Stock Analysis on Net

Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Bristol-Myers Squibb Co., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMS (8,948) 8,025 6,327 6,994 (9,015)
Participação não controladora 15 15 18 20 20
Encargos líquidos não monetários 23,313 7,734 8,950 10,446 22,064
Variações de ativos e passivos operacionais 810 (1,914) (2,229) (1,253) 983
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 15,190 13,860 13,066 16,207 14,052
Pagamentos de juros, líquidos de impostos1 1,422 1,144 1,152 1,299 1,264
Investimentos (1,248) (1,209) (1,118) (973) (753)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 15,364 13,795 13,100 16,533 14,563

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Bristol-Myers Squibb Co. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Bristol-Myers Squibb Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Bristol-Myers Squibb Co., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 21.00% 4.70% 17.70% 13.40% 21.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Pagamento de juros, antes de impostos 1,800 1,200 1,400 1,500 1,600
Menos: Pagamento de juros fiscais2 378 56 248 201 336
Pagamentos de juros, líquidos de impostos 1,422 1,144 1,152 1,299 1,264

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Pagamento de juros fiscais = Juros × EITR
= 1,800 × 21.00% = 378


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Bristol-Myers Squibb Co., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 133,047
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 15,364
Índice de avaliação
EV/FCFF 8.66
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
AbbVie Inc. 19.42
Amgen Inc. 14.88
Danaher Corp. 27.64
Eli Lilly & Co. 181.29
Gilead Sciences Inc. 14.09
Johnson & Johnson 17.64
Merck & Co. Inc. 11.57
Pfizer Inc. 14.53
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 13.49
Thermo Fisher Scientific Inc. 20.43
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 21.63
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 21.51

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Bristol-Myers Squibb Co., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 152,789 126,048 181,761 173,993 169,334
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 15,364 13,795 13,100 16,533 14,563
Índice de avaliação
EV/FCFF3 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Eli Lilly & Co. 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Gilead Sciences Inc. 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Johnson & Johnson 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 152,789 ÷ 15,364 = 9.94

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Bristol-Myers Squibb Co. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.