Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. Observa-se uma volatilidade considerável em todos os indicadores, com flutuações que sugerem mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador apresentou uma redução de 27.4 para 17.15 entre dezembro de 2020 e setembro de 2021. Posteriormente, houve um aumento para 21.24 em dezembro de 2021, seguido por uma nova queda para 9.75 em março de 2022. A partir desse ponto, o indicador demonstra uma recuperação gradual, atingindo 23.14 em dezembro de 2023, mas apresentando uma queda para 34.74 em setembro de 2025.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória deste indicador acompanha, em grande medida, a do P/E. Houve uma diminuição de 23.79 para 15.84 no período inicial, seguida por um aumento para 19.06. A partir de março de 2022, o indicador demonstra uma tendência de alta, com picos em 22.65 em dezembro de 2023, e uma queda para 15.58 em setembro de 2025.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador apresentou uma redução consistente de 6.91 para 4.62 entre dezembro de 2020 e junho de 2021. A partir de setembro de 2021, observa-se uma certa estabilidade, com flutuações em torno de 4. A partir de março de 2023, o indicador demonstra uma tendência de alta, atingindo 5.4 em junho de 2024, e uma queda para 4.35 em setembro de 2025.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou uma queda significativa de 24.98 para 15.59 entre dezembro de 2020 e setembro de 2021. Houve uma recuperação parcial para 18.72 em dezembro de 2021, seguida por uma nova queda para 7 em março de 2022. A partir desse ponto, o indicador demonstra uma recuperação gradual, atingindo 9.08 em setembro de 2025.

Em resumo, os dados indicam que os múltiplos de avaliação da entidade foram sujeitos a variações significativas ao longo do período analisado. As flutuações podem ser atribuídas a diversos fatores, incluindo o desempenho financeiro, as condições macroeconômicas e o sentimento do mercado. A análise sugere que o mercado ajustou suas expectativas em relação à entidade em diferentes momentos, refletindo-se nos múltiplos de avaliação.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com uma queda notável no final de 2020 e início de 2021, seguida de uma recuperação significativa até o final de 2021. Posteriormente, observa-se uma nova fase de declínio no primeiro trimestre de 2022, com flutuações subsequentes ao longo do ano. A partir de 2023, o preço das ações apresenta uma tendência geral de alta, embora com variações trimestrais, culminando em um patamar elevado no final de 2024 e início de 2025.

O Lucro por Ação (EPS) exibe uma trajetória ascendente consistente de 2020 a 2023, indicando um crescimento da rentabilidade. No entanto, o último período analisado (2024 e 2025) demonstra uma desaceleração nesse crescimento, com uma queda acentuada no EPS no final de 2025. Essa inversão de tendência merece atenção, pois pode sinalizar desafios futuros na manutenção da lucratividade.

O indicador Preço/Lucro (P/E) acompanha as flutuações do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E apresenta valores relativamente altos, refletindo otimismo do mercado. A partir de 2022, o rácio diminui, sugerindo uma correção de preço ou uma expectativa de menor crescimento futuro. O P/E volta a subir em 2023 e 2024, acompanhando a valorização das ações e o aumento do EPS. Contudo, o aumento expressivo do P/E no final de 2025, em conjunto com a queda do EPS, pode indicar uma supervalorização das ações em relação aos seus lucros.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o EPS, com ambos apresentando um crescimento sincronizado até 2023. A partir desse período, a divergência entre os dois indicadores sugere uma mudança nas dinâmicas do mercado.

Volatilidade

O preço das ações demonstra alta volatilidade, influenciado por fatores externos e internos. Essa volatilidade exige um acompanhamento constante para identificar oportunidades e mitigar riscos.

Desaceleração do Crescimento

A desaceleração do crescimento do EPS no final do período analisado representa um ponto de atenção, que pode impactar a avaliação da empresa no longo prazo.

Relação P/E

A variação do P/E reflete as expectativas do mercado em relação ao potencial de crescimento e à rentabilidade da empresa. O aumento significativo do P/E no final de 2025, em contraste com a queda do EPS, pode indicar uma possível bolha especulativa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda notável do quarto trimestre de 2020 para o primeiro de 2021, seguida de recuperação e um pico no quarto trimestre de 2021. Posteriormente, o preço das ações experimenta uma nova redução no primeiro trimestre de 2022, com períodos de alta e baixa subsequentes, culminando em um aumento no quarto trimestre de 2023 e mantendo-se relativamente estável até o segundo trimestre de 2024, com uma leve queda no terceiro trimestre de 2024 e recuperação nos trimestres seguintes.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória geralmente ascendente. Após um aumento consistente do quarto trimestre de 2020 ao quarto trimestre de 2021, o indicador demonstra uma estabilização e, em alguns trimestres, uma leve diminuição entre o primeiro trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2023. A partir do terceiro trimestre de 2023, observa-se um novo período de crescimento contínuo, com valores progressivamente mais altos em cada trimestre subsequente.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma variação considerável, refletindo as mudanças tanto no preço das ações quanto no lucro operacional por ação. Inicialmente, o rácio diminui do quarto trimestre de 2020 ao primeiro trimestre de 2022, indicando que o preço das ações não estava acompanhando o crescimento do lucro operacional. A partir do segundo trimestre de 2022, o rácio demonstra uma tendência de alta, impulsionada pelo aumento do preço das ações e, em menor medida, pelo crescimento do lucro operacional. Observa-se uma estabilização do rácio no final do período analisado, com flutuações menos pronunciadas.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com picos e quedas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores de mercado.

Lucro operacional por ação

Demonstra uma tendência geral de crescimento, com um período de estabilização seguido de uma retomada consistente.

P/OP

Varia em resposta às mudanças no preço das ações e no lucro operacional, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda inicial a partir de dezembro de 2020, seguida de um aumento notável até dezembro de 2021. Posteriormente, o preço das ações experimenta novamente um declínio, atingindo um ponto baixo em setembro de 2022, antes de apresentar uma recuperação gradual até o final de 2023. A partir de março de 2024, a tendência é de estabilização com ligeiras variações, culminando em um aumento no final do período analisado.

As vendas por ação exibem uma trajetória ascendente consistente na maior parte do período. Há um crescimento contínuo de dezembro de 2020 até junho de 2022, indicando um aumento progressivo na receita gerada por cada ação. A partir de setembro de 2022, o ritmo de crescimento diminui, e observa-se uma leve retração em alguns trimestres, mas a tendência geral permanece positiva, com um aumento notável no final do período.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma dinâmica que reflete as variações no preço das ações e nas vendas por ação. Inicialmente, o rácio diminui de dezembro de 2020 a março de 2022, sugerindo que o preço das ações não acompanhou o crescimento das vendas. Em seguida, o P/S aumenta até o final de 2023, impulsionado pela recuperação do preço das ações. A partir de março de 2024, o rácio demonstra uma estabilização com flutuações moderadas, indicando um equilíbrio entre o preço das ações e o desempenho das vendas.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com picos em dezembro de 2021 e no final de 2023, intercalados com quedas significativas.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante na maior parte do período, com uma ligeira desaceleração a partir de setembro de 2022.

P/S

Reflete a relação entre o preço das ações e as vendas, apresentando flutuações que acompanham as tendências dos dois indicadores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda notável do quarto trimestre de 2020 para o primeiro de 2021, seguida de recuperação e um pico no quarto trimestre de 2021. Posteriormente, o preço das ações experimenta uma nova queda no primeiro trimestre de 2022, com períodos de alta e baixa subsequentes, culminando em um aumento no quarto trimestre de 2023 e mantendo-se relativamente estável até o segundo trimestre de 2024, com uma leve queda no terceiro trimestre de 2024 e recuperação nos trimestres seguintes.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória consistentemente ascendente ao longo do período. A partir de um valor inicial de 6.5 no quarto trimestre de 2020, o BVPS cresce de forma contínua, atingindo 25.25 no primeiro trimestre de 2025, com uma pequena queda no segundo trimestre de 2025 para 25.22. Este crescimento sugere um aumento constante do patrimônio líquido da empresa em relação ao número de ações em circulação.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibe uma relação inversa com o BVPS, como esperado. Inicialmente alto, em torno de 24.98 no quarto trimestre de 2020, o P/BV diminui significativamente no primeiro trimestre de 2022, atingindo um mínimo de 7. O índice demonstra alguma volatilidade, mas geralmente se mantém em níveis mais baixos em comparação com o período inicial. A partir do quarto trimestre de 2023, o P/BV apresenta uma tendência de alta, atingindo 9.08 no primeiro trimestre de 2025.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com picos e quedas ao longo do tempo, indicando sensibilidade a fatores de mercado.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante, refletindo o aumento do patrimônio líquido da empresa.

P/BV

Inicialmente alto, diminui significativamente e, posteriormente, apresenta uma leve tendência de alta, indicando mudanças na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu patrimônio líquido.