Stock Analysis on Net
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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Estrutura da demonstração de resultados 
Dados trimestrais

Intel Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)

Microsoft Excel
3 meses encerrados 27 de set. de 2025 28 de jun. de 2025 29 de mar. de 2025 28 de dez. de 2024 28 de set. de 2024 29 de jun. de 2024 30 de mar. de 2024 30 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 1 de jul. de 2023 1 de abr. de 2023 31 de dez. de 2022 1 de out. de 2022 2 de jul. de 2022 2 de abr. de 2022 25 de dez. de 2021 25 de set. de 2021 26 de jun. de 2021 27 de mar. de 2021 26 de dez. de 2020 26 de set. de 2020 27 de jun. de 2020 28 de mar. de 2020
Receita líquida 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas -61.78 -72.46 -63.12 -60.84 -84.97 -64.57 -59.00 -54.26 -57.49 -64.18 -65.79 -60.83 -57.39 -63.53 -49.63 -46.37 -44.01 -42.92 -44.83 -43.20 -46.87 -46.74 -39.40
Lucro bruto 38.22% 27.54% 36.88% 39.16% 15.03% 35.43% 41.00% 45.74% 42.51% 35.82% 34.21% 39.17% 42.61% 36.47% 50.37% 53.63% 55.99% 57.08% 55.17% 56.80% 53.13% 53.26% 60.60%
Pesquisa e desenvolvimento -23.67 -28.65 -28.74 -27.18 -30.48 -33.03 -34.44 -25.88 -27.33 -31.51 -35.07 -31.79 -28.05 -28.72 -23.77 -19.72 -19.82 -18.92 -18.42 -18.30 -17.85 -17.00 -16.52
Marketing, geral e administrativo -8.27 -8.90 -9.29 -8.69 -10.41 -10.36 -12.23 -10.50 -9.46 -10.61 -11.12 -12.15 -11.37 -11.75 -9.55 -9.46 -8.72 -8.15 -6.75 -8.79 -7.83 -7.33 -7.77
Reestruturação e outros encargos -1.28 -14.70 -1.23 -0.40 -42.32 -7.35 -2.73 7.41 -5.76 -1.54 -0.55 -3.29 -4.33 -0.57 6.60 -0.14 -0.22 -1.76 -11.23 -0.26 0.14 -0.05 -0.82
Despesas operacionais -33.22% -52.24% -39.26% -36.27% -83.21% -50.74% -49.40% -28.96% -42.56% -43.66% -46.74% -47.23% -43.75% -41.04% -26.71% -29.33% -28.76% -28.83% -36.40% -27.35% -25.54% -24.38% -25.11%
Resultado (prejuízo) operacional 5.00% -24.70% -2.38% 2.89% -68.18% -15.30% -8.40% 16.78% -0.06% -7.85% -12.53% -8.06% -1.14% -4.57% 23.65% 24.30% 27.24% 28.25% 18.78% 29.45% 27.60% 28.88% 35.50%
Ganhos (perdas) em participações societárias, líquidos 1.62 3.90 -0.88 2.22 -1.20 -0.94 1.61 0.56 -1.35 -0.19 1.44 1.32 -0.98 -0.59 23.55 1.75 8.89 1.50 1.87 8.47 0.31 1.35 -0.56
Juros e outros, líquidos 26.88 -0.74 -1.37 -0.90 0.98 0.62 1.14 0.76 1.04 1.73 1.20 1.07 0.90 -0.78 5.43 -0.75 -0.40 -0.49 -0.79 -0.44 -0.40 -0.15 -1.58
Lucro (prejuízo) antes de impostos 33.50% -21.53% -4.63% 4.20% -68.40% -15.62% -5.65% 18.10% -0.37% -6.30% -9.88% -5.67% -1.23% -5.93% 52.64% 25.30% 35.73% 29.26% 19.85% 37.48% 27.50% 30.08% 33.36%
(Provisão para) benefício de impostos -2.23 -1.98 -2.38 -5.27 -59.49 2.73 2.22 -0.83 2.56 17.68 -13.74 0.96 7.87 2.97 -8.43 -2.78 -0.18 -3.48 -2.77 -8.16 -4.17 -4.21 -4.81
Lucro (prejuízo) líquido 31.28% -23.52% -7.00% -1.07% -127.89% -12.89% -3.43% 17.27% 2.19% 11.38% -23.63% -4.71% 6.64% -2.96% 44.21% 22.52% 35.55% 25.78% 17.08% 29.32% 23.32% 25.88% 28.55%
Prejuízo líquido (lucro) atribuível a interesses não controladores -1.52 0.82 0.52 0.19 2.63 0.34 0.44 0.06 -0.09 0.06 0.09 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Intel 29.76% -22.69% -6.48% -0.88% -125.26% -12.55% -2.99% 17.32% 2.10% 11.44% -23.54% -4.73% 6.64% -2.96% 44.21% 22.52% 35.55% 25.78% 17.08% 29.32% 23.32% 25.88% 28.55%

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-27), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28).

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. A receita líquida manteve-se consistentemente em 100% ao longo do período analisado, indicando que as variações observadas em outros indicadores refletem mudanças no desempenho operacional e na rentabilidade, e não no volume de vendas.

Custo das Vendas
O custo das vendas apresentou uma trajetória ascendente, passando de -39.4% da receita líquida no primeiro trimestre de 2020 para -84.97% no terceiro trimestre de 2024, com um pico de -63.53% no segundo trimestre de 2022. Este aumento sugere uma pressão crescente sobre os custos de produção ou uma mudança na composição das vendas para produtos com margens menores.
Lucro Bruto
Consequentemente, o lucro bruto demonstrou uma tendência de declínio, partindo de 60.6% da receita líquida no primeiro trimestre de 2020 para 27.54% no quarto trimestre de 2022, recuperando ligeiramente para 38.22% no quarto trimestre de 2023 e 38.22% no primeiro trimestre de 2024. Esta redução indica uma diminuição da rentabilidade das vendas.
Pesquisa e Desenvolvimento
As despesas com pesquisa e desenvolvimento (P&D) apresentaram um aumento constante, evoluindo de -16.52% da receita líquida no primeiro trimestre de 2020 para -30.48% no primeiro trimestre de 2024. Este investimento contínuo em P&D pode indicar um foco em inovação e desenvolvimento de novos produtos, mas também contribui para a pressão sobre as margens de lucro.
Despesas Operacionais
As despesas operacionais exibiram um padrão de aumento, com um pico significativo no terceiro trimestre de 2024 (-83.21% da receita líquida). Este aumento pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo despesas de reestruturação, encargos administrativos ou investimentos em marketing.
Resultado Operacional
O resultado operacional apresentou flutuações consideráveis ao longo do período. Observou-se uma queda acentuada no quarto trimestre de 2021 (-4.57% da receita líquida) e um declínio ainda mais expressivo no quarto trimestre de 2022 (-24.7%). No entanto, houve uma recuperação no quarto trimestre de 2023 (5%).
Lucro Líquido
O lucro líquido seguiu uma trajetória semelhante ao resultado operacional, com uma diminuição geral ao longo do tempo. O quarto trimestre de 2024 registrou um valor particularmente baixo (-127.89% da receita líquida), indicando um período de desempenho financeiro desafiador. Houve uma recuperação no primeiro trimestre de 2025 (31.28%).
Impostos
A provisão para impostos variou significativamente, com valores negativos em alguns trimestres, indicando benefícios fiscais. No entanto, em outros trimestres, a provisão para impostos foi positiva, reduzindo o lucro líquido.

Em resumo, os dados financeiros trimestrais indicam um período de crescente pressão sobre a rentabilidade, impulsionada pelo aumento dos custos das vendas, despesas operacionais e investimentos em P&D. Embora a empresa continue a investir em inovação, os resultados financeiros demonstram a necessidade de otimizar custos e melhorar a eficiência operacional para sustentar o crescimento e a lucratividade a longo prazo.