Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Pfizer Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Análise do Lucro Líquido Atribuível aos Acionistas Ordinários
- Houve um aumento significativo no lucro líquido entre 2020 e 2022, passando de aproximadamente US$ 9,6 bilhões para cerca de US$ 31,4 bilhões, indicando um desempenho financeiro positivo e crescimento robusto. Contudo, em 2023, o valor diminuiu drasticamente para aproximadamente US$ 2,1 bilhões, antes de recuperar para cerca de US$ 8 bilhões em 2024, sugerindo possível impacto de eventos extraordinários ou mudanças operacionais que afetaram os resultados nesse período.
- Análise do Lucro Antes de Impostos (EBT)
- Assim como no lucro líquido, o EBT apresentou aumento contínuo de 2020 até 2022, atingindo aproximadamente US$ 34,7 bilhões, refletindo uma melhoria na rentabilidade operacional. Em 2023, houve uma retração significativa, caindo para US$ 1,1 bilhão, seguida de uma recuperação para cerca de US$ 8 bilhões em 2024, corroborando a hipótese de eventos pontuais impactantes na linha de resultado do exercício.
- Análise do Resultado Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT evoluiu de forma semelhante ao EBT, crescendo até atingir aproximadamente US$ 36 bilhões em 2022. Em 2023, houve uma forte redução para aproximadamente US$ 3,27 bilhões, com recuperação para cerca de US$ 11,1 bilhões em 2024, o que reforça a hipótese de fatores externos ou internos temporários que afetaram os resultados operacionais durante esse período.
- Análise do EBITDA
- O EBITDA refletiu um padrão de crescimento até 2022, atingindo aproximadamente US$ 41 bilhões, consolidando uma forte posição operacional. Em 2023, houve uma queda para aproximadamente US$ 9,56 bilhões, seguida de uma retomada significativa em 2024, para cerca de US$ 18,1 bilhões. Esses movimentos indicam possível impacto de despesas não-recorrentes ou eventos excepcionais em 2023, com recuperação subsequente.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Pfizer Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 189,267) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 18,127) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 10.44 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | 29.50 |
| Amgen Inc. | 16.95 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 47.10 |
| Danaher Corp. | 24.66 |
| Eli Lilly & Co. | 66.64 |
| Gilead Sciences Inc. | 38.49 |
| Johnson & Johnson | 21.70 |
| Merck & Co. Inc. | 11.48 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.32 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 22.47 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 218.31 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 25.21 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Cuidados de saúde | 22.54 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Pfizer Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 192,086) | 215,041) | 251,039) | 266,077) | 216,485) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 18,127) | 9,557) | 41,031) | 30,793) | 13,723) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 192,086 ÷ 18,127 = 10.60
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se uma tendência geral de redução no valor total da empresa ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 216,5 bilhões em 2020 para cerca de US$ 192 bilhões em 2024. Houve um aumento significativo de 2020 para 2021, seguido de uma ligeira queda em 2022 e novas variações subsequentes. A queda contínua sugere uma possível depreciação do valor de mercado ou ajuste na avaliação patrimonial ao longo dos anos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou uma evolução positiva significativa de 2020 para 2022, passando de US$ 13,7 milhões para cerca de US$ 41 milhões, indicando melhora na geração de caixa operacional. Contudo, em 2023, houve uma redução abrupta para US$ 9,56 milhões, refletindo possivelmente dificuldades operacionais ou aumento de despesas. Em 2024, o EBITDA reverte essa tendência, recuperando-se para aproximadamente US$ 18 milhões, embora ainda distante do pico registrado em 2022, sugerindo uma recuperação gradual na rentabilidade operacional.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA demonstra variações expressivas ao longo do período. Após apresentar um valor elevado de 15,78 em 2020, houve uma redução acentuada até 6,12 em 2022, indicando que o valor da empresa passou a estar mais alinhado com sua geração de lucros operacionais. Entretanto, em 2023, o rácio dispara para 22,5, sugerindo uma valorização notável da empresa em relação ao EBITDA, possivelmente por expectativas de mercado ou expectativas futuras de crescimento. Em 2024, o rácio diminui novamente para 10,6, indicando uma possível estabilização ou ajuste na avaliação de mercado comparada ao desempenho operacional atual.