Stock Analysis on Net
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Workday Inc. (NASDAQ:WDAY) 

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Workday Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2025 5.82% = 2.93% × 1.99
31 de jan. de 2024 17.09% = 8.39% × 2.04
31 de jan. de 2023 -6.57% = -2.72% × 2.41
31 de jan. de 2022 0.65% = 0.28% × 2.31
31 de jan. de 2021 -8.62% = -3.24% × 2.66
31 de jan. de 2020 -19.33% = -7.05% × 2.74

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Workday Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2025 5.82% = 6.23% × 0.47 × 1.99
31 de jan. de 2024 17.09% = 19.02% × 0.44 × 2.04
31 de jan. de 2023 -6.57% = -5.90% × 0.46 × 2.41
31 de jan. de 2022 0.65% = 0.57% × 0.49 × 2.31
31 de jan. de 2021 -8.62% = -6.54% × 0.50 × 2.66
31 de jan. de 2020 -19.33% = -13.25% × 0.53 × 2.74

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Workday Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2025 5.82% = 0.82 × 0.85 × 8.90% × 0.47 × 1.99
31 de jan. de 2024 17.09% = 3.88 × 0.76 × 6.47% × 0.44 × 2.04
31 de jan. de 2023 -6.57% = — × — × -2.54% × 0.46 × 2.41
31 de jan. de 2022 0.65% = 1.82 × 0.49 × 0.64% × 0.49 × 2.31
31 de jan. de 2021 -8.62% = — × — × -4.78% × 0.50 × 2.66
31 de jan. de 2020 -19.33% = — × — × -11.68% × 0.53 × 2.74

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2025 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregado de ROA em dois componentes

Workday Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de jan. de 2025 2.93% = 6.23% × 0.47
31 de jan. de 2024 8.39% = 19.02% × 0.44
31 de jan. de 2023 -2.72% = -5.90% × 0.46
31 de jan. de 2022 0.28% = 0.57% × 0.49
31 de jan. de 2021 -3.24% = -6.54% × 0.50
31 de jan. de 2020 -7.05% = -13.25% × 0.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Workday Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de jan. de 2025 2.93% = 0.82 × 0.85 × 8.90% × 0.47
31 de jan. de 2024 8.39% = 3.88 × 0.76 × 6.47% × 0.44
31 de jan. de 2023 -2.72% = — × — × -2.54% × 0.46
31 de jan. de 2022 0.28% = 1.82 × 0.49 × 0.64% × 0.49
31 de jan. de 2021 -3.24% = — × — × -4.78% × 0.50
31 de jan. de 2020 -7.05% = — × — × -11.68% × 0.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2025 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Workday Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de jan. de 2025 6.23% = 0.82 × 0.85 × 8.90%
31 de jan. de 2024 19.02% = 3.88 × 0.76 × 6.47%
31 de jan. de 2023 -5.90% = — × — × -2.54%
31 de jan. de 2022 0.57% = 1.82 × 0.49 × 0.64%
31 de jan. de 2021 -6.54% = — × — × -4.78%
31 de jan. de 2020 -13.25% = — × — × -11.68%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano 2025 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.