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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Gilead Sciences Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido atribuível à Gilead 480 5,665 4,592 6,225 123
Prejuízo líquido atribuível a participação não controladora (52) (26) (24) (34)
Encargos líquidos não monetários 11,228 4,696 6,269 4,694 9,717
Variações de ativos e passivos operacionais (880) (2,303) (1,763) 489 (1,638)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 10,828 8,006 9,072 11,384 8,168
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, líquidos de impostos1 661 729 712 733 50
Investimentos (523) (585) (728) (579) (650)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 10,966 8,150 9,056 11,538 7,568

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Gilead Sciences Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

Gilead Sciences Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 30.50% 18.20% 21.50% 25.10% 94.70%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, antes de impostos 951 891 907 979 951
Menos: Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, imposto2 290 162 195 246 901
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, líquidos de impostos 661 729 712 733 50

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos dos valores capitalizados × EITR
= 951 × 30.50% = 290


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Gilead Sciences Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 144,139
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 10,966
Índice de avaliação
EV/FCFF 13.14
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
AbbVie Inc. 19.28
Amgen Inc. 14.61
Bristol-Myers Squibb Co. 8.72
Danaher Corp. 27.46
Eli Lilly & Co. 176.34
Johnson & Johnson 17.48
Merck & Co. Inc. 11.16
Pfizer Inc. 13.89
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 15.50
Thermo Fisher Scientific Inc. 20.72
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 21.26
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 21.15

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Gilead Sciences Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 158,992 109,266 122,947 97,096 102,914
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 10,966 8,150 9,056 11,538 7,568
Índice de avaliação
EV/FCFF3 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Eli Lilly & Co. 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Johnson & Johnson 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 158,992 ÷ 10,966 = 14.50

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.