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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFFcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 4,412,600 3,953,600 4,338,400 8,075,300 3,513,200
Encargos líquidos não monetários 626,200 734,500 919,800 922,500 608,500
Variações de ativos e passivos (618,300) (94,100) (243,300) (1,916,500) (1,503,600)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 4,420,500 4,594,000 5,014,900 7,081,300 2,618,100
Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados, líquido de impostos1 48,550 68,787 47,954 48,323 21,390
Investimentos (755,900) (718,600) (590,100) (551,900) (614,600)
Produto da venda de ativos imobilizados 20,100
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 3,733,250 3,944,187 4,472,754 6,577,723 2,024,890

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Regeneron Pharmaceuticals Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Regeneron Pharmaceuticals Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 7.70% 5.90% 10.70% 13.40% 7.80%
Juros pagos, líquidos de impostos
Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados, antes de impostos 52,600 73,100 53,700 55,800 23,200
Menos: Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados, imposto2 4,050 4,313 5,746 7,477 1,810
Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados, líquido de impostos 48,550 68,787 47,954 48,323 21,390

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados, imposto = Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados × EITR
= 52,600 × 7.70% = 4,050


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV) 52,787,893
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 3,733,250
Índice de avaliação
EV/FCFF 14.14
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
AbbVie Inc. 19.75
Amgen Inc. 15.65
Bristol-Myers Squibb Co. 8.74
Danaher Corp. 28.36
Eli Lilly & Co. 181.54
Gilead Sciences Inc. 14.19
Johnson & Johnson 18.01
Merck & Co. Inc. 11.80
Pfizer Inc. 15.04
Thermo Fisher Scientific Inc. 21.46
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFsetor
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 22.06
EV/FCFFindústria
Health Care 21.74

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

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Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

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31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)1 72,047,086 94,631,456 80,327,035 64,555,508 52,128,277
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 3,733,250 3,944,187 4,472,754 6,577,723 2,024,890
Índice de avaliação
EV/FCFF3 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Eli Lilly & Co. 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Gilead Sciences Inc. 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Johnson & Johnson 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFsetor
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFFindústria
Health Care 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 72,047,086 ÷ 3,733,250 = 19.30

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Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.