Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Amgen Inc., índices de avaliação corrente
| Amgen Inc. | AbbVie Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $280.84 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 537,204,943 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 26.96% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.61 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $9.67 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $13.51 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $59.62 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $10.94 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 36.89 | 76.78 | — | 36.19 | 79.20 | 267.67 | 26.44 | 12.21 | 16.17 | 14.93 | 25.26 | — | 43.07 | 35.35 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 29.05 | 176.15 | — | 33.17 | 62.35 | — | 23.81 | — | 15.40 | 12.08 | 22.04 | — | 40.19 | 32.63 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.37 | — | — | 3.98 | 2.93 | — | 2.40 | — | 3.21 | 0.63 | 1.73 | — | 6.00 | 4.24 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 20.79 | 35.95 | — | 29.01 | 65.02 | 77.31 | 17.88 | 10.50 | 10.47 | 16.51 | 21.81 | — | 29.70 | 24.68 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.71 | 5.83 | 2.02 | 5.91 | 18.62 | 4.49 | 4.19 | 3.26 | 2.04 | 4.64 | 3.73 | 11.51 | 5.30 | 2.48 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 25.67 | 98.79 | 5.97 | 2.85 | 59.10 | 6.65 | 5.20 | 4.51 | 1.47 | 2.24 | 3.23 | 7.73 | 6.70 | 5.21 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Amgen Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Amgen Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Amgen Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Amgen Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Amgen Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Amgen Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 537,204,943 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 4,090) | 6,717) | 6,552) | 5,893) | 7,264) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.61 | 12.53 | 12.27 | 10.58 | 12.58 | |
| Preço das ações1, 3 | 291.16 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | |
| Danaher Corp. | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | |
| Gilead Sciences Inc. | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | |
| Johnson & Johnson | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | |
| Pfizer Inc. | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 37.14 | 29.43 | 21.38 | 21.35 | 30.75 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,090,000,000 ÷ 537,204,943 = 7.61
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Amgen Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 291.16 ÷ 7.61 = 38.24
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Amgen Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Amgen Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 537,204,943 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 7,258) | 7,897) | 9,566) | 7,639) | 9,139) | |
| Lucro operacional por ação2 | 13.51 | 14.74 | 17.91 | 13.71 | 15.82 | |
| Preço das ações1, 3 | 291.16 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | |
| Danaher Corp. | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | |
| Eli Lilly & Co. | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | |
| Pfizer Inc. | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 25.94 | 25.66 | 16.51 | 17.67 | 22.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,258,000,000 ÷ 537,204,943 = 13.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Amgen Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 291.16 ÷ 13.51 = 21.55
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Amgen Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Amgen Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 537,204,943 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas de produtos (em milhões) | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| Vendas por ação2 | 59.62 | 50.21 | 46.45 | 43.62 | 41.97 | |
| Preço das ações1, 3 | 291.16 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | |
| Danaher Corp. | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | |
| Eli Lilly & Co. | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | |
| Johnson & Johnson | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | |
| Pfizer Inc. | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.61 | 2.72 | 2.48 | 2.65 | 2.59 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas de produtos ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 32,026,000,000 ÷ 537,204,943 = 59.62
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Amgen Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 291.16 ÷ 59.62 = 4.88
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Amgen Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Amgen Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 537,204,943 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | 9,409) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 10.94 | 11.63 | 6.86 | 12.03 | 16.29 | |
| Preço das ações1, 3 | 291.16 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | |
| Danaher Corp. | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | |
| Johnson & Johnson | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | |
| Pfizer Inc. | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.48 | 5.44 | 4.90 | 5.07 | 4.90 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,877,000,000 ÷ 537,204,943 = 10.94
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Amgen Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 291.16 ÷ 10.94 = 26.61
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Amgen Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |