Estrutura da demonstração de resultados
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- Balanço: ativo
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa (EV)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Texas Instruments Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se uma tendência de compressão nas margens de rentabilidade ao longo do período analisado, com a redução progressiva dos indicadores de lucro bruto, operacional e líquido.
- Custos de Produção e Margem Bruta
- O custo da receita apresentou um crescimento consistente, evoluindo de patamares próximos a 30% entre 2021 e 2022 para níveis que oscilaram entre 40% e 44% a partir de 2023. Esse aumento resultou em uma redução da margem bruta, que atingiu seu ápice de 70,17% em março de 2022 e declinou para a faixa de 56% a 58% nos trimestres finais.
- Despesas Operacionais
- Houve a elevação proporcional dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e nas despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A). O P&D, que se mantinha abaixo de 9% até 2022, expandiu-se para picos de 13,06% em 2024. Da mesma forma, o SG&A demonstrou volatilidade com tendência de alta, atingindo 12,43% em dezembro de 2023 antes de apresentar uma leve estabilização.
- Lucro Operacional e Resultado Líquido
- O lucro operacional sofreu erosão devido ao impacto combinado do aumento dos custos de receita e das despesas operacionais, caindo de níveis superiores a 50% no biênio 2021-2022 para a zona de 32% a 37% a partir de 2023. O lucro líquido seguiu trajetória análoga, reduzindo-se de patamares acima de 40% para níveis situados entre 26% e 32% no encerramento do período.
- Outros Itens Financeiros
- As despesas com juros e dívidas apresentaram tendência de crescimento, saindo de aproximadamente 1% da receita em 2021 para patamares entre 2,9% e 3,4% a partir de 2023. Esse movimento foi parcialmente compensado pelo aumento nas outras receitas líquidas (OI&E), que registraram picos acima de 3% entre 2023 e 2024.
O cenário geral indica um aumento na pressão sobre a estrutura de custos e despesas, resultando em uma menor eficiência na conversão de receita em lucro líquido em comparação ao início do período.