Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa nos fluxos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, com um pico em 2021, seguido por declínios em 2022 e 2023, estabilização em 2024 e um leve aumento em 2025.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais:
- Apresenta uma redução considerável de 7.081.300 unidades monetárias em 2021 para 5.014.900 em 2022, e continua a diminuir para 4.594.000 em 2023. Em 2024, o valor se mantém relativamente estável em 4.420.500, com uma recuperação modesta para 4.978.900 em 2025. Essa trajetória sugere possíveis desafios na gestão do capital de giro ou alterações na rentabilidade das operações.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) acompanha uma tendência similar, embora com magnitudes diferentes. Houve uma queda acentuada de 6.577.723 unidades monetárias em 2021 para 3.445.954 em 2022. Observa-se uma recuperação em 2023, atingindo 3.736.387, seguida por uma ligeira diminuição em 2024 (3.607.550) e um novo aumento em 2025 (3.801.018).
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF):
- A flutuação do FCFF indica que a capacidade da empresa de gerar caixa disponível para investidores, após o financiamento das operações e investimentos em ativos, também é variável. A recuperação observada em 2023 e 2025 pode ser atribuída a melhorias na eficiência operacional ou a uma gestão mais eficaz dos investimentos.
Em resumo, os dados revelam um padrão de volatilidade nos fluxos de caixa, com um período inicial de forte geração de caixa seguido por ajustes e uma posterior estabilização com sinais de recuperação. A análise detalhada dos fatores subjacentes a essas variações é crucial para uma compreensão completa da saúde financeira e da capacidade de crescimento.
Juros pagos, líquidos de impostos
Regeneron Pharmaceuticals Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados, imposto = Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados × EITR
= × =
A análise dos dados financeiros demonstra uma flutuação na alíquota efetiva do imposto de renda ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente de 2021 para 2023, seguida por um aumento em 2024 e um novo aumento em 2025, retornando a um patamar próximo ao observado em 2021.
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- A alíquota efetiva do imposto de renda apresentou uma redução de 13,4% em 2021 para 5,9% em 2023. Em 2024, houve uma recuperação para 7,7%, e em 2025, atingiu 13,9%, indicando uma possível normalização ou alteração na estrutura tributária.
Em relação ao caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados e impostos, a trajetória demonstra um aumento de 2021 para 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e uma redução mais acentuada em 2025.
- Caixa pago por juros, líquido de valores capitalizados, líquido de impostos
- O valor do caixa pago por juros aumentou de US$ 48.323 mil em 2021 para US$ 68.787 mil em 2023. Em 2024, houve uma leve diminuição para US$ 48.550 mil, e em 2025, o valor caiu significativamente para US$ 35.818 mil, sugerindo uma possível renegociação de dívidas, redução do endividamento ou alteração nas taxas de juros.
A combinação das tendências observadas sugere uma dinâmica complexa entre a gestão tributária e a estrutura de capital. A diminuição da alíquota efetiva do imposto de renda, acompanhada pelo aumento do caixa pago por juros, pode indicar estratégias de otimização fiscal ou um aumento no volume de dívida. A subsequente redução no caixa pago por juros, juntamente com o aumento da alíquota efetiva, pode refletir uma mudança na política de endividamento ou na eficiência da gestão tributária.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
| EV/FCFFindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa (EV) apresentou um crescimento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e 2024, com uma leve recuperação em 2025. O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) exibiu uma volatilidade menor, com uma queda acentuada em 2022, recuperação em 2023 e estabilização nos anos subsequentes.
- Valor da Empresa (EV)
- Observa-se um aumento substancial no valor da empresa de 2021 para 2022, indicando uma possível reavaliação do mercado ou expansão das operações. A subsequente redução em 2023 e 2024 pode ser atribuída a fatores como mudanças nas condições de mercado, desempenho inferior ao esperado ou reajustes nas expectativas de crescimento. A recuperação parcial em 2025 sugere uma estabilização, mas não um retorno aos níveis de 2022.
- Fluxo de Caixa Livre para a Empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre para a empresa apresentou uma diminuição considerável em 2022, possivelmente devido a investimentos significativos, aumento dos custos operacionais ou fatores macroeconômicos. A recuperação em 2023 e a estabilização nos anos seguintes indicam uma melhora na geração de caixa, embora em níveis inferiores aos de 2021.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF, que relaciona o valor da empresa ao seu fluxo de caixa livre, apresentou um aumento notável de 2021 para 2022, refletindo o crescimento mais rápido do valor da empresa em comparação com o fluxo de caixa. Os valores elevados em 2022 e 2023 podem indicar que o mercado estava precificando um alto potencial de crescimento futuro. A diminuição em 2024 e a estabilização em 2025 sugerem uma correção, com o rácio se aproximando de níveis mais sustentáveis, mas ainda indicando uma avaliação relativamente alta em relação ao fluxo de caixa gerado.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por uma fase de ajuste e estabilização. A relação entre o valor da empresa e o fluxo de caixa livre sugere que o mercado inicialmente tinha altas expectativas de crescimento, que foram posteriormente moderadas. A análise contínua desses indicadores, juntamente com outros dados financeiros, é essencial para uma compreensão completa da saúde financeira e do potencial futuro.