Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Gilead Sciences Inc., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante nos fluxos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos valores, com tendências distintas em diferentes momentos.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Inicialmente, registra-se uma diminuição significativa entre 2021 e 2022, seguida de uma redução adicional em 2023. Contudo, o ano de 2024 apresenta uma recuperação substancial, com um aumento notável. Essa tendência de crescimento se mantém em 2025, embora em um ritmo mais moderado. A variação sugere mudanças na eficiência operacional ou no ciclo de caixa da entidade.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O FCFF acompanha a tendência do caixa gerado pelas operações, exibindo uma queda entre 2021 e 2023. Similarmente, observa-se um aumento expressivo em 2024, com uma ligeira diminuição em 2025. A correlação entre o FCFF e o caixa operacional indica que as variações nos fluxos de caixa operacionais impactam diretamente a capacidade da empresa de gerar caixa disponível para seus investidores e para financiar suas atividades. A estabilização em 2025 pode indicar um nível de investimento mais consistente ou uma normalização dos fluxos de caixa.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de gerar caixa, embora sujeita a flutuações. A recuperação observada em 2024 é um ponto positivo, indicando uma possível melhora no desempenho financeiro. O acompanhamento contínuo desses indicadores é crucial para avaliar a sustentabilidade e a saúde financeira da organização.
Juros pagos, líquidos de impostos
Gilead Sciences Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos dos valores capitalizados × EITR
= × =
A análise dos dados financeiros demonstra uma variação significativa na alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) ao longo do período analisado. Observa-se uma redução consistente da EITR entre 2021 e 2023, passando de 25.1% para 18.2%. Em 2024, a EITR apresentou um aumento acentuado para 30.5%, seguido por uma queda substancial em 2025, atingindo 13.1%. Essa volatilidade sugere mudanças na composição da receita tributável, benefícios fiscais ou alterações nas leis tributárias aplicáveis.
Em relação aos juros pagos, líquidos de valores capitalizados e impostos, a tendência geral indica uma relativa estabilidade com ligeiras flutuações. Os valores variaram de 712 milhões de dólares em 2022 a 733 milhões de dólares em 2021, 729 milhões de dólares em 2023 e 661 milhões de dólares em 2024. Contudo, em 2025, houve um aumento notável para 900 milhões de dólares. Este incremento pode indicar um aumento no endividamento, refinanciamento de dívidas com taxas de juros mais elevadas ou uma mudança na estrutura de capital.
- Alíquota Efetiva do Imposto de Renda (EITR)
- A EITR apresentou uma trajetória decrescente inicial, seguida por um pico e posterior declínio, indicando possíveis otimizações fiscais ou mudanças no ambiente regulatório.
- Juros Pagos
- Os juros pagos permaneceram relativamente estáveis durante a maior parte do período, com um aumento significativo no último ano, possivelmente relacionado a alterações na estrutura de dívida ou níveis de endividamento.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Gilead Sciences Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
| EV/FCFFindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Gilead Sciences Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor da empresa (EV) inicialmente ascendente, seguida de flutuações. Observa-se um aumento significativo no EV entre 2021 e 2022, com um valor que posteriormente diminuiu em 2023, mas retomou a tendência de crescimento nos anos subsequentes, atingindo o pico em 2025.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) apresentou uma diminuição notável entre 2021 e 2022, mantendo-se relativamente estável nos anos seguintes, com ligeiras variações. A partir de 2023, o FCFF demonstra uma estabilização, com valores que oscilam em torno de 10 mil milhões de dólares americanos.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF apresentou um aumento consistente ao longo do período analisado. Em 2021, o rácio era de 8.42, aumentando para 13.58 em 2022 e 13.41 em 2023. A tendência de alta continuou, atingindo 14.5 em 2024 e 19.36 em 2025. Este aumento sugere que o valor da empresa está a crescer mais rapidamente do que o seu fluxo de caixa livre.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento do valor de mercado, acompanhado de um rácio EV/FCFF crescente, indicando uma valorização que supera o crescimento do fluxo de caixa. O FCFF, embora tenha apresentado uma queda inicial, estabilizou-se nos últimos anos, mantendo-se em um patamar considerável.