Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Gilead Sciences Inc., índices de avaliação corrente
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Moderna Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $78.72 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,244,992,081 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -108.04% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $4.55 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $-0.37 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.11 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $21.63 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $18.34 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 17.30 | 70.25 | 25.64 | 12.30 | 40.53 | 163.72 | 11.26 | 818.36 | — | 76.38 | 31.55 | 38.95 | 38.44 | 32.71 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 12.89 | 26.78 | 21.81 | 13.56 | 36.96 | 132.85 | 18.66 | 126.84 | — | 729.01 | 30.82 | 34.05 | 38.68 | 27.76 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.64 | 6.29 | 6.40 | 2.19 | 8.05 | 25.14 | 4.65 | 4.97 | 4.20 | 2.77 | 9.51 | 5.45 | 6.29 | 2.50 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.29 | 32.97 | 27.64 | 3.35 | 3.59 | 79.65 | 5.75 | 7.95 | 2.02 | 1.82 | 4.80 | 5.00 | 7.24 | 5.57 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Gilead Sciences Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Gilead Sciences Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Gilead Sciences Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Gilead Sciences Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Gilead Sciences Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Gilead Sciences Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | 1,263,636,656 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Gilead (em milhões) | 5,665) | 4,592) | 6,225) | 123) | 5,386) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.55 | 3.68 | 4.96 | 0.10 | 4.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | 70.10 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | 16.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | 17.82 | |
| Amgen Inc. | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | 17.07 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | 41.99 | |
| Danaher Corp. | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | 38.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | 16.19 | |
| Johnson & Johnson | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | 25.99 | |
| Merck & Co. Inc. | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | 20.60 | |
| Moderna Inc. | — | 6.43 | 5.00 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | 11.63 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | 19.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | 33.36 | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 35.36 | 19.24 | 17.76 | 37.29 | 20.82 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 30.09 | 20.36 | 19.87 | 29.50 | 21.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Gilead ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,665,000,000 ÷ 1,245,774,616 = 4.55
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 73.55 ÷ 4.55 = 16.17
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Gilead Sciences Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Gilead Sciences Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | 1,263,636,656 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 7,605) | 7,330) | 9,918) | 4,071) | 4,287) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.10 | 5.88 | 7.91 | 3.24 | 3.39 | |
| Preço das ações1, 3 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | 70.10 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | 20.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | 10.82 | |
| Amgen Inc. | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | 13.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | 24.42 | |
| Danaher Corp. | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | 34.47 | |
| Eli Lilly & Co. | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | 27.08 | |
| Johnson & Johnson | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | 19.83 | |
| Merck & Co. Inc. | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | 17.47 | |
| Moderna Inc. | — | 5.71 | 4.59 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 700.76 | 6.80 | 13.30 | 23.12 | 14.36 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | 19.01 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | 26.84 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 35.58 | 15.37 | 15.55 | 27.63 | 18.65 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 25.54 | 15.88 | 16.54 | 21.85 | 17.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,605,000,000 ÷ 1,245,774,616 = 6.10
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 73.55 ÷ 6.10 = 12.05
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Gilead Sciences Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Gilead Sciences Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | 1,263,636,656 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas de produtos (em milhões) | 26,934) | 26,982) | 27,008) | 24,355) | 22,119) | |
| Vendas por ação2 | 21.62 | 21.64 | 21.54 | 19.38 | 17.50 | |
| Preço das ações1, 3 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | 70.10 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | 4.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | 4.22 | |
| Amgen Inc. | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | 6.03 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | 5.52 | |
| Danaher Corp. | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | 6.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | 6.03 | |
| Johnson & Johnson | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | 4.79 | |
| Merck & Co. Inc. | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | 4.33 | |
| Moderna Inc. | 5.52 | 2.92 | 3.45 | 309.64 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.66 | 2.37 | 3.18 | 4.50 | 3.66 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | 5.34 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | 4.83 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 5.78 | 4.44 | 4.42 | 5.00 | 4.79 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.30 | 2.15 | 2.28 | 2.25 | 2.13 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas de produtos ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 26,934,000,000 ÷ 1,245,774,616 = 21.62
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 73.55 ÷ 21.62 = 3.40
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Gilead Sciences Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Gilead Sciences Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | 1,263,636,656 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Gilead (em milhões) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | 18,202) | 22,525) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 18.33 | 17.03 | 16.80 | 14.49 | 17.83 | |
| Preço das ações1, 3 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | 70.10 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | 3.93 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | |
| Amgen Inc. | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | 13.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | 2.80 | |
| Danaher Corp. | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | 3.72 | |
| Eli Lilly & Co. | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | 51.67 | |
| Johnson & Johnson | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | 6.61 | |
| Merck & Co. Inc. | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | 7.83 | |
| Moderna Inc. | 2.66 | 2.81 | 4.31 | 24.16 | 8.21 | |
| Pfizer Inc. | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | 3.00 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | 3.79 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | 4.16 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 6.66 | 5.54 | 5.66 | 6.13 | 5.74 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.13 | 4.66 | 4.78 | 4.66 | 4.41 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Gilead ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,833,000,000 ÷ 1,245,774,616 = 18.33
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 73.55 ÷ 18.33 = 4.01
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Gilead Sciences Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |