Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
AbbVie Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados com variações significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um crescimento modesto entre 2021 e 2022 em diversas métricas de lucratividade, seguido por declínios acentuados em 2023 e 2024, com sinais de recuperação parcial em 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento de aproximadamente 2,5% entre 2021 e 2022. Contudo, em 2023, houve uma redução drástica, com uma queda superior a 58%, e essa tendência de diminuição persistiu em 2024, embora em menor magnitude. Em 2025, o lucro líquido demonstra uma leve estabilização, com uma variação mínima em relação ao ano anterior.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu um padrão semelhante ao lucro líquido, com um crescimento modesto em 2022, seguido por quedas substanciais em 2023 e 2024. Em 2025, o EBT apresentou um aumento notável, indicando uma recuperação em relação aos anos anteriores, embora ainda não tenha retornado aos níveis de 2021 e 2022.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT exibiu um comportamento consistente com o EBT, com um pequeno aumento em 2022 e declínios significativos em 2023 e 2024. A recuperação observada em 2025 foi mais expressiva em comparação com o EBT, sugerindo uma melhora na eficiência operacional.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou o menor declínio percentual entre as métricas analisadas em 2023 e 2024, indicando uma resiliência relativa em relação a fatores não operacionais. Em 2025, o EBITDA registrou um aumento considerável, superando os valores de 2024 e se aproximando dos níveis de 2021, o que pode indicar uma melhora na geração de caixa operacional.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento seguido por um período de retração acentuada na lucratividade, com sinais de recuperação em 2025. A magnitude das variações sugere que fatores externos ou mudanças estratégicas significativas podem ter impactado o desempenho financeiro da entidade.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
AbbVie Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 424,632) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 17,629) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 24.09 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Amgen Inc. | 13.85 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.89 |
| Danaher Corp. | 21.33 |
| Eli Lilly & Co. | 31.24 |
| Gilead Sciences Inc. | 13.82 |
| Johnson & Johnson | 14.50 |
| Merck & Co. Inc. | 11.35 |
| Pfizer Inc. | 12.14 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.37 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.04 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 22.22 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 17.12 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Cuidados de saúde | 16.55 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
AbbVie Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 459,783) | 402,112) | 357,064) | 321,803) | 321,636) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 17,629) | 14,910) | 17,172) | 24,174) | 23,933) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 26.08 | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Amgen Inc. | 14.47 | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.28 | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | |
| Danaher Corp. | 23.29 | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | |
| Eli Lilly & Co. | 35.45 | 55.99 | 85.35 | 37.76 | 29.86 | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.76 | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | |
| Johnson & Johnson | 14.82 | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.07 | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | |
| Pfizer Inc. | 12.25 | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.07 | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.40 | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 24.32 | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 18.39 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 17.72 | 21.03 | 20.27 | 14.00 | 14.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 459,783 ÷ 17,629 = 26.08
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no valor da empresa ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, partindo de 321636 unidades monetárias em 2021, atingindo 459783 unidades monetárias em 2025.
Em relação ao EBITDA, a tendência é de flutuação. Houve um ligeiro aumento de 23933 para 24174 unidades monetárias entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição significativa para 17172 unidades monetárias em 2023. Em 2024, o EBITDA continuou a diminuir para 14910 unidades monetárias, mas apresentou uma recuperação em 2025, alcançando 17629 unidades monetárias.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou um aumento notável ao longo do período. Em 2021 e 2022, o rácio manteve-se relativamente estável, em torno de 13.44 e 13.31, respetivamente. No entanto, em 2023, o rácio subiu para 20.79, continuando a aumentar para 26.97 em 2024 e estabilizando-se em 26.08 em 2025. Este aumento sugere que o valor da empresa está a crescer mais rapidamente do que o seu EBITDA, ou que o mercado está a valorizar a empresa a um múltiplo mais elevado dos seus lucros.
A combinação do crescimento do valor da empresa com a flutuação do EBITDA e o aumento do rácio EV/EBITDA indica uma mudança na avaliação da empresa pelo mercado. A diminuição do EBITDA em 2023 e 2024, juntamente com o aumento do EV/EBITDA, pode refletir expectativas de crescimento futuro ou uma mudança na perceção do risco associado à empresa.