Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Amgen Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução variável nos indicadores de rentabilidade.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento de 2021 para 2022, seguido por um ligeiro aumento em 2023. Contudo, em 2024, houve uma queda significativa, com uma recuperação expressiva em 2025, atingindo o valor mais alto do período.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma tendência semelhante ao lucro líquido, com crescimento inicial, estabilização e posterior declínio em 2024, revertido por um aumento substancial em 2025. A variação percentual entre 2023 e 2024 foi particularmente acentuada.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT demonstrou um aumento consistente de 2021 a 2023, atingindo seu pico neste último ano. Em 2024, houve uma redução considerável, seguida de uma recuperação robusta em 2025, superando os valores anteriores.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou um crescimento constante de 2021 a 2023, com um leve recuo em 2024. Em 2025, o EBITDA registrou um novo máximo, indicando uma melhora na capacidade operacional de geração de caixa.
De modo geral, os dados indicam um período de expansão até 2023, seguido por um ano de retração em 2024, com uma recuperação notável em 2025. A disparidade entre os indicadores sugere que fatores não operacionais, como impostos ou juros, podem ter influenciado significativamente os resultados em determinados anos.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Amgen Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Amgen Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no valor da empresa ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com ligeira retração em um dos anos, indicando uma expansão geral da avaliação do negócio.
O EBITDA apresentou um aumento consistente de 2021 a 2023, refletindo uma melhora na rentabilidade operacional. Contudo, em 2024, houve uma diminuição no EBITDA, seguida de uma recuperação em 2025, sugerindo possíveis flutuações na performance operacional ou impactos de fatores externos.
- Valor da Empresa (EV)
- O EV registrou um aumento de aproximadamente 40% entre 2021 e 2025, com um pico em 2023 e uma leve correção em 2024. Este crescimento pode ser atribuído a diversas variáveis, incluindo expectativas de mercado, desempenho financeiro e condições macroeconômicas.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou um crescimento acumulado de cerca de 50% entre 2021 e 2025, apesar da queda observada em 2024. A recuperação em 2025 indica uma resiliência na capacidade de geração de caixa operacional.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma variação modesta ao longo do período. Inicialmente, houve uma ligeira diminuição de 2021 para 2022, seguida de um aumento em 2023 e 2024, e uma leve redução em 2025. Essa flutuação sugere que a avaliação da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa operacional tem se mantido relativamente estável, com algumas variações influenciadas pelo desempenho do EBITDA e pelo valor da empresa.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com uma expansão significativa no valor de mercado e uma performance operacional geralmente positiva, embora sujeita a flutuações anuais.