Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Johnson Controls International plc, rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Johnson Controls International plc aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Johnson Controls International plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Endividamento total | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.53 | 0.55 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.52 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | — | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | — | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Bens de capital | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Industriais | 1.43 | 1.32 | 1.25 | 1.73 | 1.86 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls
= 8,848 ÷ 16,545 = 0.53
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Johnson Controls International plc, índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Endividamento total | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Passivo operacional de arrendamento mercantil, circulante (incluído em Outros passivos circulantes) | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| Passivo operacional de locação não circulante (incluído em Outros passivos não circulantes) | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.62 | 0.63 | 0.52 | 0.52 | 0.37 | 0.52 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | — | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | — | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Bens de capital | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Industriais | 1.61 | 1.47 | 1.39 | 1.89 | 1.96 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls
= 10,252 ÷ 16,545 = 0.62
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total
Johnson Controls International plc, rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Endividamento total | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Capital total | 25,393) | 25,228) | 25,302) | 25,266) | 26,985) | 32,159) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | — | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Bens de capital | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Industriais | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 8,848 ÷ 25,393 = 0.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Johnson Controls International plc, rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Endividamento total | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Passivo operacional de arrendamento mercantil, circulante (incluído em Outros passivos circulantes) | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| Passivo operacional de locação não circulante (incluído em Outros passivos não circulantes) | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 26,797) | 26,495) | 26,676) | 26,473) | 26,985) | 32,159) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Bens de capital | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Industriais | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 10,252 ÷ 26,797 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos
Johnson Controls International plc, rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Endividamento total | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Ativos totais | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | — | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Bens de capital | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Industriais | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 8,848 ÷ 42,242 = 0.21
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Johnson Controls International plc, rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Endividamento total | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Passivo operacional de arrendamento mercantil, circulante (incluído em Outros passivos circulantes) | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| Passivo operacional de locação não circulante (incluído em Outros passivos não circulantes) | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| Ativos totais | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Bens de capital | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Industriais | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 10,252 ÷ 42,242 = 0.24
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson Controls International plc deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
Johnson Controls International plc, índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.55 | 2.59 | 2.39 | 2.34 | 2.14 | 2.31 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | — | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Bens de capital | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Industriais | 4.81 | 4.49 | 4.33 | 5.35 | 5.76 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls
= 42,242 ÷ 16,545 = 2.55
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Johnson Controls International plc aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
Johnson Controls International plc, índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 184) | 191) | 233) | 164) | 213) | 221) | |
| Menos: Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos | —) | —) | 124) | —) | 4,598) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | (323) | (13) | 868) | 108) | (233) | 518) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida dos custos de juros capitalizados | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 2,017) | 1,935) | 2,833) | 1,143) | 1,391) | 3,338) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 6.57 | 8.60 | 12.94 | 4.76 | 4.15 | 7.64 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | — | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | — | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | — | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Bens de capital | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Industriais | 7.24 | 5.53 | 6.00 | 2.04 | 4.37 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 2,017 ÷ 307 = 6.57
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Johnson Controls International plc, índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 184) | 191) | 233) | 164) | 213) | 221) | |
| Menos: Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos | —) | —) | 124) | —) | 4,598) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | (323) | (13) | 868) | 108) | (233) | 518) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida dos custos de juros capitalizados | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 2,017) | 1,935) | 2,833) | 1,143) | 1,391) | 3,338) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 384) | 352) | 384) | 399) | 452) | 467) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 2,401) | 2,287) | 3,217) | 1,542) | 1,843) | 3,805) | |
| Despesa com juros, líquida dos custos de juros capitalizados | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| Custo de leasing operacional | 384) | 352) | 384) | 399) | 452) | 467) | |
| Encargos fixos | 691) | 577) | 603) | 639) | 787) | 904) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 3.47 | 3.96 | 5.33 | 2.41 | 2.34 | 4.21 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | — | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | — | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Bens de capital | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Industriais | 4.62 | 3.58 | 3.93 | 1.59 | 2.96 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 2,401 ÷ 691 = 3.47
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |