Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A relação preço/lucro líquido (P/E) demonstra uma volatilidade significativa. Observa-se um aumento substancial a partir do último trimestre de 2022, atingindo valores elevados no primeiro trimestre de 2023, seguido por uma diminuição gradual até o final de 2024. No entanto, há um novo aumento no primeiro semestre de 2025, com uma ligeira queda no último trimestre do ano.

A relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta um padrão semelhante ao P/E, com um pico acentuado no primeiro trimestre de 2023 e uma subsequente redução. A volatilidade é notável, embora a magnitude dos valores seja consistente com a observada no P/E. Há uma recuperação parcial no último trimestre de 2024 e no primeiro semestre de 2025.

A relação preço/receita (P/S) exibe uma menor volatilidade em comparação com os outros múltiplos. Apresenta uma tendência geral de declínio desde o primeiro trimestre de 2022 até o segundo trimestre de 2024, seguida por um aumento no segundo semestre de 2024 e no primeiro semestre de 2025. Os valores permanecem relativamente estáveis, com flutuações menos pronunciadas.

A relação preço/valor contabilístico (P/BV) demonstra uma tendência de alta ao longo do período, com um aumento constante a partir do primeiro trimestre de 2022. A volatilidade é menor do que a observada nos múltiplos baseados em lucro, mas o aumento gradual indica uma valorização do valor de mercado em relação ao patrimônio líquido. Há um pico no primeiro semestre de 2025, seguido por uma ligeira diminuição no último trimestre.

P/E

Apresenta alta volatilidade, com um aumento significativo em 2023 e subsequente diminuição, seguido de nova alta em 2025.

P/OP

Segue padrão semelhante ao P/E, com pico em 2023 e redução gradual, com recuperação parcial em 2025.

P/S

Menor volatilidade, com tendência de declínio até 2024 e aumento em 2025.

P/BV

Tendência de alta constante ao longo do período, indicando valorização do patrimônio.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda acentuada no terceiro trimestre de 2022, seguida de recuperação e um pico significativo no quarto trimestre de 2023. Observa-se uma nova queda no primeiro trimestre de 2024, com posterior estabilização e um novo aumento expressivo no final de 2024 e início de 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória decrescente até o primeiro trimestre de 2023, atingindo um valor negativo no segundo trimestre do mesmo ano. A partir desse ponto, o EPS inicia um período de recuperação constante, com crescimento progressivo em cada trimestre subsequente, culminando em valores significativamente mais altos no final do período analisado.

O indicador P/E (Preço/Lucro) acompanha a dinâmica do preço das ações e do EPS. Apresenta flutuações consideráveis, com um aumento notável no quarto trimestre de 2022, atingindo valores elevados. O segundo trimestre de 2023 não possui dado disponível. Observa-se uma nova alta no terceiro trimestre de 2023, seguida de uma redução gradual até o primeiro trimestre de 2025, indicando uma possível correção em relação aos valores anteriores.

Tendências Gerais

O período inicial demonstra uma correlação entre a queda no preço das ações e a diminuição do EPS, resultando em um aumento do P/E. A recuperação subsequente do EPS, combinada com a estabilização do preço das ações, contribui para a redução do P/E ao longo do tempo.

Volatilidade

O preço das ações exibe alta volatilidade, influenciando diretamente o P/E. A flutuação do preço das ações pode ser atribuída a diversos fatores de mercado e específicos da empresa.

Correlação

Existe uma correlação inversa entre o EPS e o P/E, como esperado. Um aumento no EPS tende a diminuir o P/E, enquanto uma diminuição no EPS tende a aumentar o P/E.

Insights

A recuperação do EPS a partir do segundo trimestre de 2023 sugere uma melhora no desempenho da empresa. O aumento do preço das ações no final de 2023 e início de 2024 pode indicar um otimismo do mercado em relação às perspectivas futuras da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda acentuada no terceiro trimestre de 2022, seguida de recuperação e um pico no quarto trimestre de 2023. Observa-se uma nova queda no primeiro trimestre de 2024, com posterior estabilização e um novo aumento significativo no segundo trimestre de 2025.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória descendente ao longo de 2022, atingindo um valor negativo no primeiro trimestre de 2023. A partir do segundo trimestre de 2023, inicia-se um período de recuperação constante, com valores positivos e crescentes em todos os trimestres subsequentes, culminando em um valor mais elevado no segundo trimestre de 2025.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe flutuações significativas. Apresenta um aumento expressivo no quarto trimestre de 2022, atingindo valores elevados que se mantêm no primeiro trimestre de 2023. Posteriormente, o P/OP diminui consideravelmente, estabilizando-se em patamares mais baixos a partir do segundo trimestre de 2023, com uma leve tendência de aumento no final do período analisado.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com quedas e recuperações significativas ao longo do tempo. O período de maior valorização ocorre entre o terceiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2025.

Lucro operacional por ação

Demonstra uma recuperação notável após um período de declínio, indicando melhora na rentabilidade. A tendência é de crescimento constante a partir do segundo trimestre de 2023.

P/OP

Reflete a relação entre o preço das ações e o lucro operacional, apresentando variações consideráveis. A diminuição do P/OP a partir do segundo trimestre de 2023 pode indicar uma correção de preço em relação ao lucro.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda acentuada no terceiro trimestre de 2022, seguida de recuperação e um pico no quarto trimestre de 2023. Observa-se uma nova queda no primeiro trimestre de 2024, com posterior estabilização e um novo aumento significativo no final de 2024 e início de 2025.

As vendas por ação apresentam uma trajetória ascendente consistente ao longo do período. Embora com algumas flutuações trimestrais, a tendência geral é de crescimento contínuo, com um aumento mais expressivo nos trimestres finais de 2024 e 2025.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações. Apresenta uma redução significativa no terceiro trimestre de 2022, seguida de recuperação e um aumento notável no quarto trimestre de 2023. A partir do primeiro trimestre de 2024, o P/S demonstra uma certa estabilidade, com um novo aumento no final de 2024 e início de 2025, refletindo o aumento do preço das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações exibe alta volatilidade, enquanto as vendas por ação demonstram crescimento constante. O P/S acompanha a tendência do preço das ações, com picos e vales correspondentes.

Padrões Observáveis

Existe uma correlação entre o preço das ações e o P/S, sugerindo que o mercado avalia a empresa de forma dinâmica, respondendo às mudanças no preço das ações.

Insights

O crescimento contínuo das vendas por ação, aliado à volatilidade do preço das ações, pode indicar uma percepção de valor variável no mercado, possivelmente influenciada por fatores externos ou expectativas futuras.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma diminuição acentuada no terceiro trimestre de 2022, seguida de recuperação e um aumento expressivo no quarto trimestre de 2023, atingindo o pico mais alto no primeiro trimestre de 2024. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma correção, mas mantém-se em patamares elevados, com nova alta no quarto trimestre de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória de crescimento constante, embora mais moderada em comparação com o preço das ações. A progressão é relativamente linear, com incrementos trimestrais consistentes, indicando um aumento gradual do patrimônio líquido da empresa por ação. O BVPS atinge seu valor mais alto no quarto trimestre de 2025.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as variações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio apresenta valores relativamente estáveis, com uma queda notável no terceiro trimestre de 2022, em linha com a diminuição do preço das ações. A partir do quarto trimestre de 2023, o P/BV experimenta um aumento substancial, impulsionado pelo crescimento do preço das ações, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2023. A subsequente correção no preço das ações resulta em uma diminuição do P/BV, que se recupera no quarto trimestre de 2025.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com um aumento significativo no final de 2023 e início de 2024, seguido de correção e nova alta no final de 2025.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante e gradual ao longo do período analisado.

P/BV

Varia em sincronia com o preço das ações e o BVPS, com um pico no final de 2023 e recuperação no final de 2025.