Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória ascendente inicial, partindo de 9.03% em agosto de 2020 e atingindo um pico de 11.35% em agosto de 2021. Posteriormente, observa-se uma diminuição gradual, com flutuações, até atingir 7.52% em maio de 2024, seguida de um ligeiro aumento para 7.52% em agosto de 2024 e 7.39% em fevereiro de 2025.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta um padrão mais irregular. Inicialmente, registra um aumento de 11.96 em agosto de 2020 para 13.9 em novembro de 2020, seguido de um salto significativo para 25.03 em fevereiro de 2021. Após um período de dados ausentes, o índice retoma a partir de fevereiro de 2022 com um valor elevado de 125.24, diminuindo consistentemente nos trimestres subsequentes para 6.84 em fevereiro de 2025. Esta redução indica uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe um crescimento expressivo no início do período, com um aumento de 107.99% em agosto de 2020 para 262.43% em maio de 2021. Semelhante ao Índice de Alavancagem Financeira, há um intervalo de dados faltantes. Ao retomar em fevereiro de 2022, o ROE atinge um valor notavelmente alto de 792.45%, seguido por uma queda substancial e contínua nos trimestres seguintes, estabilizando-se em 51.5% em fevereiro de 2025. A diminuição do ROE, embora partindo de um valor inicial elevado, sugere uma redução na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Inicialmente crescente, com posterior estabilização e ligeiras flutuações.

Índice de Alavancagem Financeira

Aumento inicial seguido de um pico e subsequente declínio consistente.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Crescimento acentuado seguido de uma queda significativa e estabilização.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente até o terceiro trimestre de 2021, atingindo um pico de 34.16%. Posteriormente, observou-se uma queda significativa, com uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, culminando em um novo aumento até 25.28% no último período registrado.

O índice de giro de ativos demonstrou relativa estabilidade, flutuando entre 0.31 e 0.39 ao longo da maior parte do período. Uma ligeira tendência de declínio foi observada nos últimos trimestres, com valores convergindo para 0.30.

O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento notável a partir do segundo trimestre de 2022, atingindo um valor expressivo de 125.24. Após esse pico, houve uma redução consistente, embora ainda mantendo valores superiores aos observados no início do período analisado. A trajetória indica uma diminuição gradual do endividamento.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um crescimento exponencial até o segundo trimestre de 2022, com um valor extraordinário de 792.45. A partir desse ponto, o ROE apresentou uma queda acentuada, mas permaneceu em níveis elevados, diminuindo progressivamente até 51.5 no último trimestre avaliado. A magnitude inicial do ROE sugere um período de alta rentabilidade sobre o capital próprio.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta flutuações significativas, com um pico inicial seguido de declínio e recuperação parcial.

Índice de giro de ativos

Mantém-se relativamente estável, com uma leve tendência de queda no final do período.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra um aumento expressivo seguido de uma redução gradual.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Exibe um crescimento exponencial inicial seguido de uma queda substancial, mas ainda em níveis consideráveis.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento inicial até 1.07, seguido por uma tendência de declínio e estabilização em torno de 0.88 a 0.9, com um leve aumento no último período.

O rácio de encargos com juros demonstra uma diminuição gradual, passando de 0.85 para 0.7, com subsequentes oscilações entre 0.7 e 0.82. Esta variação sugere uma gestão da dívida com potencial para otimização.

O índice de margem EBIT apresentou um crescimento consistente até 38.37, seguido por uma queda acentuada para 21.43. Posteriormente, observa-se uma recuperação progressiva, atingindo 34.78 no último período, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.

O índice de giro de ativos manteve-se relativamente estável, com flutuações modestas entre 0.31 e 0.39. A estabilidade sugere uma eficiência consistente na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento significativo a partir de um determinado ponto, com um valor notável de 125.24, seguido por uma redução progressiva para 6.84. Esta trajetória indica uma reestruturação do capital, possivelmente com o objetivo de reduzir o endividamento.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um crescimento expressivo, com um pico de 792.45, seguido por uma diminuição constante para 51.5. Apesar da queda, o ROE permanece em níveis consideráveis, indicando uma boa capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.

Índice de carga tributária

Apresenta flutuações com tendência de estabilização.

Rácio de encargos com juros

Demonstra uma diminuição gradual com oscilações.

Índice de margem EBIT

Exibe crescimento inicial, queda acentuada e recuperação posterior.

Índice de giro de ativos

Mantém-se relativamente estável.

Índice de alavancagem financeira

Apresenta um aumento significativo seguido de redução progressiva.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Demonstra um crescimento expressivo seguido de diminuição constante, mantendo-se em níveis consideráveis.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico entre o final de 2020 e o final de 2021, seguido por um período de flutuação com uma tendência geral de declínio até o final de 2022. Observa-se, posteriormente, uma recuperação consistente, culminando em valores mais elevados no final do período analisado, superando os níveis iniciais.

O índice de giro de ativos apresenta uma estabilidade notável, mantendo-se em torno de 0.35 a 0.39 durante a maior parte do período. Há uma ligeira tendência de declínio nos últimos trimestres, embora as variações permaneçam dentro de uma faixa estreita. A consistência sugere uma utilização relativamente estável dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha uma dinâmica semelhante à do índice de margem de lucro líquido, com um crescimento inicial seguido de um período de declínio. Atinge um ponto baixo no final de 2022, mas demonstra uma recuperação subsequente, embora com flutuações. Os valores finais do ROA se aproximam dos níveis iniciais, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta alta volatilidade, com um aumento significativo no início do período, seguido de queda e posterior recuperação, indicando sensibilidade a fatores de mercado ou mudanças internas.

Índice de Giro de Ativos

Mantém-se relativamente estável, sugerindo uma gestão consistente dos ativos, embora com uma leve tendência de diminuição no final do período.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue uma trajetória similar ao índice de margem de lucro líquido, com um período de crescimento, declínio e recuperação, refletindo a capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um ciclo de desempenho com um período inicial de crescimento, seguido por desafios e uma subsequente recuperação. A estabilidade do índice de giro de ativos sugere que as mudanças no desempenho financeiro estão mais relacionadas à rentabilidade do que à eficiência na utilização dos ativos.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento inicial a partir de agosto de 2020, atingindo o pico em novembro de 2021, seguido por uma tendência de declínio e estabilização em torno de 0.88 a 0.90, com uma leve elevação no final do período.

O rácio de encargos com juros demonstra uma tendência geral de redução desde agosto de 2020 até fevereiro de 2022, estabilizando-se posteriormente em torno de 0.75 a 0.80, com um ligeiro aumento no final do período analisado.

O índice de margem EBIT apresentou um crescimento consistente de agosto de 2020 a agosto de 2021, atingindo o valor mais alto nesse período. Contudo, houve uma queda acentuada em novembro de 2021, seguida de uma recuperação gradual e, posteriormente, um novo período de crescimento a partir de fevereiro de 2023, culminando em um valor mais elevado no final do período.

O índice de giro de ativos manteve-se relativamente estável, com flutuações modestas ao longo do período. Observa-se uma ligeira tendência de declínio no final do período analisado.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresentou um crescimento notável de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, seguido por um declínio em novembro de 2021. A partir de fevereiro de 2023, o ROA demonstra uma tendência de recuperação, atingindo um valor mais alto no final do período, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de carga tributária

Apresenta flutuações, com um pico em novembro de 2021 e estabilização posterior.

Rácio de encargos com juros

Demonstra uma tendência geral de redução, com estabilização e leve aumento no final.

Índice de margem EBIT

Cresceu até agosto de 2021, caiu em novembro de 2021 e recuperou a partir de fevereiro de 2023.

Índice de giro de ativos

Manteve-se relativamente estável, com ligeira tendência de declínio no final.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Cresceu até fevereiro de 2021, declinou em novembro de 2021 e recuperou a partir de fevereiro de 2023.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento inicial a partir de agosto de 2020, atingindo um pico em maio de 2021, seguido por uma tendência de declínio até novembro de 2022, estabilizando-se posteriormente em torno de 0.88, com ligeiras variações até o final do período.

O rácio de encargos com juros demonstra uma tendência geral de redução ao longo do tempo. Apresenta uma diminuição consistente de 0.85 em agosto de 2020 para 0.70 em fevereiro de 2022, com uma recuperação gradual nos trimestres subsequentes, atingindo 0.82 em fevereiro de 2025. Essa trajetória sugere uma melhoria na capacidade de gestão da dívida ou uma redução do endividamento.

O índice de margem EBIT apresenta um comportamento mais volátil. Inicialmente, observa-se um crescimento constante de 36.44% em agosto de 2020 para 38.37% em agosto de 2021. Contudo, há uma queda acentuada no trimestre seguinte, para 27.25%, seguida de um declínio contínuo até fevereiro de 2022. A partir de maio de 2022, a margem EBIT demonstra uma recuperação progressiva, atingindo 34.78% em maio de 2025, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.

A margem de lucro líquido acompanha, em certa medida, a tendência da margem EBIT, embora com maior amplitude. Aumenta de 26.13% em agosto de 2020 para 34.16% em agosto de 2021, sofre uma queda significativa nos trimestres seguintes, atingindo 13.15% em fevereiro de 2022, e então se recupera gradualmente, alcançando 25.28% em maio de 2025. Essa variação sugere uma sensibilidade da rentabilidade líquida às flutuações na rentabilidade operacional e, possivelmente, a outros fatores como despesas não operacionais.

Índice de carga tributária

Apresenta flutuações, com um pico em maio de 2021 e estabilização posterior em torno de 0.88.

Rácio de encargos com juros

Demonstra uma tendência geral de redução ao longo do tempo, com recuperação gradual no final do período.

Índice de margem EBIT

Exibe um crescimento inicial, seguido por uma queda acentuada e recuperação progressiva.

Índice de margem de lucro líquido

Segue a tendência da margem EBIT, com maior amplitude de variação.