Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa no lucro líquido entre 2021 e 2022, seguida de uma estabilização e leve recuperação nos anos subsequentes. O lucro líquido, embora tenha apresentado flutuações, demonstra uma tendência de crescimento modesta entre 2022 e 2025.
O lucro antes de impostos (EBT) acompanha um padrão similar ao do lucro líquido, com uma queda acentuada de 2021 para 2022, e um subsequente aumento gradual até 2025. A magnitude da variação no EBT é ligeiramente menor do que a observada no lucro líquido, indicando que as variações nos impostos podem ter influenciado o resultado final.
Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) exibem uma dinâmica semelhante, com uma diminuição notável em 2022 e uma recuperação progressiva nos anos seguintes. A proximidade entre os valores de EBIT e EBT sugere que os encargos com juros não representam uma parcela significativa dos resultados da entidade.
O EBITDA, por sua vez, demonstra uma resiliência maior em comparação com os outros indicadores de lucratividade. Embora também tenha apresentado uma queda em 2022, a magnitude dessa redução foi menor, e a recuperação subsequente foi mais consistente. O crescimento do EBITDA, especialmente em 2024 e 2025, indica uma melhora na eficiência operacional e na geração de caixa.
- Tendências Gerais
- Uma queda substancial nos indicadores de lucro em 2022, seguida por um período de recuperação e estabilização entre 2023 e 2025.
- Lucratividade
- O lucro líquido e o EBT apresentam maior volatilidade em comparação com o EBIT e o EBITDA.
- Eficiência Operacional
- O EBITDA demonstra uma tendência de crescimento mais consistente, sugerindo uma melhora na eficiência operacional.
- Impacto de Impostos e Juros
- Os encargos com juros não parecem ter um impacto significativo nos resultados, enquanto as variações nos impostos podem influenciar o lucro líquido.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 60,453,326) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 5,818,200) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 10.39 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | 28.92 |
| Amgen Inc. | 14.14 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.98 |
| Danaher Corp. | 21.98 |
| Eli Lilly & Co. | 40.98 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.96 |
| Johnson & Johnson | 15.61 |
| Merck & Co. Inc. | 12.48 |
| Pfizer Inc. | 11.32 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.18 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 24.29 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 19.23 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Cuidados de saúde | 18.63 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 76,039,893) | 72,047,086) | 94,631,456) | 80,327,035) | 64,555,508) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 5,818,200) | 5,318,000) | 4,693,300) | 5,259,600) | 9,669,300) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 13.07 | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.08 | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | |
| Amgen Inc. | 14.47 | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.28 | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | |
| Danaher Corp. | 23.29 | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | |
| Eli Lilly & Co. | 35.45 | 55.99 | 85.35 | 37.76 | 29.86 | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.76 | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | |
| Johnson & Johnson | 14.82 | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.07 | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | |
| Pfizer Inc. | 12.25 | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.40 | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 24.32 | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 18.39 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 17.72 | 21.03 | 20.27 | 14.00 | 14.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 76,039,893 ÷ 5,818,200 = 13.07
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou um crescimento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma redução em 2023 e uma estabilização com ligeiro aumento nos anos subsequentes.
O EBITDA exibiu uma diminuição notável entre 2021 e 2023, indicando uma redução na rentabilidade operacional. Contudo, observa-se uma recuperação parcial em 2024 e 2025, sugerindo uma melhora no desempenho operacional.
- Valor da Empresa (EV)
- O EV iniciou em 64.555.508 (US$ em milhares) em 2021, atingindo um pico de 80.327.035 em 2022. Em 2023, houve uma queda para 94.631.456, com uma estabilização em 72.047.086 em 2024 e um leve aumento para 76.039.893 em 2025.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA começou em 9.669.300 (US$ em milhares) em 2021, diminuindo para 5.259.600 em 2022 e 4.693.300 em 2023. Houve uma recuperação para 5.318.000 em 2024 e 5.818.200 em 2025.
O rácio EV/EBITDA, que reflete a avaliação da empresa em relação à sua rentabilidade, apresentou um aumento substancial de 6,68 em 2021 para 15,27 em 2022, indicando uma valorização da empresa em relação ao seu EBITDA. Este rácio atingiu o valor mais alto de 20,16 em 2023, refletindo a combinação da diminuição do EBITDA e a redução do valor da empresa. Em 2024 e 2025, o rácio EV/EBITDA diminuiu para 13,55 e 13,07, respectivamente, sugerindo uma correção na avaliação da empresa em relação à sua rentabilidade, impulsionada pela recuperação do EBITDA e estabilização do valor da empresa.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento seguido por um ajuste, com sinais de recuperação nos anos mais recentes. A relação entre o valor da empresa e o EBITDA demonstra uma dinâmica complexa, influenciada por mudanças tanto na rentabilidade operacional quanto na avaliação de mercado.