Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
Applied Materials Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27).
Ao analisar as tendências dos dados financeiros apresentados, observam-se variações ao longo dos períodos que indicam estabilidade na receita líquida, mantida em 100% em todos os trimestres.
O custo dos produtos vendidos mostrou uma tendência de redução gradual, passando de aproximadamente 55,64% ao início do período para cerca de 50,92% no último trimestre, sugerindo maior eficiência na gestão de custos de produção ou mudanças na composição dos produtos vendidos.
O lucro bruto, como consequência da diminuição relativa do custo dos produtos vendidos, apresentou um aumento gradual ao longo do período, elevando-se de aproximadamente 44,36% para cerca de 48,78%, demonstrando uma margem de lucro bruto mais robusta com o passar do tempo.
Os gastos com pesquisa, desenvolvimento e engenharia permaneceram relativamente constantes, situando-se em torno de 10% a 14% da receita líquida, refletindo um compromisso contínuo com inovação e melhorias tecnológicas sem impacto significativo na margem líquida.
As despesas com marketing e venda, bem como as despesas gerais e administrativas, tiveram pequenas oscilações, mantendo-se dentro de percentuais próximos de 2,5% a 3,5% da receita, indicando estabilidade nos custos operacionais relacionados às atividades comerciais e administrativas.
As despesas operacionais exibiram uma tendência de decréscimo, passando de aproximadamente 20,17% para cerca de 18,2%, o que contribuiu para o aumento do resultado operacional, que variou de cerca de 24% a 28% ao longo do período, atingindo seu ponto mais alto em alguns trimestres.
Os encargos financeiros demonstraram estabilidade relativa, com uma leve redução na despesa com juros ao longo do tempo, enquanto as receitas e despesas líquidas de juros apresentaram oscilações pontuais, contribuindo para variações no resultado antes do imposto de renda.
O resultado antes do imposto de renda manteve uma tendência de crescimento, atingindo até cerca de 35,1% no último trimestre, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.
A provisão para imposto de renda apresentou variações, inclusive com um aumento expressivo de 13,03% em um período, refletindo possíveis mudanças na legislação fiscal ou na base de cálculo, impactando o lucro líquido. Apesar dessas oscilações, o lucro líquido, como percentual da receita, permaneceu relativamente firme na faixa de 16% a 30%, com picos nos momentos de maior rentabilidade operacional.
De modo geral, os indicadores mostram uma empresa com margens de lucro relativamente estáveis, com melhorias na eficiência operacional e controle de custos, embora tenham ocorrido oscilações relacionadas a ajustes fiscais e despesas variáveis ao longo dos trimestres analisados.