Stock Analysis on Net

Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Merck & Co. Inc., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
Merck & Co. Inc. AbbVie Inc. Amgen Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Danaher Corp. Eli Lilly & Co. Gilead Sciences Inc. Johnson & Johnson Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Zoetis Inc. Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida Cuidados de saúde
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $130.76
Número de ações ordinárias em circulação 2,532,806,307
Taxa de crescimento (g) -100.20%
 
Lucro por ação (EPS) $0.14
EPS esperado para o próximo ano $0.00
Lucro operacional por ação $0.93
Vendas por ação $23.73
Valor contábil por ação (BVPS) $14.84
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 907.37 59.16 25.14 10.68 41.63 145.66 14.80 10.35 76.37 27.70 37.57 33.64 33.55 29.19
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 140.63 22.55 21.39 11.77 37.95 118.20 11.02 17.16 729.00 27.06 32.84 26.14 33.65 24.93
Relação preço/receita (P/S) 5.51 5.30 6.28 1.90 8.26 22.37 3.11 4.27 2.77 8.35 5.26 9.23 5.96 2.35
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 8.81 27.77 27.10 2.91 3.69 70.86 3.67 5.29 1.82 4.22 4.82 15.78 7.04 5.29

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Merck & Co. Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Relação preço/lucro líquido (P/E) 893.99 19.21 14.78 26.72 20.60
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 138.56 15.55 15.39 23.89 17.47
Relação preço/receita (P/S) 5.43 4.71 3.96 3.93 4.33
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 8.68 6.07 5.05 7.46 7.83

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Merck & Co. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da Merck & Co. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Merck & Co. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Merck & Co. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Merck & Co. Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 2,532,643,872 2,538,592,467 2,527,733,606 2,530,315,668 2,536,268,760
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Merck & Co., Inc. (em milhões) 365 14,519 13,049 7,067 9,843
Lucro por ação (EPS)2 0.14 5.72 5.16 2.79 3.88
Preço das ações1, 3 128.84 109.89 76.32 74.62 79.94
Índice de avaliação
P/E4 893.99 19.21 14.78 26.72 20.60
Benchmarks
P/EConcorrentes5
AbbVie Inc. 63.84 22.62 22.07 40.17 17.82
Amgen Inc. 23.14 19.56 21.05 18.82 17.07
Bristol-Myers Squibb Co. 12.27 23.97 20.92 41.99
Danaher Corp. 39.09 25.65 29.94 44.49 38.34
Eli Lilly & Co. 135.24 50.08 40.66 31.95 16.19
Gilead Sciences Inc. 16.17 22.68 12.36 641.48 16.45
Johnson & Johnson 10.73 22.97 20.93 28.92 25.99
Pfizer Inc. 73.42 7.58 11.76 19.62 11.63
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.99 19.68 8.37 15.09 19.86
Thermo Fisher Scientific Inc. 35.65 30.55 27.35 27.89 33.36
Zoetis Inc. 35.84 37.68 45.82 48.25 45.89
P/Esetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 32.98 20.46 19.59 36.00 21.03
P/Eindústria
Cuidados de saúde 28.92 21.25 21.26 29.00 21.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Merck & Co., Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 365,000,000 ÷ 2,532,643,872 = 0.14

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Merck & Co. Inc.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 128.84 ÷ 0.14 = 893.99

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Merck & Co. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Merck & Co. Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 2,532,643,872 2,538,592,467 2,527,733,606 2,530,315,668 2,536,268,760
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 2,355 17,945 12,538 7,905 11,603
Lucro operacional por ação2 0.93 7.07 4.96 3.12 4.57
Preço das ações1, 3 128.84 109.89 76.32 74.62 79.94
Índice de avaliação
P/OP4 138.56 15.55 15.39 23.89 17.47
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
AbbVie Inc. 24.34 14.78 14.21 16.32 10.82
Amgen Inc. 19.69 13.40 16.24 14.96 13.84
Bristol-Myers Squibb Co. 13.53 18.29 19.84 24.42
Danaher Corp. 35.64 20.97 25.14 36.91 34.47
Eli Lilly & Co. 109.75 43.88 35.70 32.66 27.08
Gilead Sciences Inc. 12.05 14.21 7.76 19.38 20.66
Johnson & Johnson 17.78 17.62 18.68 21.84 19.83
Pfizer Inc. 700.76 6.80 13.30 23.12 14.36
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.39 18.01 7.55 14.82 19.01
Thermo Fisher Scientific Inc. 31.16 25.30 21.07 22.81 26.84
Zoetis Inc. 27.86 27.31 33.82 35.22 35.00
P/OPsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 33.09 16.20 17.02 26.75 18.78
P/OPindústria
Cuidados de saúde 24.70 16.46 17.55 21.50 17.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,355,000,000 ÷ 2,532,643,872 = 0.93

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Merck & Co. Inc.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 128.84 ÷ 0.93 = 138.56

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da Merck & Co. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/receita (P/S)

Merck & Co. Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 2,532,643,872 2,538,592,467 2,527,733,606 2,530,315,668 2,536,268,760
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Venda (em milhões) 60,115 59,283 48,704 47,994 46,840
Vendas por ação2 23.74 23.35 19.27 18.97 18.47
Preço das ações1, 3 128.84 109.89 76.32 74.62 79.94
Índice de avaliação
P/S4 5.43 4.71 3.96 3.93 4.33
Benchmarks
P/SConcorrentes5
AbbVie Inc. 5.72 4.61 4.53 4.05 4.22
Amgen Inc. 5.78 5.17 5.10 5.64 6.03
Bristol-Myers Squibb Co. 2.19 3.29 3.16 3.16 5.52
Danaher Corp. 7.76 5.79 6.37 7.01 6.29
Eli Lilly & Co. 20.77 10.96 8.01 8.06 6.03
Gilead Sciences Inc. 3.40 3.86 2.85 3.24 4.00
Johnson & Johnson 4.43 4.34 4.66 5.15 4.79
Pfizer Inc. 2.66 2.37 3.18 4.50 3.66
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 7.84 7.01 4.20 6.24 5.34
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.99 4.73 5.39 5.52 4.83
Zoetis Inc. 9.83 9.86 12.00 11.84 11.00
P/Ssetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 5.86 4.58 4.57 4.96 4.87
P/Sindústria
Cuidados de saúde 2.33 2.18 2.31 2.25 2.16

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 60,115,000,000 ÷ 2,532,643,872 = 23.74

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Merck & Co. Inc.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 128.84 ÷ 23.74 = 5.43

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Merck & Co. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Merck & Co. Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 2,532,643,872 2,538,592,467 2,527,733,606 2,530,315,668 2,536,268,760
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido da Total Merck & Co., Inc. (em milhões) 37,581 45,991 38,184 25,317 25,907
Valor contábil por ação (BVPS)2 14.84 18.12 15.11 10.01 10.21
Preço das ações1, 3 128.84 109.89 76.32 74.62 79.94
Índice de avaliação
P/BV4 8.68 6.07 5.05 7.46 7.83
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
AbbVie Inc. 29.97 15.52 16.53 14.18
Amgen Inc. 24.94 35.01 18.51 14.53 13.84
Bristol-Myers Squibb Co. 3.35 4.88 4.07 3.55 2.80
Danaher Corp. 3.47 3.64 4.16 3.93 3.72
Eli Lilly & Co. 65.80 29.36 25.28 35.07 51.67
Gilead Sciences Inc. 4.01 4.90 3.65 4.33 3.93
Johnson & Johnson 5.48 5.37 5.90 6.72 6.61
Pfizer Inc. 1.75 2.48 3.35 2.98 3.00
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.96 3.77 3.60 4.81 3.79
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.57 4.83 5.18 5.15 4.16
Zoetis Inc. 16.81 18.08 20.55 20.97 25.42
P/BVsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 6.92 5.79 5.89 6.16 5.90
P/BVindústria
Cuidados de saúde 5.24 4.78 4.89 4.68 4.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Merck & Co., Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 37,581,000,000 ÷ 2,532,643,872 = 14.84

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Merck & Co. Inc.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 128.84 ÷ 14.84 = 8.68

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Merck & Co. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.