Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., relações de solvência
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio dívida/capital próprio de Regeneron Pharmaceuticals Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de Regeneron Pharmaceuticals Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Regeneron Pharmaceuticals Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de Regeneron Pharmaceuticals Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio dívida/capital próprio
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Passivo de locação financeira, parte corrente | —) | 719,700) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo | 1,981,400) | 1,980,000) | 1,978,500) | —) | —) | |
| Passivos de locação financeira, excluindo a parte corrente | 720,000) | —) | 717,200) | 713,900) | 708,500) | |
| Dívida total | 2,701,400) | 2,699,700) | 2,695,700) | 713,900) | 708,500) | |
| Patrimônio Líquido | 22,664,000) | 18,768,800) | 11,025,300) | 11,089,700) | 8,757,300) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital próprio1 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.67 | 4.98 | 6.58 | — | — | |
| Amgen Inc. | 10.64 | 4.97 | 3.51 | 3.09 | 2.71 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.27 | 1.24 | 1.34 | 0.91 | 0.52 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.52 | 1.88 | 2.94 | 5.88 | 1.30 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.19 | 1.27 | 1.73 | 1.09 | 1.28 | |
| Johnson & Johnson | 0.52 | 0.46 | 0.56 | 0.47 | 0.51 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.67 | 0.87 | 1.26 | 1.02 | 0.94 | |
| Moderna Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | |
| Pfizer Inc. | 0.37 | 0.50 | 0.63 | 0.83 | 0.66 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.78 | 0.85 | 0.63 | 0.60 | 0.69 | |
| Rácio dívida/capital própriosetor | ||||||
| Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | 0.84 | 0.97 | 1.23 | 1.15 | 1.01 | |
| Rácio dívida/capital próprioindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.72 | 0.78 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Patrimônio Líquido
= 2,701,400 ÷ 22,664,000 = 0.12
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio dívida/capital próprio de Regeneron Pharmaceuticals Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Passivo de locação financeira, parte corrente | —) | 719,700) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo | 1,981,400) | 1,980,000) | 1,978,500) | —) | —) | |
| Passivos de locação financeira, excluindo a parte corrente | 720,000) | —) | 717,200) | 713,900) | 708,500) | |
| Dívida total | 2,701,400) | 2,699,700) | 2,695,700) | 713,900) | 708,500) | |
| Patrimônio Líquido | 22,664,000) | 18,768,800) | 11,025,300) | 11,089,700) | 8,757,300) | |
| Capital total | 25,365,400) | 21,468,500) | 13,721,000) | 11,803,600) | 9,465,800) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.06 | 0.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 1.14 | 1.27 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.57 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.52 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.40 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.48 | |
| Moderna Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | |
| Pfizer Inc. | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 2,701,400 ÷ 25,365,400 = 0.11
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de Regeneron Pharmaceuticals Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/ativos
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Passivo de locação financeira, parte corrente | —) | 719,700) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo | 1,981,400) | 1,980,000) | 1,978,500) | —) | —) | |
| Passivos de locação financeira, excluindo a parte corrente | 720,000) | —) | 717,200) | 713,900) | 708,500) | |
| Dívida total | 2,701,400) | 2,699,700) | 2,695,700) | 713,900) | 708,500) | |
| Total do activo | 29,214,500) | 25,434,800) | 17,163,300) | 14,805,200) | 11,734,500) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos1 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | 0.68 | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.21 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.29 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | |
| Moderna Inc. | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Pfizer Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | |
| Rácio dívida/ativossetor | ||||||
| Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | |
| Rácio dívida/ativosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= 2,701,400 ÷ 29,214,500 = 0.09
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Regeneron Pharmaceuticals Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de alavancagem financeira
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Total do activo | 29,214,500) | 25,434,800) | 17,163,300) | 14,805,200) | 11,734,500) | |
| Patrimônio Líquido | 22,664,000) | 18,768,800) | 11,025,300) | 11,089,700) | 8,757,300) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de alavancagem financeira1 | 1.29 | 1.36 | 1.56 | 1.34 | 1.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.04 | 9.51 | 11.51 | — | — | |
| Amgen Inc. | 17.79 | 9.13 | 6.69 | 6.17 | 5.31 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.12 | 3.04 | 3.13 | 2.52 | 2.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.65 | 5.44 | 8.27 | 15.07 | 4.47 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.97 | 3.23 | 3.76 | 2.74 | 2.98 | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.46 | 2.76 | 2.65 | 2.56 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.37 | 2.77 | 3.62 | 3.26 | 3.09 | |
| Moderna Inc. | 1.35 | 1.74 | 2.86 | 1.35 | 1.28 | |
| Pfizer Inc. | 2.06 | 2.35 | 2.44 | 2.65 | 2.51 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.21 | 2.33 | 2.00 | 1.97 | 2.04 | |
| Rácio de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | 2.73 | 2.98 | 3.38 | 3.22 | 3.09 | |
| Rácio de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.66 | 2.77 | 2.95 | 2.93 | 2.85 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Patrimônio Líquido
= 29,214,500 ÷ 22,664,000 = 1.29
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de cobertura de juros
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 4,338,400) | 8,075,300) | 3,513,200) | 2,115,800) | 2,444,400) | |
| Mais: Despesa de imposto de renda | 520,400) | 1,250,500) | 297,200) | 313,300) | 109,100) | |
| Mais: Despesa com juros | 59,400) | 57,300) | 56,900) | 30,200) | 28,200) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 4,918,200) | 9,383,100) | 3,867,300) | 2,459,300) | 2,581,700) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de cobertura de juros1 | 82.80 | 163.75 | 67.97 | 81.43 | 91.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.04 | 6.36 | 2.38 | 5.72 | 4.86 | |
| Amgen Inc. | 6.22 | 6.60 | 7.44 | 8.09 | 7.86 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.26 | 7.07 | -3.84 | 8.58 | 33.61 | |
| Eli Lilly & Co. | 21.53 | 19.12 | 21.11 | 14.15 | 14.95 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.22 | 9.27 | 2.70 | 6.19 | 8.24 | |
| Johnson & Johnson | 79.71 | 125.46 | 83.07 | 55.49 | 18.91 | |
| Merck & Co. Inc. | 18.09 | 18.22 | 11.58 | 13.84 | 12.27 | |
| Moderna Inc. | 331.17 | 739.06 | -74.31 | -76.85 | -123.16 | |
| Pfizer Inc. | 29.05 | 19.83 | 6.17 | 12.23 | 10.03 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 11.56 | 17.49 | 14.07 | 7.02 | 5.89 | |
| Rácio de cobertura de jurossetor | ||||||
| Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | 15.45 | 15.66 | 6.91 | 10.91 | 10.47 | |
| Rácio de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 12.97 | 12.85 | 7.67 | 8.84 | 8.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 4,918,200 ÷ 59,400 = 82.80
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de Regeneron Pharmaceuticals Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |