Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Vertex Pharmaceuticals Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de áreas geográficas
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Vertex Pharmaceuticals Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Venda de caixa líquido fornecida por atividades operacionais
- Observa-se uma variação significativa ao longo dos anos. Em 2020, a quantidade de caixa líquido gerada pelas operações foi de aproximadamente US$ 3,25 bilhões, apresentando uma redução em 2021 para aproximadamente US$ 2,64 bilhões. No entanto, em 2022, houve uma recuperação, atingindo cerca de US$ 4,13 bilhões, o que indica um aumento na geração de caixa operacional. Em 2023, essa cifra recuou para aproximadamente US$ 3,54 bilhões, antes de apresentar uma projeção negativa para 2024, com um valor de aproximadamente -US$ 492,6 milhões, indicando uma possível saída de caixa ou dificuldades na geração de recursos pelas operações.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre para o negócio demonstra um padrão semelhante ao da geração de caixa operacional, com variações ao longo do período. Em 2020, o FCFF foi na ordem de US$ 3,04 bilhões, reduzindo-se em 2021 para cerca de US$ 2,46 bilhões. No entanto, voltou a crescer em 2022, atingindo aproximadamente US$ 3,97 bilhões, sinalizando uma recuperação na capacidade de gerar recursos após as entradas de caixa operacionais. Em 2023, o indicador caiu para aproximadamente US$ 3,37 bilhões, enquanto as projeções para 2024 indicam um cenário de perda de valor, com um FCFF negativo de cerca de US$ 766 milhões, refletindo uma possível deterioração na liquidez ou no fluxo de caixa operacional da empresa.
Juros pagos, líquidos de impostos
Vertex Pharmaceuticals Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= × =
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- Observa-se um aumento na alíquota efetiva ao longo do período, passando de 13% em 2020 para 21% em 2024. O incremento de aproximadamente 8,0 pontos percentuais sugere uma possível alteração na legislação fiscal, mudanças na estrutura de lucros tributáveis, ou revisões na estratégia de planejamento tributário. O pico em 2022, com 21,5%, indica um momento de maior carga tributária, seguido de uma leve redução em 2023. Esses movimentos refletem variações na carga fiscal que impactam a rentabilidade líquida da empresa.
- Caixa pago por juros, líquido de impostos
- O valor dos juros líquidos pagos em caixa apresenta uma tendência de declínio ao longo dos anos, de US$ 47.432 mil em 2020 para US$ 24.095 mil em 2024. Essa redução significativa de aproximadamente 49% indica uma possível redução na dívida financeira ou uma gestão mais eficiente do endividamento, resultando em menores despesas financeiras. A diminuição também pode refletir uma estratégia de refinanciamento ou renegociação de taxas de juros, contribuindo para a melhora na geração de caixa operacional.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
| EV/FCFFindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Ao longo do período analisado, o valor da empresa apresentou uma tendência de crescimento consistente, iniciando em aproximadamente US$ 48,6 bilhões em 2020 e atingindo cerca de US$ 112,8 bilhões em 2024. Houve aumentos anuais significativos, especialmente entre 2021 e 2022, refletindo potencialmente expansões de mercado, lançamentos de produtos ou melhorias na avaliação de mercado, consolidando uma valorização contínua ao longo dos anos.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre apresentou variações ao longo do período, começando em aproximadamente US$ 3,04 bilhões em 2020, reduzindo-se para cerca de US$ 2,46 bilhões em 2021, e recuperando-se em 2022 para aproximadamente US$ 3,97 bilhões. Em 2023, o FCFF permaneceu relativamente estável em torno de US$ 3,37 bilhões. Contudo, em 2024, há uma queda abrupta e significativa, registrando-se um valor negativo de aproximadamente US$ -766 milhões, indicando uma possível deterioração na geração de caixa livre, aumento em investimentos, despesas extraordinárias ou outros fatores que afetaram a liquidez operacional da empresa naquele ano.
- Rácio EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF evidenciou um aumento considerável de 16 em 2020 para cerca de 22,47 em 2021, refletindo uma maior avaliação da empresa em relação ao seu fluxo de caixa livre. Em 2022, o rácio reduziu para aproximadamente 16,68, indicando uma certa estabilização ou uma melhora na rentabilidade relativa ao valor de mercado. No entanto, a ausência de dados para 2023 e 2024 impede a análise de tendências adicionais. A variação desse rácio sugere mudanças na percepção de valor da empresa ou alterações na eficiência operacional relativa à sua avaliação de mercado ao longo do período analisado.