Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de KLA Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo. | FCFF de KLA Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
2 2024 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= 276,597 × 13.40% = 37,064
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
Valor da empresa (EV) | 106,246,385) |
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 3,270,724) |
Índice de avaliação | |
EV/FCFF | 32.48 |
Benchmarks | |
EV/FCFFConcorrentes1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 219.20 |
Analog Devices Inc. | 31.63 |
Applied Materials Inc. | 21.30 |
Broadcom Inc. | 43.49 |
First Solar Inc. | — |
Intel Corp. | — |
Lam Research Corp. | 25.08 |
Micron Technology Inc. | — |
NVIDIA Corp. | 110.02 |
Qualcomm Inc. | 17.50 |
Texas Instruments Inc. | 114.53 |
EV/FCFFsetor | |
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 139.62 |
EV/FCFFindústria | |
Tecnologia da informação | 50.58 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
Valor da empresa (EV)1 | 96,691,454) | 70,524,992) | 60,067,875) | 54,916,007) | 33,040,138) | 23,380,502) | |
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 3,270,724) | 3,528,430) | 3,152,631) | 2,089,090) | 1,767,072) | 1,117,536) | |
Índice de avaliação | |||||||
EV/FCFF3 | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | |
Benchmarks | |||||||
EV/FCFFConcorrentes4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | — | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | 169.58 | |
Analog Devices Inc. | — | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.68 | |
Applied Materials Inc. | — | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
Broadcom Inc. | — | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
First Solar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | 17.39 | |
Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | 10.44 | |
Micron Technology Inc. | — | — | 18.28 | 33.81 | 292.39 | 14.33 | |
NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | 27.89 | |
Qualcomm Inc. | — | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
Texas Instruments Inc. | — | 90.39 | 27.05 | 24.23 | 27.67 | 20.75 | |
EV/FCFFsetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 62.73 | 35.51 | 26.53 | 22.24 | 18.42 | |
EV/FCFFindústria | |||||||
Tecnologia da informação | — | 34.38 | 27.28 | 28.22 | 24.29 | 19.88 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 96,691,454 ÷ 3,270,724 = 29.56
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de KLA Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |