Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
AbbVie Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido atribuível à AbbVie Inc.
- Nos anos analisados, ocorreu um aumento significativo no lucro líquido de 2020 para 2021, passando de 4.616 milhões de dólares para 11.542 milhões, indicando um forte crescimento. Em 2022, o lucro ligeiramente aumentou para 11.836 milhões, demonstrando estabilidade após o crescimento expressivo anterior. No entanto, em 2023, houve uma redução para 4.863 milhões e uma nova queda para 4.278 milhões em 2024, sugerindo uma deterioração na rentabilidade líquida, possivelmente influenciada por fatores operacionais ou não operacionais.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma trajetória semelhante ao lucro líquido, registrando um aumento substancial em 2021 em relação a 2020 e mantendo-se relativamente alto em 2022. A partir de então, uma evidente reversão ocorre, com queda acentuada para 6.250 milhões em 2023 e uma nova redução para 3.716 milhões em 2024, refletindo uma possível pressão sobre a lucratividade antes dos impostos, que pode estar relacionada a alterações na estrutura de despesas ou receitas.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT apresentou crescimento contínuo de 2020 para 2022, de 5.852 milhões para 15.707 milhões, indicando aumento na eficiência operacional ou maior margens de lucro operacional. No entanto, os resultados de 2023 e 2024 mostram declínios, chegando a 8.474 milhões e 6.524 milhões respectivamente, apontando para uma redução na lucratividade operacional nos anos mais recentes.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA seguiu uma tendência de crescimento de 2020 a 2022, atingindo 24.174 milhões, o que sugere melhora na geração de caixa operacional. Depois, houve uma diminuição em 2023 para 17.172 milhões e uma continuação dessa tendência até 2024, com valor de 14.910 milhões, indicando uma redução na capacidade de geração de caixa operacional na última fase do período analisado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
AbbVie Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 448,756) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 14,910) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 30.10 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Amgen Inc. | 16.33 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 42.23 |
| Danaher Corp. | 22.37 |
| Eli Lilly & Co. | 60.19 |
| Gilead Sciences Inc. | 38.28 |
| Johnson & Johnson | 18.67 |
| Merck & Co. Inc. | 9.20 |
| Pfizer Inc. | 10.23 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.60 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 20.74 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 204.84 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 23.10 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Cuidados de saúde | 20.94 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
AbbVie Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 402,112) | 357,064) | 321,803) | 321,636) | 263,033) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 14,910) | 17,172) | 24,174) | 23,933) | 12,323) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 402,112 ÷ 14,910 = 26.97
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados ao longo dos cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento no valor da empresa (EV), passando de aproximadamente 263 bilhões de dólares em 2020 para aproximadamente 402 bilhões em 2024. Esse aumento indica uma valorização consistente do mercado ou uma expansão do valor total da companhia nesse período.
O EBITDA apresentou variações substanciais ao longo dos anos. De 2020 a 2022, houve um crescimento significativo, passando de 12,3 bilhões para 24,2 bilhões de dólares, refletindo uma melhora na performance operacional da empresa. Entretanto, a partir de 2022, houve uma redução no EBITDA, caindo para 17,2 bilhões em 2023 e permanecendo próximo a esse valor em 2024, demonstrando uma possível desaceleração na geração de caixa operacional ou desafios enfrentados no período mais recente.
O rácio EV/EBITDA apresentou uma tendência de diminuição de 2020 até 2022, indo de 21,34 para 13,31, sugerindo uma avaliação mais favorável da empresa em relação à sua geração de caixa operacional durante esse período de crescimento. Contudo, a partir de 2023, esse rácio voltou a subir significativamente, atingindo 20,79 e, posteriormente, 26,97 em 2024. Essa reversão e aumento substancial indicam que o valor da empresa aumentou mais rapidamente do que o EBITDA, podendo refletir expectativas de crescimento futuro, mudanças no mercado ou ajustes na avaliação de risco pelo mercado financeiro.