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- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
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- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Advanced Micro Devices Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-26), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-27), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28).
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de melhora significativa no resultado operacional ao longo do período, atingindo picos de aproximadamente 25% em determinados trimestres de 2021. Este crescimento foi acompanhado por uma redução no percentual de custo das vendas, que variou de cerca de 54% a aproximadamente 46% até o final de 2023, indicando uma maior eficiência na margem bruta.
Há uma tendência de alta no lucro bruto, que atingiu cerca de 50% na maior parte de 2024, passando de valores abaixo de 45% no início do período. A evolução positiva no resultado operacional contribuiu para um aumento substancial na margem de resultado de operações continuadas, chegando a gerenciar lucros líquidos que ultrapassaram 11% em certos trimestres de 2024, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.
Os custos relacionados à pesquisa e desenvolvimento (P&D), assim como às despesas administrativas, mostraram uma redução relativa em relação à receita líquida ao longo do período, contribuindo para a melhora na margem operacional. Além disso, as amortizações relacionadas às aquisições tiveram uma presença constante, porém controlada, refletindo um gerenciamento cuidadoso desses encargos.
O impacto das receitas e despesas financeiras, incluindo juros, manteve-se relativamente estável, apresentando porcentagens marginais próximas de zero, o que indica baixa exposição a encargos financeiros elevados. Outros itens como receitas de licenciamento apresentaram crescimento moderado, refletindo potencialmente estratégia de monetização de ativos intangíveis.
O resultado tributário foi variável, com momentos de benefício fiscal e outros de provisões, porém em geral, o efeito de imposto mostrou-se consistente com a variação do resultado operacional, contribuindo na consolidação de uma trajetória de melhora nos resultados líquidos ao longo do período analisado. Este panorama aponta para uma melhora contínua na eficiência operacional e na rentabilidade, com uma gestão efetiva dos custos e despesas.