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- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Applied Materials Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-01-25), 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. A receita manteve-se consistentemente em 100% ao longo do período analisado, indicando uma estabilidade na escala de vendas.
- Custo dos Produtos Vendidos
- O custo dos produtos vendidos, expresso como porcentagem da receita, apresentou flutuações, mas manteve-se relativamente estável entre -55.36% e -51.21% durante a maior parte do período. Observa-se uma tendência de diminuição a partir do terceiro trimestre de 2023, atingindo -50.92% e -51.01% nos trimestres subsequentes, sugerindo uma possível melhoria na eficiência da produção ou negociação com fornecedores.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto, como porcentagem da receita, demonstrou uma trajetória ascendente, variando de 44.2% no segundo trimestre de 2020 para 49.08% no segundo trimestre de 2025. Essa evolução indica um aumento na rentabilidade das vendas após a dedução dos custos diretos de produção.
- Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia
- Os gastos com pesquisa, desenvolvimento e engenharia, em relação à receita, apresentaram uma tendência geral de aumento, passando de -13.26% no primeiro trimestre de 2020 para -13.49% no primeiro trimestre de 2026. Este aumento sugere um investimento contínuo em inovação e desenvolvimento de novos produtos.
- Marketing e Venda
- As despesas com marketing e venda permaneceram relativamente estáveis, oscilando entre -3.29% e -2.71% ao longo da maior parte do período. No entanto, observa-se um ligeiro aumento para -3.17% e -3.12% nos últimos trimestres, indicando um possível reforço das estratégias de promoção e vendas.
- Geral e Administrativo
- As despesas gerais e administrativas apresentaram uma tendência de diminuição até o terceiro trimestre de 2021, atingindo -2.5%. Posteriormente, houve um aumento significativo para -4.12% no terceiro trimestre de 2023, seguido por uma redução, mas mantendo-se em níveis mais elevados do que no início do período analisado. Este aumento pode estar relacionado a reestruturações ou expansão das operações.
- Despesas Operacionais
- As despesas operacionais totais apresentaram uma tendência de aumento ao longo do tempo, com um salto notável no quarto trimestre de 2024, atingindo -22.84% e -22.88% nos trimestres subsequentes. Este aumento significativo pode ser atribuído a fatores como encargos legais e de reestruturação.
- Resultado das Operações
- O resultado das operações, como porcentagem da receita, exibiu uma tendência geral de crescimento, variando de 23.55% no segundo trimestre de 2020 para 35.1% no quarto trimestre de 2025. Essa evolução positiva indica uma melhoria na rentabilidade das operações principais.
- Despesa com Juros
- A despesa com juros, em relação à receita, manteve-se relativamente estável, com pequenas flutuações ao longo do período, variando entre -1.54% e -0.86%.
- Juros e outras receitas (despesas), líquidas
- Esta categoria apresentou uma grande volatilidade, com valores que variaram de -1.21% a 9.21%. O aumento significativo nos últimos trimestres pode indicar ganhos não operacionais ou mudanças na estrutura financeira.
- Rendimentos antes do imposto de renda
- Os rendimentos antes do imposto de renda seguiram uma tendência semelhante ao resultado das operações, com um aumento geral ao longo do período, atingindo 33.34% no último trimestre analisado.
- Provisão para imposto de renda
- A provisão para imposto de renda apresentou flutuações significativas, com um pico de -13.03% no segundo trimestre de 2025. Essa variação pode ser atribuída a mudanças nas taxas de impostos ou ajustes contábeis.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido, como porcentagem da receita, demonstrou uma trajetória ascendente, variando de 19.08% no segundo trimestre de 2020 para 28.89% no quarto trimestre de 2025. Essa evolução positiva indica um aumento na rentabilidade final da empresa.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais indicam uma empresa com receita estável, melhoria contínua na rentabilidade bruta e operacional, e investimentos consistentes em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, o aumento das despesas operacionais e a volatilidade da provisão para imposto de renda merecem atenção em análises futuras.