Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) demonstrava relativa estabilidade nos primeiros trimestres, com valores entre 34 e 47. Observa-se um aumento significativo a partir do final de 2022, atingindo picos elevados em 2023, com um valor notável de 839.13, seguido por uma redução gradual, embora ainda em patamares superiores aos iniciais, estabilizando-se em torno de 126.23 no final de 2025.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta um comportamento similar, com valores iniciais entre 39 e 55. A partir do terceiro trimestre de 2022, registra um aumento expressivo, com um pico de 782.37, seguido de uma diminuição, mas mantendo-se em níveis elevados ao longo de 2023 e 2024. No último trimestre analisado, o valor se aproxima dos níveis iniciais, em 148.35.

A Relação preço/receita (P/S) exibe uma flutuação mais moderada em comparação com as demais relações. Inicialmente, os valores oscilam entre 7 e 10, com uma tendência de queda a partir de 2022, atingindo o menor valor em 4.14. A partir de 2023, observa-se uma recuperação, com valores entre 8 e 13 no final do período.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) demonstra uma mudança drástica no comportamento. Nos primeiros trimestres, os valores variam entre 2 e 20, indicando uma avaliação relativamente alta em relação ao patrimônio líquido. A partir do final de 2021, a relação diminui significativamente, estabilizando-se em torno de 3 a 4 ao longo de 2023 e 2024, com uma leve alta no final do período analisado, atingindo 6.86.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência de aumento nos múltiplos de P/E e P/OP a partir do final de 2022, seguida de uma correção em 2024 e 2025, embora ainda em patamares elevados. A relação P/S apresenta maior estabilidade, enquanto a relação P/BV demonstra uma redução significativa em sua avaliação.

Implicações

O aumento nos múltiplos de P/E e P/OP pode indicar expectativas de crescimento futuro, mas também pode refletir uma sobrevalorização do mercado. A diminuição da relação P/BV sugere uma correção na avaliação em relação ao patrimônio líquido.

Observações

A ausência de dados em alguns períodos dificulta uma análise mais precisa das tendências. A interpretação dos múltiplos deve ser feita em conjunto com outros indicadores financeiros e informações sobre o setor de atuação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável de março de 2021 a setembro de 2021, seguido por uma correção no final de 2021. Em 2022, observa-se uma queda acentuada, atingindo o ponto mais baixo em setembro, com uma recuperação parcial no final do ano. A partir de 2023, o preço das ações apresenta uma nova trajetória ascendente, com picos em julho de 2023 e março de 2025, intercalados com períodos de estabilização e declínio.

O lucro por ação (EPS) acompanha uma dinâmica semelhante, embora com menor amplitude. Apresenta crescimento constante até setembro de 2021, seguido por uma redução gradual em 2022, culminando em um resultado negativo no final de 2022. A partir de 2023, o EPS retoma o crescimento, com uma aceleração notável em 2024 e 2025, indicando uma melhora na rentabilidade.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma correlação inversa com o EPS, como esperado. Apresenta valores relativamente estáveis até 2021, com um aumento significativo em 2022, refletindo a queda no lucro por ação. Em 2023, o P/E atinge valores extremamente elevados, impulsionados pela combinação de um preço das ações em recuperação e um EPS ainda baixo. A partir de 2024, o P/E diminui gradualmente, acompanhando o crescimento do EPS e a estabilização do preço das ações. A ausência de dados para o P/E em um dos trimestres de 2023 impede uma análise completa nesse período.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o EPS, com ambos apresentando um ciclo de crescimento, correção e recuperação ao longo do período analisado.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o EPS, indicando uma maior sensibilidade a fatores externos e de mercado.

P/E

O P/E reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação aos seus lucros, com valores elevados indicando expectativas de crescimento futuro ou uma supervalorização das ações.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por um período de volatilidade e declínio até o terceiro trimestre de 2022. Observa-se uma recuperação significativa no quarto trimestre de 2022 e um crescimento expressivo ao longo de 2023, com um novo pico no primeiro trimestre de 2024. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta flutuações, com uma tendência geral de declínio até o terceiro trimestre de 2024, seguida de uma nova alta no final de 2024 e um crescimento acentuado em 2025.

O lucro operacional por ação acompanha, em grande parte, a tendência do preço das ações, apresentando um crescimento constante até o quarto trimestre de 2021. Em seguida, observa-se uma diminuição gradual, culminando em valores negativos no primeiro trimestre de 2023. A partir do segundo trimestre de 2023, o lucro operacional por ação retoma o crescimento, acompanhando a recuperação do preço das ações, e atinge valores significativamente mais altos no final do período analisado.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma variação considerável ao longo do tempo. Inicialmente, apresenta valores relativamente estáveis, com flutuações moderadas. No entanto, no terceiro trimestre de 2022, o P/OP atinge um pico notável, seguido por uma queda acentuada. A partir desse ponto, o indicador demonstra uma tendência de declínio, embora com algumas oscilações, até o final do período analisado. A alta do P/OP no terceiro trimestre de 2022 pode indicar uma supervalorização das ações em relação ao lucro operacional, enquanto a subsequente queda sugere uma correção do mercado.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação, com ambos apresentando um crescimento inicial, seguido por um período de declínio e, posteriormente, uma recuperação significativa.

Volatilidade

O preço das ações e o P/OP demonstram maior volatilidade em comparação com o lucro operacional por ação.

P/OP

O P/OP apresenta variações significativas, indicando mudanças na percepção do mercado em relação ao valor das ações em relação ao lucro operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável de março de 2021 a setembro de 2021, seguido por uma correção no final de 2021. Em 2022, observa-se uma queda acentuada, atingindo o ponto mais baixo em setembro, com uma recuperação parcial no final do ano. A partir de 2023, o preço das ações apresenta uma nova trajetória ascendente, com picos em julho de 2023 e março de 2025, intercalados com períodos de estabilização e ligeira correção.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e progressivo ao longo do período. A partir de 9.4 em março de 2021, o indicador aumenta de forma consistente, atingindo 19.67 em setembro de 2025. Embora existam flutuações trimestrais, a tendência geral é de expansão das vendas por ação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma dinâmica mais complexa. Inicialmente, o rácio oscila em torno de 9, com variações trimestrais. Em 2022, o P/S diminui significativamente, refletindo a queda no preço das ações e/ou o aumento nas vendas. A partir de 2023, o rácio acompanha a trajetória ascendente do preço das ações, com um aumento notável em 2024 e 2025, indicando uma valorização em relação às vendas.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o indicador P/S, com ambos apresentando movimentos semelhantes ao longo do tempo.

Padrões Observáveis

O crescimento contínuo das vendas por ação contrasta com a volatilidade do preço das ações e do P/S, sugerindo que o mercado pode estar reavaliando o valor da empresa em relação ao seu desempenho de vendas.

Insights

A queda do P/S em 2022 pode indicar uma percepção de sobrevalorização anterior, corrigida com a diminuição do preço das ações. A posterior recuperação do P/S, acompanhada pelo aumento do preço das ações, sugere uma renovada confiança dos investidores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável entre o final de 2021 e o início de 2022, seguido por uma queda acentuada no segundo trimestre de 2022. Uma recuperação parcial é observada no final de 2022, mas o preço das ações experimenta um novo período de crescimento significativo ao longo de 2023, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2024. Posteriormente, observa-se uma correção, com flutuações subsequentes e um novo aumento expressivo no final do período analisado.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória de crescimento mais estável e consistente. A partir de um valor inicial de 5.33, o BVPS aumenta gradualmente ao longo dos trimestres iniciais, estabilizando-se em torno de 34 durante a maior parte de 2022 e 2023. Um aumento mais pronunciado é observado a partir do final de 2023, com o BVPS atingindo 37.34 no último trimestre analisado.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) reflete a relação entre o preço das ações e o valor contábil por ação. Inicialmente, o P/BV varia entre 15 e 21, indicando uma avaliação relativamente alta do mercado em relação ao valor patrimonial. No entanto, o P/BV diminui drasticamente no segundo trimestre de 2022, atingindo um mínimo de 1.73, sugerindo uma desvalorização do mercado. O índice se recupera ligeiramente no final de 2022 e início de 2023, mas experimenta um aumento significativo em 2023 e 2024, acompanhando o crescimento do preço das ações. O P/BV atinge um pico de 6.86 no último trimestre analisado, indicando uma avaliação consideravelmente mais alta do mercado em relação ao valor patrimonial.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com picos e quedas significativas ao longo do período.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante, com um aumento mais acentuado no final do período.

P/BV

Varia consideravelmente, refletindo as mudanças no preço das ações e no valor contábil por ação, com um aumento notável no final do período.