Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas categorias de ativos. Observa-se uma flutuação na "Boa vontade", com uma redução geral ao longo do período de 2018 a 2022, seguida por um ligeiro aumento em 2023, embora ainda abaixo do valor inicial de 2018.

Em relação aos ativos intangíveis, a "Tecnologia" demonstra um crescimento constante, com um aumento mais expressivo em 2023. O item "Relacionamento com clientes" apresenta uma trajetória similar, com variações anuais, mas mantendo um nível relativamente estável e um aumento notável em 2023. A categoria "Variado" exibe uma tendência de crescimento ao longo dos anos analisados.

Os "Activos incorpóreos de vida definida, quantia escriturada bruta" mostram um aumento gradual até 2021, seguido por uma leve diminuição em 2022 e um novo aumento em 2023. Paralelamente, a "Amortização acumulada" apresenta um crescimento consistente e significativo ao longo de todo o período, indicando uma depreciação contínua desses ativos. Consequentemente, os "Activos incorpóreos de vida definida, líquidos" exibem uma tendência de estabilização, com flutuações anuais, mas sem um crescimento expressivo.

As "Marcas/nomes comerciais" demonstram uma redução gradual em seu valor, com uma leve recuperação em 2023, mas permanecendo abaixo dos níveis de 2018. A categoria "Activos incorpóreos de vida indefinida" apresenta um padrão semelhante, com uma diminuição inicial seguida por uma estabilização nos anos mais recentes.

O total de "Ativos intangíveis" demonstra uma flutuação, com uma redução em 2022 e um aumento em 2023. Por fim, a soma de "Goodwill e outros ativos intangíveis" mostra uma tendência geral de estabilização, com variações anuais moderadas.

Tendências Gerais

Observa-se uma dinâmica complexa entre os diferentes tipos de ativos, com alguns apresentando crescimento, outros declínio e outros mantendo-se relativamente estáveis.

Amortização

O aumento contínuo da amortização acumulada sugere uma depreciação constante dos ativos incorpóreos de vida definida.

Ativos Intangíveis

Apesar das flutuações, o valor total dos ativos intangíveis permanece significativo ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória inicial de declínio entre 2018 e 2020, seguida de uma estabilização e leve crescimento nos anos subsequentes, mantendo-se em torno de 42 bilhões de dólares. O ativo total ajustado seguiu um padrão semelhante, com redução inicial e posterior estabilização, embora em valores inferiores aos ativos totais.

O patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls exibiu uma tendência geral de diminuição entre 2018 e 2022, com uma leve recuperação em 2023. Contudo, o patrimônio líquido ajustado apresentou um declínio mais acentuado e consistente ao longo de todo o período, culminando em valores negativos a partir de 2020. Essa diferença entre o patrimônio líquido total e o ajustado sugere a existência de itens que impactam significativamente o valor contábil ajustado.

O lucro líquido atribuível à Johnson Controls demonstrou volatilidade. Observa-se um aumento significativo entre 2018 e 2019, seguido de uma redução em 2020, recuperação em 2021 e 2022, e um novo aumento em 2023. O lucro líquido ajustado apresentou uma trajetória mais estável, com crescimento constante ao longo do período, superando o lucro líquido não ajustado em 2022 e 2023. A divergência entre os lucros líquido e ajustado indica a influência de itens não recorrentes ou ajustes contábeis nos resultados da empresa.

Ativos Totais

Declínio inicial (2018-2020) seguido de estabilização e leve crescimento.

Ativo Total Ajustado

Similar aos ativos totais, com redução inicial e estabilização.

Patrimônio Líquido Atribuível

Tendência geral de diminuição com leve recuperação no último ano.

Patrimônio Líquido Ajustado

Declínio acentuado e consistente, atingindo valores negativos.

Lucro Líquido Atribuível

Volatilidade com aumento inicial, redução, recuperação e novo aumento.

Lucro Líquido Ajustado

Crescimento constante ao longo do período.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com ativos relativamente estáveis, mas com desafios relacionados à estrutura de capital, evidenciados pela diminuição do patrimônio líquido ajustado. A performance do lucro líquido demonstra resiliência, com o lucro ajustado apresentando uma trajetória positiva, o que pode indicar uma melhoria na rentabilidade subjacente do negócio.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade significativa no índice de margem de lucro líquido, com um pico em 2019, seguido por uma queda acentuada em 2020 e uma recuperação gradual nos anos subsequentes, estabilizando-se em torno de 6,9% em 2023. O índice de margem de lucro líquido ajustado demonstra uma trajetória mais consistente, com crescimento contínuo de 2020 a 2023.

O índice de giro total dos ativos apresentou uma leve melhora ao longo do período, com um aumento gradual de 0,64 em 2018 para 0,63 em 2023. O índice de giro total dos ativos ajustado exibiu um padrão semelhante, com um aumento mais pronunciado, passando de 1,07 para 1,1.

A alavancagem financeira, medida pelo índice de alavancagem financeira, mostrou um aumento constante de 2018 a 2022, atingindo 2,59, seguido por uma ligeira diminuição em 2023. Os dados do índice de alavancagem financeira ajustado são incompletos, com informações disponíveis apenas para 2018 e 2019.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou uma variação considerável, com um pico em 2019, uma queda em 2020 e uma recuperação gradual nos anos seguintes, atingindo 11,18% em 2023. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado também demonstra uma alta volatilidade, com dados limitados disponíveis.

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma trajetória semelhante à do índice de retorno sobre o patrimônio líquido, com um aumento significativo em 2019, seguido por uma queda em 2020 e uma recuperação gradual. O índice de retorno sobre ativos ajustado exibiu um crescimento mais consistente ao longo do período.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra alta volatilidade, com um pico em 2019 e estabilização recente.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma leve melhora ao longo do período.

Índice de alavancagem financeira

Mostra um aumento constante até 2022, seguido por uma ligeira diminuição.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe alta volatilidade, com recuperação gradual nos últimos anos.

Índice de retorno sobre ativos

Segue uma trajetória semelhante ao índice de retorno sobre o patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas no desempenho ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no lucro líquido atribuído, com um aumento notável entre 2018 e 2019, seguido por uma diminuição em 2020 e posterior recuperação em 2021, 2022 e 2023.

O lucro líquido ajustado apresenta um padrão semelhante, mas com valores consistentemente mais altos em comparação com o lucro líquido não ajustado, especialmente em 2019, 2022 e 2023. A diferença entre os dois indicadores sugere que ajustes contábeis têm um impacto considerável nos resultados reportados.

O índice de margem de lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável. Apresenta um pico em 2019, seguido por uma queda acentuada em 2020, e uma recuperação gradual nos anos subsequentes, estabilizando-se em torno de 6% a 7% em 2021, 2022 e 2023.

O índice de margem de lucro líquido ajustado, por sua vez, exibe uma tendência de crescimento mais consistente ao longo do período. Embora também tenha apresentado um declínio em 2020, a recuperação foi mais robusta, atingindo valores progressivamente maiores em 2021, 2022 e 2023, culminando em 7,59% no último ano analisado. Este aumento sugere uma melhoria na rentabilidade subjacente do negócio após os ajustes.

Lucro Líquido Atribuído

Apresenta alta volatilidade, com um crescimento expressivo em 2019, seguido de queda em 2020 e recuperação nos anos seguintes.

Lucro Líquido Ajustado

Demonstra um padrão similar ao lucro líquido não ajustado, porém com valores consistentemente superiores, indicando o impacto dos ajustes contábeis.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Exibe flutuações significativas, com um pico em 2019 e uma queda em 2020, seguido de estabilização entre 6% e 7%.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

Apresenta uma tendência de crescimento mais consistente, com recuperação mais forte após a queda em 2020, atingindo 7,59% em 2023.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos ativos totais, com um declínio de 2018 para 2019, seguido por uma estabilização e leve recuperação nos anos subsequentes. Em 2023, o valor dos ativos totais permanece próximo ao registrado em 2022.

O ativo total ajustado apresenta um padrão semelhante, com redução inicial e posterior estabilização. Contudo, o valor em 2023 demonstra uma ligeira diminuição em comparação com o ano anterior.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma trajetória de leve melhora ao longo dos anos. Após um declínio inicial de 2018 para 2020, o índice apresenta um aumento gradual, atingindo o valor mais alto no período em 2023. Isso sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado, por sua vez, mantém-se em níveis mais elevados e demonstra uma tendência de crescimento mais consistente. Observa-se uma ligeira variação anual, mas o índice se mantém acima de 1,0, indicando que os ativos ajustados são utilizados de forma eficiente para gerar vendas. O valor de 2023 representa o ponto mais alto da série histórica analisada.

Em resumo, a empresa demonstra uma capacidade de manter a utilização de seus ativos, com uma tendência de melhoria na eficiência, especialmente quando considerados os ativos ajustados. A estabilização dos ativos totais, combinada com o aumento dos índices de giro, pode indicar uma otimização na gestão de recursos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma diminuição inicial, de 48797 para 42287, seguida de relativa estabilidade, variando entre 40815 e 42242 nos anos subsequentes. Observa-se uma ligeira tendência de crescimento nos últimos dois períodos.

O ativo total ajustado seguiu um padrão semelhante, com uma redução de 29324 para 22883, e posterior estabilização com uma leve recuperação para 24830, finalizando em 24306. A variação no ativo ajustado sugere mudanças na composição dos ativos da entidade.

O patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls exibiu uma tendência geral de declínio, passando de 21164 para 16545. Embora tenha havido uma pequena recuperação em 2021, a tendência predominante é de redução.

O patrimônio líquido ajustado apresentou um declínio mais acentuado, partindo de 1691 e atingindo -1391. Este resultado indica um aumento significativo das obrigações em relação ao patrimônio líquido ajustado, o que pode sinalizar riscos financeiros.

O índice de alavancagem financeira demonstrou um aumento constante de 2.31 para 2.59, indicando um crescente endividamento em relação aos ativos. Nos dados mais recentes, o índice se estabilizou em 2.55. Este aumento na alavancagem financeira pode aumentar a vulnerabilidade da entidade a flutuações nas taxas de juros e condições econômicas.

O índice de alavancagem financeira ajustado apresentou uma diminuição de 17.34 para 15.18 nos primeiros dois períodos disponíveis, com dados faltantes nos anos seguintes. A ausência de dados para este índice nos períodos mais recentes impede uma análise completa da alavancagem ajustada.

Ativos totais

Demonstram uma diminuição inicial seguida de estabilidade com leve crescimento recente.

Ativo total ajustado

Segue a tendência dos ativos totais, com estabilização e leve recuperação.

Patrimônio líquido atribuível

Apresenta uma tendência geral de declínio.

Patrimônio líquido ajustado

Exibe um declínio acentuado, atingindo valores negativos.

Índice de alavancagem financeira

Aumenta consistentemente, indicando maior endividamento.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Diminui inicialmente, mas com dados incompletos nos períodos subsequentes.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período examinado. O lucro líquido atribuível à empresa demonstra uma trajetória irregular, com um aumento significativo entre 2018 e 2019, seguido por flutuações nos anos subsequentes. Observa-se um pico em 2019, uma queda em 2020, recuperação em 2021 e 2022, e um novo aumento em 2023, atingindo um valor superior ao de 2019.

O lucro líquido ajustado apresenta um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com um crescimento expressivo inicial e variações ao longo dos anos. Contudo, o valor ajustado supera o não ajustado em todos os períodos, indicando o impacto de ajustes contábeis nos resultados. A maior diferença entre os dois lucros ocorre em 2020.

O patrimônio líquido atribuível à empresa exibe uma tendência geral de declínio entre 2018 e 2022, com uma leve recuperação em 2023. Essa redução pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo a distribuição de dividendos, recompra de ações ou perdas financeiras.

O patrimônio líquido ajustado demonstra uma queda acentuada e contínua ao longo do período, passando de valores positivos em 2018 e 2019 para valores negativos a partir de 2020. Essa evolução sugere a ocorrência de eventos significativos que impactaram negativamente o valor ajustado do patrimônio líquido.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresenta volatilidade, com um aumento notável em 2019, seguido por uma diminuição em 2020 e uma estabilização em torno de 9% a 11% entre 2021 e 2023. O ROE ajustado demonstra valores significativamente mais altos em 2018 e 2019, mas a ausência de dados nos anos subsequentes impede uma análise comparativa completa.

Lucro Líquido Atribuível

Apresenta crescimento inicial, seguido de flutuações, com recuperação em 2023.

Lucro Líquido Ajustado

Segue tendência similar ao lucro líquido, mas consistentemente superior.

Patrimônio Líquido Atribuível

Demonstra declínio geral com leve recuperação no último ano.

Patrimônio Líquido Ajustado

Apresenta queda acentuada, tornando-se negativo a partir de 2020.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Volátil, com estabilização recente em torno de 9% a 11%.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

Valores elevados em 2018 e 2019, com dados ausentes nos anos seguintes.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. O lucro líquido atribuível à empresa demonstra uma trajetória irregular, com um aumento significativo entre 2018 e 2019, seguido por uma diminuição em 2020, recuperação em 2021 e 2022, e um novo aumento em 2023.

O lucro líquido ajustado apresenta um padrão semelhante, mas com valores consistentemente mais altos que o lucro líquido não ajustado. Observa-se um pico em 2019, uma queda acentuada em 2020, e uma recuperação gradual nos anos subsequentes, culminando em um valor máximo em 2023.

Os ativos totais da empresa exibem uma diminuição notável entre 2018 e 2019, seguida por um período de relativa estabilidade com ligeiras flutuações até 2022, e um pequeno aumento em 2023. O ativo total ajustado segue uma tendência similar, porém com valores inferiores, indicando ajustes significativos na composição dos ativos.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) apresenta volatilidade considerável. Houve um aumento expressivo em 2019, seguido por uma queda substancial em 2020, e uma recuperação modesta nos anos seguintes. O ROA ajustado demonstra valores consistentemente superiores ao ROA não ajustado, e apresenta uma tendência de crescimento mais estável ao longo do período, atingindo o valor mais alto em 2023.

Lucro Líquido Atribuível

Apresenta flutuações significativas, com um aumento notável em 2019 e 2023, e uma queda em 2020.

Lucro Líquido Ajustado

Demonstra uma tendência de crescimento geral, com valores superiores ao lucro líquido não ajustado.

Ativos Totais

Registram uma diminuição inicial seguida de estabilidade e um leve aumento no último ano.

Ativo Total Ajustado

Segue a tendência dos ativos totais, mas com valores ajustados inferiores.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

Exibe volatilidade, com um pico em 2019 e recuperação gradual nos anos seguintes.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Apresenta valores superiores e uma tendência de crescimento mais consistente.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com desempenho financeiro variável, influenciado por fatores que impactam tanto o lucro quanto a gestão de ativos. A análise dos indicadores ajustados sugere uma melhoria na eficiência e rentabilidade ao longo do tempo.