Stock Analysis on Net

Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Broadcom Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 1 de nov. de 2020 3 de nov. de 2019 4 de nov. de 2018
Lucro líquido atribuível aos acionistas da Broadcom Inc. 14,082 11,495 6,736 2,960 2,724 12,259
Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 351
Encargos líquidos não monetários 5,646 6,895 7,155 8,008 7,157 (2,774)
Variações de ativos e passivos, líquidas de aquisições e alienações (1,643) (1,654) (127) 1,093 (184) (956)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 18,085 16,736 13,764 12,061 9,697 8,880
Caixa pago por juros, líquido de impostos1 1,402 1,282 1,559 1,112 1,017 432
Compras de bens do ativo imobilizado (452) (424) (443) (463) (432) (635)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 19,035 17,594 14,880 12,710 10,282 8,677

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-K (Data do relatório: 2018-11-04).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Broadcom Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Broadcom Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Juros pagos, líquidos de impostos

Broadcom Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 1 de nov. de 2020 3 de nov. de 2019 4 de nov. de 2018
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 6.70% 7.50% 0.40% 21.00% 21.00% 21.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago por juros, antes de impostos 1,503 1,386 1,565 1,408 1,287 547
Menos: Dinheiro pago por juros, impostos2 101 104 6 296 270 115
Caixa pago por juros, líquido de impostos 1,402 1,282 1,559 1,112 1,017 432

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-K (Data do relatório: 2018-11-04).

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2 2023 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 1,503 × 6.70% = 101


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Broadcom Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 636,167
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 19,035
Índice de avaliação
EV/FCFF 33.42
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Advanced Micro Devices Inc. 241.61
Analog Devices Inc. 27.19
Applied Materials Inc. 22.38
Intel Corp.
KLA Corp. 27.46
Lam Research Corp. 26.24
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 82.22
ON Semiconductor Corp. 65.69
Qualcomm Inc. 17.56
Texas Instruments Inc. 98.01
EV/FCFFsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 113.74
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 44.28

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Broadcom Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 1 de nov. de 2020 3 de nov. de 2019 4 de nov. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 543,033 259,406 289,725 210,185 154,639 112,946
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 19,035 17,594 14,880 12,710 10,282 8,677
Índice de avaliação
EV/FCFF3 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.90 78.07 69.47 41.65 27.92
ON Semiconductor Corp. 67.36 20.67 19.86 33.03 46.88
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFFsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 61.21 34.74 26.16 22.06 18.29
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 34.25 27.01 27.93 24.12 19.69

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-K (Data do relatório: 2018-11-04).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 543,033 ÷ 19,035 = 28.53

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Broadcom Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.