Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação considerável nos indicadores, com momentos de expansão e contração.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstra um aumento de 18.97 para 24.88, seguido por um pico em 26.3 e subsequente declínio para 18.12. A partir de então, apresenta-se relativamente estável até o final de 2022, com valores entre 10.51 e 13.97. No entanto, observa-se um aumento significativo a partir de março de 2023, atingindo 49.88 no final do período analisado, indicando uma valorização substancial em relação aos lucros.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória deste indicador acompanha, em grande medida, a do P/E. Apresenta um crescimento inicial, atingindo um máximo de 23.2, seguido de uma queda para 15.75. A estabilidade observada no P/E também se reflete aqui, com valores relativamente contidos até o final de 2022. O aumento a partir de 2023 é notável, culminando em 44.64, refletindo uma valorização em relação ao resultado operacional.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador demonstra um padrão de crescimento inicial, passando de 4.48 para 6.86, seguido de uma correção para 4.91. A partir de 2022, observa-se uma tendência de alta mais pronunciada, com um aumento expressivo para 15.07 no final do período. Este movimento sugere que o preço das ações está aumentando em relação à receita gerada.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresenta o maior crescimento entre os indicadores analisados. Inicia em 9.14 e atinge um pico de 16.94, seguido de uma estabilização relativa. No entanto, a partir de março de 2023, o indicador demonstra um aumento acentuado, atingindo 30.55 no final do período. Este aumento indica que o mercado está atribuindo um valor cada vez maior aos ativos líquidos da empresa.

Em resumo, os dados indicam uma crescente valorização da empresa ao longo do tempo, refletida no aumento consistente dos múltiplos de avaliação, especialmente a partir de 2023. A magnitude do aumento sugere uma mudança significativa na percepção do mercado em relação ao potencial de crescimento e rentabilidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, embora com flutuações significativas. Inicialmente, observa-se um aumento substancial de 34.38 para 51.61, seguido por um pico em 63.81. Após um recuo para 54.89, o preço das ações apresenta nova alta, atingindo 58.95, antes de declinar para 45.72. A partir desse ponto, o preço das ações exibe volatilidade, com períodos de alta e baixa, culminando em um crescimento expressivo nos últimos trimestres, atingindo 248.17.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento constante na maior parte do período analisado. Observa-se um aumento gradual de 1.81 para 3.29, indicando uma melhora contínua na rentabilidade. Após atingir 3.29, o EPS mantém-se relativamente estável, com ligeiras flutuações, até o trimestre de 26 de mar. de 2023. A partir desse ponto, o EPS retoma a trajetória de crescimento, acelerando nos últimos trimestres, atingindo 4.98.

O indicador P/E (Preço/Lucro) demonstra uma relação inversa com o preço das ações e o EPS. Inicialmente, o P/E varia entre 18.97 e 26.3, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa. Após um período de estabilidade em torno de 18, o P/E diminui para 10.51, possivelmente indicando uma correção do mercado ou uma mudança nas expectativas de crescimento. Nos trimestres subsequentes, o P/E apresenta flutuações, acompanhando as variações no preço das ações e no EPS, culminando em um aumento significativo para 49.88, o que pode indicar uma supervalorização das ações em relação aos lucros.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam uma tendência de crescimento ao longo do período, enquanto o P/E demonstra maior volatilidade, refletindo as dinâmicas do mercado e as expectativas dos investidores.

Volatilidade

O preço das ações exibe maior volatilidade em comparação com o EPS, indicando que o mercado pode reagir de forma mais sensível a notícias e eventos relacionados à empresa.

Correlações

Observa-se uma correlação negativa entre o P/E e o EPS, o que é esperado, pois um aumento no EPS geralmente leva a uma diminuição no P/E, e vice-versa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações significativas. Inicialmente, observa-se um aumento substancial de 34,38 para 51,61, seguido por um pico em 63,81. Após um breve recuo, o preço das ações continua a crescer, atingindo 92,88, antes de experimentar uma queda para 79,73. A partir desse ponto, a tendência de alta se intensifica, culminando em um valor expressivo de 248,17.

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento constante na maior parte do período. A partir de 2,15, o indicador aumenta progressivamente, alcançando 5,56. No entanto, é notável uma ligeira diminuição em alguns trimestres, como entre 4,66 e 5,15, e entre 3,91 e 3,41, indicando possíveis períodos de menor desempenho operacional. A tendência geral, contudo, permanece positiva.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente, o rácio varia entre 15,98 e 23,2, refletindo as flutuações no preço das ações e no lucro operacional. Observa-se um declínio para 8,94, seguido por um aumento para 16,79. A partir desse ponto, o rácio demonstra uma tendência de alta mais acentuada, atingindo 44,64, o que pode indicar uma crescente expectativa dos investidores em relação ao potencial de crescimento futuro.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com flutuações significativas ao longo do tempo. O crescimento é mais expressivo no final do período analisado.

Lucro operacional por ação

Demonstra um crescimento constante, com algumas pequenas quedas em determinados trimestres. A tendência geral é positiva.

P/OP

Exibe uma volatilidade considerável, com um aumento mais acentuado no final do período, possivelmente refletindo expectativas de crescimento.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações significativas. Inicialmente, observa-se um aumento substancial de 34.38 para 51.61, seguido por um pico em 63.81. Após um recuo para 54.89, o preço das ações apresenta nova alta, atingindo 58.95, antes de declinar para 45.72. A partir desse ponto, o preço das ações exibe volatilidade, com um novo aumento para 65.58, seguido por quedas e recuperações, culminando em um crescimento expressivo para 248.17.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante na maior parte do período. A partir de 7.68, observa-se um aumento gradual e consistente, atingindo um pico de 14.57. No entanto, há uma leve diminuição em alguns trimestres, como entre 14.12 e 13.15, e entre 13.15 e 12.02. A tendência geral permanece positiva, com um valor final de 16.46.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta um comportamento mais complexo. Inicialmente, o rácio aumenta de 4.48 para 6.86, indicando uma valorização em relação às vendas. Em seguida, observa-se uma diminuição para 3.79, seguida por uma recuperação parcial. O P/S atinge um mínimo de 2.83 e, posteriormente, apresenta um aumento significativo para 15.07. A análise do P/S sugere mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa em relação às suas vendas.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com volatilidade significativa ao longo do tempo.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento constante, com pequenas flutuações.

P/S

Exibe um comportamento mais variável, com períodos de aumento e diminuição, indicando mudanças na avaliação do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Inicialmente, observa-se um aumento substancial de setembro de 2020 a dezembro de 2020, seguido de uma certa estabilização e posterior declínio no segundo trimestre de 2021. A partir de setembro de 2021, o preço das ações apresenta volatilidade, com quedas notáveis em março de 2022 e setembro de 2022, mas recuperando-se progressivamente até o final de 2023. O crescimento mais expressivo ocorre no primeiro semestre de 2024, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado, com um aumento considerável em março de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma tendência de crescimento mais constante e moderada. A partir de um valor inicial de 3,76, o BVPS apresenta um aumento gradual ao longo dos trimestres, com ligeiras variações. Observa-se uma aceleração no crescimento entre março de 2022 e dezembro de 2023, e essa tendência se mantém, embora em ritmo mais lento, até o final do período analisado. A estabilidade do BVPS sugere um crescimento consistente do patrimônio líquido da empresa.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS, refletindo a relação entre o valor de mercado e o valor contábil da empresa. Inicialmente, o P/BV apresenta valores elevados, indicando que o mercado atribui um prêmio ao valor patrimonial da empresa. Com a volatilidade do preço das ações, o P/BV também flutua, atingindo valores mais baixos em determinados períodos, como no primeiro trimestre de 2022. A partir de meados de 2023, o P/BV acompanha o aumento do preço das ações, atingindo patamares significativamente mais altos no final do período analisado, o que pode indicar uma supervalorização ou expectativas de crescimento futuro elevadas.

Preço das ações

Apresenta crescimento geral com volatilidade, com um aumento expressivo no final do período.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante e moderado ao longo do tempo.

P/BV

Flutua em resposta às mudanças no preço das ações e no BVPS, atingindo valores elevados no final do período.