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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Gilead Sciences Inc., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Gilead Sciences Inc. AbbVie Inc. Amgen Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Eli Lilly & Co. Johnson & Johnson Merck & Co. Inc. Moderna Inc. Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida Cuidados de saúde
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $82.97
Número de ações ordinárias em circulação 1,247,105,154
Taxa de crescimento (g) -109.15%
 
Lucro por ação (EPS) $3.68
EPS esperado para o próximo ano $-0.34
Lucro operacional por ação $5.88
Vendas por ação $21.64
Valor contábil por ação (BVPS) $17.03
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 22.53 23.82 19.70 22.99 52.26 22.50 18.60 7.10 7.31 20.71 31.96 18.99 20.08
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 14.12 15.56 13.49 17.55 45.79 17.26 15.05 6.30 6.56 18.96 26.47 15.15 15.67
Relação preço/receita (P/S) 3.83 4.86 5.20 3.15 11.43 4.25 4.56 3.22 2.29 7.38 4.95 4.39 2.12
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 4.87 16.34 35.26 4.68 30.64 5.26 5.87 3.10 2.40 3.96 5.05 5.83 4.59

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Gilead Sciences Inc., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 22.68 12.36 641.48 16.45 15.26
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 14.21 7.76 19.38 20.66 10.15
Relação preço/receita (P/S) 3.86 2.85 3.24 4.00 3.84
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 4.90 3.65 4.33 3.93 3.89

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Gilead Sciences Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,247,105,154 1,253,886,724 1,256,593,156 1,263,636,656 1,275,510,558
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Gilead (em milhões) 4,592 6,225 123 5,386 5,455
Lucro por ação (EPS)2 3.68 4.96 0.10 4.26 4.28
Preço das ações1, 3 83.50 61.35 62.79 70.10 65.28
Rácio de avaliação
P/E4 22.68 12.36 641.48 16.45 15.26
Benchmarks
P/EConcorrentes5
AbbVie Inc. 22.62 22.07 40.17 17.82 20.60
Amgen Inc. 19.56 21.05 18.82 17.07 14.01
Bristol-Myers Squibb Co. 23.97 20.92 41.99 16.81
Eli Lilly & Co. 50.08 40.66 31.95 16.19 39.13
Johnson & Johnson 22.97 20.93 28.92 25.99 23.74
Merck & Co. Inc. 19.21 14.78 26.72 20.60 33.46
Moderna Inc. 6.43 5.00
Pfizer Inc. 7.58 11.76 19.62 11.63 21.58
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.68 8.37 15.09 19.86 18.17
Thermo Fisher Scientific Inc. 30.55 27.35 27.89 33.36 35.19
P/Esetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 18.86 17.12 36.79 20.17 22.86
P/Eindústria
Cuidados de saúde 20.36 19.87 29.50 21.10 25.51

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Gilead ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,592,000,000 ÷ 1,247,105,154 = 3.68

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 83.50 ÷ 3.68 = 22.68

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Gilead Sciences Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,247,105,154 1,253,886,724 1,256,593,156 1,263,636,656 1,275,510,558
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 7,330 9,918 4,071 4,287 8,200
Lucro operacional por ação2 5.88 7.91 3.24 3.39 6.43
Preço das ações1, 3 83.50 61.35 62.79 70.10 65.28
Rácio de avaliação
P/OP4 14.21 7.76 19.38 20.66 10.15
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
AbbVie Inc. 14.78 14.21 16.32 10.82 18.35
Amgen Inc. 13.40 16.24 14.96 13.84 11.46
Bristol-Myers Squibb Co. 18.29 19.84 24.42 16.16
Eli Lilly & Co. 43.88 35.70 32.66 27.08 33.99
Johnson & Johnson 17.62 18.68 21.84 19.83 18.34
Merck & Co. Inc. 15.55 15.39 23.89 17.47 25.08
Moderna Inc. 5.71 4.59
Pfizer Inc. 6.80 13.30 23.12 14.36 17.19
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 18.01 7.55 14.82 19.01 17.53
Thermo Fisher Scientific Inc. 25.30 21.07 22.81 26.84 27.33
P/OPsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 15.04 15.03 27.05 18.06 18.28
P/OPindústria
Cuidados de saúde 15.88 16.54 21.85 17.29 18.42

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,330,000,000 ÷ 1,247,105,154 = 5.88

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 83.50 ÷ 5.88 = 14.21

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Relação preço/receita (P/S)

Gilead Sciences Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,247,105,154 1,253,886,724 1,256,593,156 1,263,636,656 1,275,510,558
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas de produtos (em milhões) 26,982 27,008 24,355 22,119 21,677
Vendas por ação2 21.64 21.54 19.38 17.50 16.99
Preço das ações1, 3 83.50 61.35 62.79 70.10 65.28
Rácio de avaliação
P/S4 3.86 2.85 3.24 4.00 3.84
Benchmarks
P/SConcorrentes5
AbbVie Inc. 4.61 4.53 4.05 4.22 3.58
Amgen Inc. 5.17 5.10 5.64 6.03 5.22
Bristol-Myers Squibb Co. 3.29 3.16 3.16 5.52 3.67
Eli Lilly & Co. 10.96 8.01 8.06 6.03 5.15
Johnson & Johnson 4.34 4.66 5.15 4.79 4.45
Merck & Co. Inc. 4.71 3.96 3.93 4.33 4.92
Moderna Inc. 2.92 3.45 309.64
Pfizer Inc. 2.37 3.18 4.50 3.66 4.49
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 7.01 4.20 6.24 5.34 6.62
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.73 5.39 5.52 4.83 4.24
P/Ssetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 4.36 4.30 4.88 4.71 4.49
P/Sindústria
Cuidados de saúde 2.15 2.28 2.25 2.13 2.33

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas de produtos ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 26,982,000,000 ÷ 1,247,105,154 = 21.64

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 83.50 ÷ 21.64 = 3.86

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Gilead Sciences Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,247,105,154 1,253,886,724 1,256,593,156 1,263,636,656 1,275,510,558
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total do patrimônio líquido da Gilead (em milhões) 21,240 21,069 18,202 22,525 21,387
Valor contábil por ação (BVPS)2 17.03 16.80 14.49 17.83 16.77
Preço das ações1, 3 83.50 61.35 62.79 70.10 65.28
Rácio de avaliação
P/BV4 4.90 3.65 4.33 3.93 3.89
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
AbbVie Inc. 15.52 16.53 14.18
Amgen Inc. 35.01 18.51 14.53 13.84 9.41
Bristol-Myers Squibb Co. 4.88 4.07 3.55 2.80 5.89
Eli Lilly & Co. 29.36 25.28 35.07 51.67 12.87
Johnson & Johnson 5.37 5.90 6.72 6.61 6.08
Merck & Co. Inc. 6.07 5.05 7.46 7.83 7.79
Moderna Inc. 2.81 4.31 24.16 8.21 4.29
Pfizer Inc. 2.48 3.35 2.98 3.00 3.80
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.77 3.60 4.81 3.79 5.07
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.83 5.18 5.15 4.16 3.75
P/BVsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 5.78 5.86 6.44 5.96 6.30
P/BVindústria
Cuidados de saúde 4.66 4.78 4.66 4.41 4.42

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Gilead ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,240,000,000 ÷ 1,247,105,154 = 17.03

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Gilead Sciences Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 83.50 ÷ 17.03 = 4.90

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.