Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Houve uma redução significativa na relação P/E de 2020 para 2021, passando de 641,48 para 12,36, indicando uma possível melhoria na eficiência ou uma redução no preço relativo em relação ao lucro líquido. Essa métrica apresentou um aumento em 2022 para 22,68, seguido por uma nova redução em 2023 para 16,17. No entanto, há uma valorização expressiva prevista para 2024, com um valor de 296,57, o que sugere uma expectativa de aumento substancial do preço referente ao lucro. Essa variação indica volatilidade na avaliação do mercado frente ao desempenho financeiro ou às expectativas futuras.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A relação P/OP mostrou uma redução de 19,38 em 2020 para 7,76 em 2021, refletindo uma possível diminuição no preço relativo ao resultado operacional, o que pode indicar maiores ganhos operacionais ou menor valorização do mercado. Em 2022, houve uma elevação para 14,21, seguida por uma redução em 2023 para 12,05, indicando estabilidade moderada. A previsão de aumento expressivo para 2024, com um valor de 85,65, sugere expectativas de valorização significativa da percepção do mercado em relação ao desempenho operacional.

Relação preço/receita (P/S)

A relação P/S apresentou uma queda de 3,24 em 2020 para 2,85 em 2021, indicando uma relativa valorização do mercado frente às receitas. Houve uma subida em 2022 para 3,86, seguida por uma leve redução em 2023 para 3,4. A projeção para 2024 revela um aumento expressivo para 4,98, indicando uma expectativa de maior valorização do mercado em relação às receitas da empresa.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O índice P/BV caiu de 4,33 em 2020 para 3,65 em 2021, refletindo uma redução na avaliação de mercado em relação ao valor contabilístico. Em 2022, houve um aumento para 4,9, posteriormente reduzido para 4,01 em 2023, o que demonstra variações na percepção de valor patrimonial. A previsão de incremento para 2024, com um valor de 7,36, sugere uma expectativa de maior valorização do mercado em relação ao ativo contabilístico, possivelmente refletindo perspectivas positivas de crescimento ou melhorias na avaliação patrimonial.

Preço das ações

O preço das ações apresentou uma tendência de aumento ao longo do período analisado, passando de US$ 62,79 em 31 de dezembro de 2020 para US$ 114,31 em 31 de dezembro de 2024. Apesar de algumas oscilações, houve crescimento significativo, especialmente entre 2023 e 2024, indicando uma valorização considerável do ativo ao longo dos anos.

Lucro por ação (EPS)

O lucro por ação apresentou variações expressivas ao longo do período. Em 2020, foi de US$ 0,10, crescendo de forma acentuada em 2021 para US$ 4,96, o que representa um aumento considerável. Em 2022, houve uma redução para US$ 3,68 e, posteriormente, uma recuperação em 2023 para US$ 4,55. Em 2024, houve uma queda abrupta para US$ 0,39, sinalizando possível deterioração da rentabilidade por ação ou eventos atípicos no período.

P/E (Preço sobre Lucro)

O índice P/E mostrou grande volatilidade ao longo do período. Em 2020, apresentou um valor extremamente elevado de 641,48, indicando uma expectativa de crescimento muito alta ou uma possível distorção no mercado naquele momento. Em 2021, houve uma forte redução para 12,36, refletindo uma melhora na relação preço/lucro ou uma ajustada percepção de valorização. Em 2022 e 2023, o índice aumentou para 22,68 e 16,17, respectivamente, indicando uma estabilização e possível recuperação das expectativas do mercado. Em 2024, o índice disparou para 296,57, o que pode sugerir uma reavaliação de mercado complexa ou uma distorção, dado o baixo EPS registrado na mesma data.

Preço das ações

Houve um aumento significativo no preço das ações ao longo do período analisado, começando em US$ 62,79 em 2020 e atingindo US$ 114,31 em 2024. Observa-se uma redução de 2021 para 2022, seguida por uma alta expressiva de 2023 para 2024, indicando potencial valorização de mercado e reconhecimento de valor pela empresa.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou variações ao longo dos anos, iniciando em US$ 3,24 em 2020, aumentando consideravelmente para US$ 7,91 em 2021, e depois apresentando uma redução para US$ 5,88 em 2022. Em 2023 houve um ligeiro aumento para US$ 6,10, mas em 2024 ocorreu uma forte queda para US$ 1,33. Essas flutuações indicam instabilidades ou mudanças na rentabilidade operacional da empresa, especialmente na última etapa do período.

P/OP (Preço sobre Lucro Operacional)

O rácio P/OP apresentou uma tendência de alta após um período de queda, partindo de 19,38 em 2020, caindo para 7,76 em 2021, e aumentando para 14,21 em 2022. Em 2023, houve uma redução para 12,05, mas em 2024 o índice disparou para 85,65, refletindo uma relação significativamente elevada em relação ao lucro operacional, o que pode indicar uma expectativa de crescimento de valor ou uma avaliação de mercado que não está totalmente apoiada pelo desempenho atual de lucros.

Ao analisar as tendências observadas nos dados financeiros ao longo do período de cinco anos, evidenciam-se diversos padrões relevantes.

Preço das ações

O valor das ações apresentou uma variação considerável, começando em US$ 62,79 em dezembro de 2020, diminuindo ligeiramente para US$ 61,35 em 2021, seguido por um aumento expressivo até chegar a US$ 83,50 em 2022. Após esse pico, ocorreu uma queda até US$ 73,55 em 2023, mas o preço retomou uma trajetória de valorização, atingindo US$ 114,31 em 2024. Esse comportamento indica uma volatilidade relevante, porém uma tendência geral de valorização a partir de 2021, especialmente na última análise.

Vendas por ação

As vendas por ação mostraram crescimento progressivo ao longo do período, iniciando em US$ 19,38 em 2020, atingindo US$ 21,54 em 2021, com uma estabilização próxima (US$ 21,64 em 2022). Houve uma leve diminuição em 2023, para US$ 21,62, seguida por um aumento considerável em 2024, chegando a US$ 22,97. Essa tendência indica uma estabilidade relativa no desempenho de vendas por ação ao longo dos anos, com um incremento final que acentua o crescimento da receita por ação.

P/S (Rácio de Preço sobre Vendas)

O índice P/S apresentou variações ao longo do tempo, começando em 3,24 em 2020, tendo uma redução significativa para 2,85 em 2021, antes de experimentar um aumento expressivo até atingir 3,86 em 2022. Nos anos seguintes, houve uma redução para 3,40 em 2023, seguida por uma forte ascensão até 4,98 em 2024. Tal comportamento sugere que, apesar de oscilações, houve uma tendência de aumento na valorização do mercado em relação às vendas, especialmente na última etapa do período, refletindo uma percepção positiva do mercado quanto ao desempenho ou às perspectivas da empresa.

Ao analisar os dados de preço das ações ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se uma tendência geral de valorização. O preço das ações apresentou uma leve queda de 62,79 dólares em 2020 para 61,35 dólares em 2021, seguida por uma significativa recuperação e aumento até atingir 83,50 dólares em 2022. Posteriormente, houve uma correção para 73,55 dólares em 2023, mas a valorização se consolidou em 2024, com o preço atingindo 114,31 dólares, representando um aumento expressivo em relação ao início do período.

O valor contábil por ação (BVPS) apresentou estabilidade relativamente consistente ao longo do período. Em 2020, era de 14,49 dólares e aumentou para 16,80 dólares em 2021, um crescimento que se manteve na faixa de expansão até atingir 17,03 dólares em 2022. Até 2023, o BVPS subiu para 18,33 dólares, mas houve uma ligeira redução para 15,52 dólares em 2024, indicando possível ajuste ou variação pontual nos ativos por ação.

O rácio P/BV variou ao longo do tempo, refletindo as mudanças relativas entre o preço de mercado e o valor contábil por ação. Em 2020, o índice era de 4,33, indicando que a ação era negociada a uma multiplicação de aproximadamente 4,3 vezes o valor contábil. Essa relação caiu para 3,65 em 2021, sugerindo uma avaliação de mercado mais conservadora, posteriormente subindo para 4,9 em 2022. Em 2023, houve uma redução para 4,01, seguida por um aumento acentuado para 7,36 em 2024, o que pode indicar uma maior expectativa de valor futuro pelos investidores ou uma valorização relativa mais agressiva em relação ao valor contábil durante esse último ano.

De modo geral, os dados revelam uma trajetória de crescimento no valor de mercado, especialmente notável no aumento do preço das ações em 2024, embora o valor contábil por ação tenha exibido maior estabilidade com pequenas variações. O aumento do rácio P/BV também sugere uma maior valorização do mercado em relação ao valor contábil, refletindo otimismo ou expectativas de crescimento mais elevado na percepção dos investidores.