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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Danaher Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 3,899 4,764 7,209 6,433 3,646
Encargos líquidos não monetários 2,504 992 2,270 2,354 2,508
Variação do capital operacional 285 734 (960) (429) 61
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 6,688 6,490 8,519 8,358 6,215
Pagamentos de juros, líquidos de impostos1 310 328 302 377 268
Pagamentos de acréscimos ao ativo imobilizado (1,392) (1,383) (1,152) (1,294) (791)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado 13 12 9 13 2
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 5,619 5,447 7,678 7,454 5,694

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Danaher Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Danaher Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Danaher Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 16.10% 16.30% 13.10% 16.50% 18.90%
Juros pagos, líquidos de impostos
Pagamento de juros, antes de impostos 370 392 347 452 331
Menos: Pagamento de juros fiscais2 60 64 45 75 63
Pagamentos de juros, líquidos de impostos 310 328 302 377 268

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Pagamento de juros fiscais = Juros × EITR
= 370 × 16.10% = 60


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Danaher Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 157,155
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 5,619
Índice de avaliação
EV/FCFF 27.97
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
AbbVie Inc. 21.23
Amgen Inc. 15.99
Bristol-Myers Squibb Co. 10.39
Eli Lilly & Co. 187.11
Gilead Sciences Inc. 14.15
Johnson & Johnson 17.71
Merck & Co. Inc. 12.68
Pfizer Inc. 14.63
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 16.38
Thermo Fisher Scientific Inc. 23.76
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 22.95
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 22.82

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Danaher Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 162,558 197,948 197,582 210,569 174,606
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 5,619 5,447 7,678 7,454 5,694
Índice de avaliação
EV/FCFF3 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Eli Lilly & Co. 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Gilead Sciences Inc. 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Johnson & Johnson 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 22.99 24.06 17.76 17.08 18.03

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 162,558 ÷ 5,619 = 28.93

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Danaher Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.