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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

KLA Corp., FCFFcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2024 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Lucro líquido atribuível ao KLA 2,761,896 3,387,277 3,321,807 2,078,292 1,216,785 1,175,617
Prejuízo líquido (lucro) atribuível a participação não controladora 74 253 (939) (1,760) (600)
Encargos líquidos não monetários 747,860 272,341 296,053 350,986 651,190 303,958
Variações no ativo e passivo, líquidas de ativos adquiridos e passivos assumidos em aquisições de negócios (201,181) 10,113 (305,411) (243,313) (87,365) (326,343)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 3,308,575 3,669,805 3,312,702 2,185,026 1,778,850 1,152,632
Juros pagos, líquidos de impostos1 239,533 200,216 147,249 135,692 140,897 95,402
Investimentos (277,384) (341,591) (307,320) (231,628) (152,675) (130,498)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 3,270,724 3,528,430 3,152,631 2,089,090 1,767,072 1,117,536

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de KLA Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo. FCFF de KLA Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

KLA Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2024 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 13.40% 10.60% 4.80% 12.00% 7.70% 10.90%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, antes de impostos 276,597 223,955 154,673 154,196 152,651 107,073
Menos: Juros pagos, impostos2 37,064 23,739 7,424 18,504 11,754 11,671
Juros pagos, líquidos de impostos 239,533 200,216 147,249 135,692 140,897 95,402

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

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2 2024 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= 276,597 × 13.40% = 37,064


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

KLA Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV) 106,246,385
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 3,270,724
Índice de avaliação
EV/FCFF 32.48
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Advanced Micro Devices Inc. 219.20
Analog Devices Inc. 31.63
Applied Materials Inc. 21.30
Broadcom Inc. 43.49
First Solar Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp. 25.08
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 110.02
Qualcomm Inc. 17.50
Texas Instruments Inc. 114.53
EV/FCFFsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 139.62
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 50.58

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

KLA Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2024 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)1 96,691,454 70,524,992 60,067,875 54,916,007 33,040,138 23,380,502
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 3,270,724 3,528,430 3,152,631 2,089,090 1,767,072 1,117,536
Índice de avaliação
EV/FCFF3 29.56 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04
First Solar Inc.
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
Lam Research Corp. 24.56 17.99 24.08 24.40 26.78 10.44
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33
NVIDIA Corp. 61.32 142.92 78.06 69.50 41.66 27.89
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFFsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 62.73 35.51 26.53 22.24 18.42
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 34.38 27.28 28.22 24.29 19.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 96,691,454 ÷ 3,270,724 = 29.56

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de KLA Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.