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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Thermo Fisher Scientific Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido atribuível à Thermo Fisher Scientific Inc. 5,995 6,950 7,725 6,375 3,696
Perdas líquidas (lucro) atribuíveis a participações não controladoras e a participações não controladoras resgatáveis (40) 10 3 2 2
Encargos líquidos não monetários 2,988 3,243 3,132 2,307 1,940
Variações de activos e passivos, excluindo os efeitos de aquisições (537) (1,049) (1,548) (395) (665)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 8,406 9,154 9,312 8,289 4,973
Caixa pago por juros, líquido de impostos1 1,323 607 485 416 717
Compra de bens imobilizados; (1,479) (2,243) (2,523) (1,474) (926)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado 87 24 20 8 36
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 8,337 7,542 7,294 7,239 4,800

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Thermo Fisher Scientific Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Thermo Fisher Scientific Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Juros pagos, líquidos de impostos

Thermo Fisher Scientific Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 4.51% 8.97% 12.54% 11.76% 9.19%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago por juros, antes de impostos 1,385 667 555 471 790
Menos: Dinheiro pago por juros, impostos2 62 60 70 55 73
Caixa pago por juros, líquido de impostos 1,323 607 485 416 717

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

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2 2023 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 1,385 × 4.51% = 62


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Thermo Fisher Scientific Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 247,750
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 8,337
Índice de avaliação
EV/FCFF 29.72
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
AbbVie Inc. 15.22
Amgen Inc. 22.01
Bristol-Myers Squibb Co. 9.80
Eli Lilly & Co. 682.82
Gilead Sciences Inc. 13.32
Johnson & Johnson 19.47
Merck & Co. Inc. 38.63
Pfizer Inc. 32.44
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 24.83
Vertex Pharmaceuticals Inc. 28.76
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 27.38
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 24.21

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Thermo Fisher Scientific Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 240,551 238,371 241,765 189,206 138,655
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 8,337 7,542 7,294 7,239 4,800
Índice de avaliação
EV/FCFF3 28.85 31.61 33.14 26.14 28.88
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
AbbVie Inc. 14.89 12.15 13.18 13.95 11.60
Amgen Inc. 22.22 16.01 15.82 14.51 16.05
Bristol-Myers Squibb Co. 9.14 13.87 10.52 11.63 23.39
Eli Lilly & Co. 655.33 59.14 38.37 39.01 36.26
Gilead Sciences Inc. 13.41 13.58 8.42 13.60 9.78
Johnson & Johnson 19.30 23.80 21.25 20.75 19.31
Merck & Co. Inc. 37.84 19.09 23.27 34.12 20.46
Pfizer Inc. 32.24 9.15 8.40 21.74 19.44
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 23.99 17.96 9.81 25.74 19.54
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00 38.30
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 26.78 17.53 15.50 19.16 18.87
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 23.80 17.71 17.21 17.77 18.34

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 240,551 ÷ 8,337 = 28.85

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Thermo Fisher Scientific Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.