Stock Analysis on Net

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Qualcomm Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de set. de 2024 24 de set. de 2023 25 de set. de 2022 26 de set. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019
Lucro líquido 10,142 7,232 12,936 9,043 5,198 4,386
Encargos líquidos não monetários 928 3,318 4,130 1,954 2,223 4,124
Variações de ativos e passivos 1,223 1,148 (7,800) (461) (1,607) (1,224)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 12,293 11,698 9,266 10,536 5,814 7,286
Juros pagos em dinheiro relacionados ao programa de papel comercial e dívida de longo prazo, líquidos de impostos1 643 608 427 420 461 330
Investimentos (1,041) (1,450) (2,262) (1,888) (1,407) (887)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado 10 127 5 3
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 11,905 10,983 7,436 9,071 4,868 6,729

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Qualcomm Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Qualcomm Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Qualcomm Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de set. de 2024 24 de set. de 2023 25 de set. de 2022 26 de set. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 2.00% 1.00% 13.00% 12.00% 9.00% 41.37%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos em dinheiro relacionados ao programa de papel comercial e dívida de longo prazo, antes de impostos 656 614 491 477 507 563
Menos: Juros pagos em dinheiro relacionados ao programa de papel comercial e dívida de longo prazo, impostos2 13 6 64 57 46 233
Juros pagos em dinheiro relacionados ao programa de papel comercial e dívida de longo prazo, líquidos de impostos 643 608 427 420 461 330

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

1 Ver Detalhes »

2 2024 cálculo
Juros pagos em dinheiro relacionados ao programa de papel comercial e dívida de longo prazo, impostos = Juros pagos em dinheiro relacionados ao programa de papel comercial e dívida de longo prazo × EITR
= 656 × 2.00% = 13


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Qualcomm Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 168,362
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 11,905
Índice de avaliação
EV/FCFF 14.14
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Advanced Micro Devices Inc. 69.78
Analog Devices Inc. 34.40
Applied Materials Inc. 17.38
Broadcom Inc. 51.32
Intel Corp.
KLA Corp. 31.40
Lam Research Corp. 24.96
Micron Technology Inc. 185.67
Monolithic Power Systems Inc. 51.53
NVIDIA Corp. 48.58
Texas Instruments Inc. 91.18
EV/FCFFsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 75.18
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 44.38

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Qualcomm Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
29 de set. de 2024 24 de set. de 2023 25 de set. de 2022 26 de set. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 193,526 127,495 135,213 158,429 150,377 100,307
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 11,905 10,983 7,436 9,071 4,868 6,729
Índice de avaliação
EV/FCFF3 16.26 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc. 72.30 225.41 38.82 43.41 126.98
Analog Devices Inc. 33.82 25.61 23.12 39.16 27.12 21.67
Applied Materials Inc. 17.55 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91
Broadcom Inc. 51.00 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04
Intel Corp. 16.94 11.08
KLA Corp. 29.56 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92
Lam Research Corp. 24.56 17.99 24.08 24.40 26.78 10.44
Micron Technology Inc. 203.18 16.58 28.79 188.88 13.85
Monolithic Power Systems Inc. 41.80 58.38 117.73 91.92 80.84
NVIDIA Corp. 61.32 142.92 78.06 69.50 41.66
Texas Instruments Inc. 89.36 89.85 27.02 24.20 27.67
EV/FCFFsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 56.69 60.26 35.28 26.38 22.16
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 40.33 34.40 26.74 27.56 23.97

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

1 Ver Detalhes »

2 Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 193,526 ÷ 11,905 = 16.26

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Qualcomm Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024 não atingindo o nível de 2022.