Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Vertex Pharmaceuticals Inc., rácios de avaliação corrente
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Zoetis Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $426.29 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 258,307,816 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 23.67% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $14.01 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $17.33 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $14.84 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $38.21 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $68.06 | |||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 30.42 | 60.77 | 21.49 | 11.26 | 38.39 | 131.43 | 14.35 | 10.06 | 907.03 | 67.31 | 24.73 | 36.36 | 29.96 | 31.65 | 27.93 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 24.60 | 75.74 | 14.84 | 10.98 | 35.03 | 88.80 | — | 8.89 | — | 61.39 | 19.81 | 31.73 | 22.12 | 28.80 | 25.33 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.28 | — | 0.48 | 4.35 | 4.00 | 2.74 | — | 0.77 | — | 6.98 | 1.00 | 2.49 | 0.85 | 3.20 | 2.72 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 28.74 | 23.16 | 18.28 | 12.41 | 35.00 | 106.65 | 10.69 | 16.68 | 140.58 | 642.51 | 24.16 | 31.78 | 23.28 | 31.75 | 23.86 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 11.16 | 5.44 | 5.36 | 2.01 | 7.62 | 20.18 | 3.02 | 4.15 | 5.51 | 2.44 | 7.45 | 5.09 | 8.22 | 5.62 | 2.25 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.26 | 28.52 | 23.17 | 3.07 | 3.40 | 63.94 | 3.56 | 5.14 | 8.81 | 1.60 | 3.76 | 4.66 | 14.05 | 6.64 | 5.07 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Vertex Pharmaceuticals Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Vertex Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Vertex Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Vertex Pharmaceuticals Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Vertex Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | 259,960,062 | 259,268,593 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | 2,711,647) | 1,176,810) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 14.01 | 12.92 | 9.20 | 10.43 | 4.54 | |
| Preço das ações1, 3 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | 210.50 | 240.09 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | 52.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | 17.82 | |
| Amgen Inc. | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | 17.07 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | 41.99 | |
| Danaher Corp. | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | 38.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | 16.19 | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | 16.45 | |
| Johnson & Johnson | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | 25.99 | |
| Merck & Co. Inc. | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | 20.60 | |
| Pfizer Inc. | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | 11.63 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | 19.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | 33.36 | |
| Zoetis Inc. | 35.84 | 37.68 | 45.82 | 48.25 | 45.89 | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 32.98 | 20.46 | 19.59 | 36.00 | 21.03 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 28.96 | 21.26 | 21.30 | 29.05 | 21.25 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,619,600,000 ÷ 258,307,816 = 14.01
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 426.29 ÷ 14.01 = 30.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Vertex Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | 259,960,062 | 259,268,593 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 3,832,000) | 4,307,400) | 2,782,100) | 2,856,290) | 1,197,566) | |
| Lucro operacional por ação2 | 14.84 | 16.75 | 10.93 | 10.99 | 4.62 | |
| Preço das ações1, 3 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | 210.50 | 240.09 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | 51.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | 10.82 | |
| Amgen Inc. | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | 13.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | 24.42 | |
| Danaher Corp. | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | 34.47 | |
| Eli Lilly & Co. | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | 27.08 | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | 20.66 | |
| Johnson & Johnson | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | 19.83 | |
| Merck & Co. Inc. | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | 17.47 | |
| Pfizer Inc. | 700.76 | 6.80 | 13.30 | 23.12 | 14.36 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | 19.01 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | 26.84 | |
| Zoetis Inc. | 27.86 | 27.31 | 33.82 | 35.22 | 35.00 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 33.09 | 16.20 | 17.02 | 26.75 | 18.78 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 24.73 | 16.48 | 17.58 | 21.54 | 17.40 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,832,000,000 ÷ 258,307,816 = 14.84
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 426.29 ÷ 14.84 = 28.74
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Vertex Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | 259,960,062 | 259,268,593 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhares) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) | 4,162,821) | |
| Vendas por ação2 | 38.21 | 34.74 | 29.75 | 23.87 | 16.06 | |
| Preço das ações1, 3 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | 210.50 | 240.09 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | 14.95 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | 4.22 | |
| Amgen Inc. | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | 6.03 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | 5.52 | |
| Danaher Corp. | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | 6.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | 6.03 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | 4.00 | |
| Johnson & Johnson | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | 4.79 | |
| Merck & Co. Inc. | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | 4.33 | |
| Pfizer Inc. | 2.66 | 2.37 | 3.18 | 4.50 | 3.66 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | 5.34 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | 4.83 | |
| Zoetis Inc. | 9.83 | 9.86 | 12.00 | 11.84 | 11.00 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 5.86 | 4.58 | 4.57 | 4.96 | 4.87 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.33 | 2.18 | 2.32 | 2.26 | 2.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,869,200,000 ÷ 258,307,816 = 38.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 426.29 ÷ 38.21 = 11.16
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Vertex Pharmaceuticals Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | 259,960,062 | 259,268,593 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | 8,686,815) | 6,085,244) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 68.06 | 54.12 | 39.67 | 33.42 | 23.47 | |
| Preço das ações1, 3 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | 210.50 | 240.09 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | 10.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | |
| Amgen Inc. | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | 13.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | 2.80 | |
| Danaher Corp. | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | 3.72 | |
| Eli Lilly & Co. | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | 51.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | 3.93 | |
| Johnson & Johnson | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | 6.61 | |
| Merck & Co. Inc. | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | 7.83 | |
| Pfizer Inc. | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | 3.00 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | 3.79 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | 4.16 | |
| Zoetis Inc. | 16.81 | 18.08 | 20.55 | 20.97 | 25.42 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 6.92 | 5.79 | 5.89 | 6.16 | 5.90 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.25 | 4.78 | 4.89 | 4.68 | 4.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,580,400,000 ÷ 258,307,816 = 68.06
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 426.29 ÷ 68.06 = 6.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Vertex Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |