Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Oracle Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de ago. de 2024 101.48% = 7.61% × 13.33
31 de mai. de 2024 120.26% = 7.42% × 16.20
29 de fev. de 2024 189.26% = 7.76% × 24.38
30 de nov. de 2023 262.21% = 7.55% × 34.74
31 de ago. de 2023 395.57% = 6.86% × 57.66
31 de mai. de 2023 792.45% = 6.33% × 125.24
28 de fev. de 2023 — = 6.36% × —
30 de nov. de 2022 — = 6.85% × —
31 de ago. de 2022 — = 4.46% × —
31 de mai. de 2022 — = 6.15% × —
28 de fev. de 2022 — = 6.96% × —
30 de nov. de 2021 — = 9.60% × —
31 de ago. de 2021 — = 11.35% × —
31 de mai. de 2021 262.43% = 10.48% × 25.03
28 de fev. de 2021 144.16% = 10.86% × 13.27
30 de nov. de 2020 131.11% = 9.44% × 13.90
31 de ago. de 2020 107.99% = 9.03% × 11.96
31 de mai. de 2020 83.94% = 8.78% × 9.56
29 de fev. de 2020 75.58% = 11.13% × 6.79
30 de nov. de 2019 70.25% = 11.11% × 6.33
31 de ago. de 2019 59.43% = 10.31% × 5.76
31 de mai. de 2019 50.87% = 10.20% × 4.99
28 de fev. de 2019 — = — × 4.61
30 de nov. de 2018 — = — × 3.87
31 de ago. de 2018 — = — × 3.37

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Oracle Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de ago. de 2024 101.48% = 20.40% × 0.37 × 13.33
31 de mai. de 2024 120.26% = 19.76% × 0.38 × 16.20
29 de fev. de 2024 189.26% = 20.27% × 0.38 × 24.38
30 de nov. de 2023 262.21% = 19.63% × 0.38 × 34.74
31 de ago. de 2023 395.57% = 18.40% × 0.37 × 57.66
31 de mai. de 2023 792.45% = 17.02% × 0.37 × 125.24
28 de fev. de 2023 — = 17.46% × 0.36 × —
30 de nov. de 2022 — = 19.09% × 0.36 × —
31 de ago. de 2022 — = 13.15% × 0.34 × —
31 de mai. de 2022 — = 15.83% × 0.39 × —
28 de fev. de 2022 — = 18.08% × 0.39 × —
30 de nov. de 2021 — = 24.79% × 0.39 × —
31 de ago. de 2021 — = 34.16% × 0.33 × —
31 de mai. de 2021 262.43% = 33.96% × 0.31 × 25.03
28 de fev. de 2021 144.16% = 32.32% × 0.34 × 13.27
30 de nov. de 2020 131.11% = 26.34% × 0.36 × 13.90
31 de ago. de 2020 107.99% = 26.13% × 0.35 × 11.96
31 de mai. de 2020 83.94% = 25.94% × 0.34 × 9.56
29 de fev. de 2020 75.58% = 27.06% × 0.41 × 6.79
30 de nov. de 2019 70.25% = 27.62% × 0.40 × 6.33
31 de ago. de 2019 59.43% = 27.71% × 0.37 × 5.76
31 de mai. de 2019 50.87% = 28.05% × 0.36 × 4.99
28 de fev. de 2019 — = — × — × 4.61
30 de nov. de 2018 — = — × — × 3.87
31 de ago. de 2018 — = — × — × 3.37

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Oracle Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de ago. de 2024 101.48% = 0.88 × 0.78 × 29.77% × 0.37 × 13.33
31 de mai. de 2024 120.26% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38 × 16.20
29 de fev. de 2024 189.26% = 0.96 × 0.76 × 27.91% × 0.38 × 24.38
30 de nov. de 2023 262.21% = 0.97 × 0.74 × 27.20% × 0.38 × 34.74
31 de ago. de 2023 395.57% = 0.95 × 0.73 × 26.36% × 0.37 × 57.66
31 de mai. de 2023 792.45% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37 × 125.24
28 de fev. de 2023 — = 0.87 × 0.75 × 26.89% × 0.36 × —
30 de nov. de 2022 — = 0.86 × 0.77 × 28.82% × 0.36 × —
31 de ago. de 2022 — = 0.88 × 0.70 × 21.43% × 0.34 × —
31 de mai. de 2022 — = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39 × —
28 de fev. de 2022 — = 0.92 × 0.75 × 26.13% × 0.39 × —
30 de nov. de 2021 — = 1.19 × 0.76 × 27.25% × 0.39 × —
31 de ago. de 2021 — = 1.07 × 0.83 × 38.37% × 0.33 × —
31 de mai. de 2021 262.43% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31 × 25.03
28 de fev. de 2021 144.16% = 1.02 × 0.84 × 37.58% × 0.34 × 13.27
30 de nov. de 2020 131.11% = 0.84 × 0.85 × 37.02% × 0.36 × 13.90
31 de ago. de 2020 107.99% = 0.84 × 0.85 × 36.44% × 0.35 × 11.96
31 de mai. de 2020 83.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34 × 9.56
29 de fev. de 2020 75.58% = 0.88 × 0.86 × 35.64% × 0.41 × 6.79
30 de nov. de 2019 70.25% = 0.89 × 0.86 × 35.97% × 0.40 × 6.33
31 de ago. de 2019 59.43% = 0.90 × 0.86 × 36.07% × 0.37 × 5.76
31 de mai. de 2019 50.87% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36 × 4.99
28 de fev. de 2019 — = — × — × — × — × 4.61
30 de nov. de 2018 — = — × — × — × — × 3.87
31 de ago. de 2018 — = — × — × — × — × 3.37

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Oracle Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de ago. de 2024 7.61% = 20.40% × 0.37
31 de mai. de 2024 7.42% = 19.76% × 0.38
29 de fev. de 2024 7.76% = 20.27% × 0.38
30 de nov. de 2023 7.55% = 19.63% × 0.38
31 de ago. de 2023 6.86% = 18.40% × 0.37
31 de mai. de 2023 6.33% = 17.02% × 0.37
28 de fev. de 2023 6.36% = 17.46% × 0.36
30 de nov. de 2022 6.85% = 19.09% × 0.36
31 de ago. de 2022 4.46% = 13.15% × 0.34
31 de mai. de 2022 6.15% = 15.83% × 0.39
28 de fev. de 2022 6.96% = 18.08% × 0.39
30 de nov. de 2021 9.60% = 24.79% × 0.39
31 de ago. de 2021 11.35% = 34.16% × 0.33
31 de mai. de 2021 10.48% = 33.96% × 0.31
28 de fev. de 2021 10.86% = 32.32% × 0.34
30 de nov. de 2020 9.44% = 26.34% × 0.36
31 de ago. de 2020 9.03% = 26.13% × 0.35
31 de mai. de 2020 8.78% = 25.94% × 0.34
29 de fev. de 2020 11.13% = 27.06% × 0.41
30 de nov. de 2019 11.11% = 27.62% × 0.40
31 de ago. de 2019 10.31% = 27.71% × 0.37
31 de mai. de 2019 10.20% = 28.05% × 0.36
28 de fev. de 2019 — = — × —
30 de nov. de 2018 — = — × —
31 de ago. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Oracle Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de ago. de 2024 7.61% = 0.88 × 0.78 × 29.77% × 0.37
31 de mai. de 2024 7.42% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38
29 de fev. de 2024 7.76% = 0.96 × 0.76 × 27.91% × 0.38
30 de nov. de 2023 7.55% = 0.97 × 0.74 × 27.20% × 0.38
31 de ago. de 2023 6.86% = 0.95 × 0.73 × 26.36% × 0.37
31 de mai. de 2023 6.33% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37
28 de fev. de 2023 6.36% = 0.87 × 0.75 × 26.89% × 0.36
30 de nov. de 2022 6.85% = 0.86 × 0.77 × 28.82% × 0.36
31 de ago. de 2022 4.46% = 0.88 × 0.70 × 21.43% × 0.34
31 de mai. de 2022 6.15% = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39
28 de fev. de 2022 6.96% = 0.92 × 0.75 × 26.13% × 0.39
30 de nov. de 2021 9.60% = 1.19 × 0.76 × 27.25% × 0.39
31 de ago. de 2021 11.35% = 1.07 × 0.83 × 38.37% × 0.33
31 de mai. de 2021 10.48% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31
28 de fev. de 2021 10.86% = 1.02 × 0.84 × 37.58% × 0.34
30 de nov. de 2020 9.44% = 0.84 × 0.85 × 37.02% × 0.36
31 de ago. de 2020 9.03% = 0.84 × 0.85 × 36.44% × 0.35
31 de mai. de 2020 8.78% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34
29 de fev. de 2020 11.13% = 0.88 × 0.86 × 35.64% × 0.41
30 de nov. de 2019 11.11% = 0.89 × 0.86 × 35.97% × 0.40
31 de ago. de 2019 10.31% = 0.90 × 0.86 × 36.07% × 0.37
31 de mai. de 2019 10.20% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36
28 de fev. de 2019 — = — × — × — × —
30 de nov. de 2018 — = — × — × — × —
31 de ago. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Oracle Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de ago. de 2024 20.40% = 0.88 × 0.78 × 29.77%
31 de mai. de 2024 19.76% = 0.89 × 0.77 × 28.80%
29 de fev. de 2024 20.27% = 0.96 × 0.76 × 27.91%
30 de nov. de 2023 19.63% = 0.97 × 0.74 × 27.20%
31 de ago. de 2023 18.40% = 0.95 × 0.73 × 26.36%
31 de mai. de 2023 17.02% = 0.93 × 0.72 × 25.29%
28 de fev. de 2023 17.46% = 0.87 × 0.75 × 26.89%
30 de nov. de 2022 19.09% = 0.86 × 0.77 × 28.82%
31 de ago. de 2022 13.15% = 0.88 × 0.70 × 21.43%
31 de mai. de 2022 15.83% = 0.88 × 0.74 × 24.51%
28 de fev. de 2022 18.08% = 0.92 × 0.75 × 26.13%
30 de nov. de 2021 24.79% = 1.19 × 0.76 × 27.25%
31 de ago. de 2021 34.16% = 1.07 × 0.83 × 38.37%
31 de mai. de 2021 33.96% = 1.06 × 0.84 × 38.28%
28 de fev. de 2021 32.32% = 1.02 × 0.84 × 37.58%
30 de nov. de 2020 26.34% = 0.84 × 0.85 × 37.02%
31 de ago. de 2020 26.13% = 0.84 × 0.85 × 36.44%
31 de mai. de 2020 25.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98%
29 de fev. de 2020 27.06% = 0.88 × 0.86 × 35.64%
30 de nov. de 2019 27.62% = 0.89 × 0.86 × 35.97%
31 de ago. de 2019 27.71% = 0.90 × 0.86 × 36.07%
31 de mai. de 2019 28.05% = 0.90 × 0.85 × 36.32%
28 de fev. de 2019 — = — × — × —
30 de nov. de 2018 — = — × — × —
31 de ago. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.