabilidade ao longo do período analisado, impulsionada pelo crescimento do lucro bruto e pela gestão eficiente das despesas operacionais. A variabilidade em algumas categorias, como juros e outras receitas (despesas) líquidas, e provisão para imposto de renda, sugere a necessidade de monitoramento contínuo.