Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. Observa-se uma evolução variável, com períodos de crescimento, estabilidade e declínio.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstra uma trajetória ascendente, partindo de 36.94 e atingindo um pico de 66.38. Posteriormente, apresenta uma redução até 21.1, seguida de um novo período de alta, culminando em 175.56. O último período analisado indica uma diminuição para 92.18. A volatilidade deste indicador sugere sensibilidade às flutuações nos lucros ou no preço das ações.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Este múltiplo acompanha uma tendência similar à do P/E, com um aumento inicial de 25.99 para 44.04, seguido de uma queda para 20.04. Um novo ciclo de alta eleva o indicador para 77.21, com uma posterior redução para 58.02 no último período. A correlação com o P/E é notável, indicando que as variações no resultado operacional influenciam a avaliação.

Relação preço/receita (P/S)

A relação preço/receita apresenta um crescimento constante de 4.13 para 9.33, indicando que os investidores estavam dispostos a pagar mais pela receita gerada. A partir desse ponto, o indicador demonstra maior volatilidade, atingindo um máximo de 29.12 e recuando para 20.85 no último período. Este padrão pode refletir mudanças nas expectativas de crescimento da receita.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV exibe uma tendência de alta mais consistente, evoluindo de 3.84 para 23.82. Embora apresente flutuações, o indicador mantém uma trajetória ascendente ao longo do tempo, sugerindo uma crescente confiança dos investidores nos ativos e no patrimônio líquido da empresa. A queda para 8.32 em um período intermediário pode indicar uma reavaliação do valor dos ativos.

Em resumo, os dados indicam que a avaliação da empresa passou por diferentes fases, com períodos de expansão e contração. A volatilidade observada nos múltiplos sugere que a percepção do mercado sobre o valor da empresa é dinâmica e influenciada por diversos fatores, incluindo lucros, resultados operacionais, receita e valor patrimonial.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no preço das ações, com uma aceleração notável a partir do final de 2021. Este crescimento se intensifica significativamente em 2023 e 2024, embora apresente uma leve retração no início de 2025, mantendo-se em um patamar elevado.

O lucro por ação (EPS) demonstra uma trajetória ascendente, embora com algumas flutuações. Inicialmente, o EPS apresenta um crescimento modesto até o início de 2021. A partir desse ponto, observa-se uma expansão mais robusta, atingindo seu pico no primeiro trimestre de 2025. A volatilidade do EPS é menor em comparação com o preço das ações.

O índice Preço/Lucro (P/E) exibe variações consideráveis ao longo do tempo. Inicialmente, o P/E aumenta, refletindo uma valorização mais rápida do preço das ações em relação ao EPS. A partir de meados de 2021, o P/E demonstra uma tendência de declínio, indicando que o preço das ações está crescendo a uma taxa menor do que o lucro por ação. No entanto, o P/E experimenta um aumento expressivo em 2024, acompanhando a forte valorização das ações, e permanece em níveis elevados no início de 2025.

Tendências Gerais

Um aumento geral e consistente no preço das ações é observado, com um crescimento acelerado nos últimos períodos.

Correlações

O EPS e o preço das ações apresentam uma correlação positiva, embora o preço das ações demonstre maior volatilidade.

P/E

O P/E reflete as mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa, com picos associados a períodos de forte valorização das ações.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o EPS e o P/E.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com um aumento significativo no valor de suas ações e no lucro por ação. O P/E sugere que o mercado tem avaliado positivamente o desempenho da empresa, especialmente nos períodos mais recentes.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento notável a partir do segundo trimestre de 2021, acelerando significativamente no final de 2022 e início de 2024, atingindo valores máximos no primeiro trimestre de 2024. Após este pico, o preço das ações apresenta uma volatilidade maior, com quedas e recuperações subsequentes, mas mantendo-se em patamares elevados em comparação com o início do período analisado.

O lucro operacional por ação (LOPA) também exibe uma tendência de crescimento, embora com uma progressão mais gradual. Há um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2020, com aceleração no segundo trimestre de 2021. O LOPA atinge seu ponto máximo no quarto trimestre de 2023, seguido por uma leve diminuição no primeiro trimestre de 2024, mas recuperando-se e mantendo-se em níveis superiores aos observados no início do período.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta uma dinâmica mais complexa. Inicialmente, o rácio demonstra uma alta volatilidade, com valores que flutuam consideravelmente entre o primeiro e o quarto trimestre de 2020. A partir do segundo trimestre de 2021, o P/OP tende a diminuir, atingindo seus valores mínimos no primeiro trimestre de 2022. No entanto, a partir do final de 2022, o rácio volta a crescer, acompanhando o aumento do preço das ações, atingindo valores máximos no primeiro trimestre de 2024. A partir desse ponto, o P/OP demonstra uma maior instabilidade, refletindo as flutuações no preço das ações e no LOPA.

Tendências Gerais

O preço das ações e o LOPA apresentam uma tendência de crescimento ao longo do período, indicando uma melhora no desempenho da entidade. O P/OP, por sua vez, demonstra uma maior volatilidade, refletindo as mudanças nas expectativas do mercado e no desempenho financeiro.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge um pico no primeiro trimestre de 2024, enquanto o LOPA atinge seu máximo no quarto trimestre de 2023. Ambos os indicadores apresentam flutuações trimestrais, com períodos de crescimento e declínio.

Relação entre Indicadores

O P/OP tende a acompanhar as variações no preço das ações e no LOPA, refletindo a relação entre o valor de mercado da entidade e seu desempenho operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente consistente, com aceleração notável a partir do final de 2021. Observa-se um crescimento mais expressivo entre o final de 2023 e o início de 2024, seguido de uma estabilização e posterior aumento até o final do período analisado.

As vendas por ação também apresentam uma tendência de crescimento, embora em um ritmo mais moderado em comparação com o preço das ações. O aumento é relativamente constante até o final de 2022, com uma ligeira desaceleração no início de 2023. A partir de meados de 2023, as vendas por ação retomam o crescimento, atingindo valores mais elevados no final do período.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe flutuações ao longo do tempo, mas, em geral, acompanha a tendência de alta do preço das ações. Inicialmente, o P/S aumenta de forma consistente, refletindo o otimismo do mercado. A partir de 2022, observa-se uma maior volatilidade, com picos e quedas, mas mantendo uma tendência geral de alta, especialmente no período mais recente.

Tendências Gerais

O preço das ações e as vendas por ação demonstram uma tendência de crescimento ao longo do período, com o preço das ações apresentando um crescimento mais acentuado.

Volatilidade

O indicador P/S apresenta maior volatilidade em comparação com os outros dois indicadores, refletindo as flutuações do mercado e as expectativas dos investidores.

Correlação

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o indicador P/S, indicando que ambos tendem a se mover na mesma direção.

Aceleração do Crescimento

O crescimento do preço das ações e das vendas por ação se acelera a partir do final de 2023, sugerindo um período de desempenho particularmente forte.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento notável a partir do final de 2020, acelerando significativamente em 2023 e 2024, embora apresente uma leve retração em alguns trimestres.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma estabilidade relativa nos primeiros trimestres, com pequenas variações. A partir do final de 2021, o BVPS começa a apresentar um crescimento mais consistente, com um aumento expressivo a partir de 2023, acompanhando, embora em menor escala, a trajetória do preço das ações.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha a dinâmica dos dois indicadores anteriores. Inicialmente, o rácio demonstra uma tendência de alta gradual, refletindo o aumento do preço das ações em relação ao BVPS. A partir de 2023, o P/BV experimenta um crescimento acentuado, indicando uma valorização significativa do mercado em relação ao patrimônio líquido da empresa. Em 2024, o P/BV apresenta uma redução, seguida de uma nova alta, indicando volatilidade na percepção do mercado.

Tendências Gerais

O preço das ações e o BVPS exibem uma tendência de crescimento ao longo do tempo, com aceleração a partir de 2023.

P/BV

O P/BV acompanha a tendência de alta dos outros indicadores, com um aumento notável a partir de 2023, refletindo a valorização do mercado.

Volatilidade

O preço das ações e o P/BV apresentam flutuações trimestrais, indicando volatilidade no mercado.

Correlação

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o BVPS, bem como entre o preço das ações e o P/BV.