Johnson Controls International plc, valor atual da empresacálculo

Preço atual da ação (P)	$60.47
Número de ações ordinárias em circulação	673,675,568
US$ em milhões
Ações ordinárias (valor de mercado)	40,737)
Mais: Ações preferenciais, valor nominal de R$ 0,01; nenhum pendente (valor contábil)	—)
Mais: Interesses não controladores (valor contábil)	1,149)
Patrimônio líquido total	41,886)
Mais: Dívida de curto prazo (valor contábil)	385)
Mais: Parcela atual da dívida de longo prazo (valor contábil)	645)
Mais: Dívida de longo prazo, menos parcela corrente (valor contábil)	7,818)
Total do patrimônio líquido e da dívida	50,734)
Menos: Caixa e equivalentes de caixa	835)
Valor da empresa (EV)	49,899)

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30).

¹ Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= 60.47 × 673,675,568

Johnson Controls International plc, cálculo de VE

	30 de set. de 2023	30 de set. de 2022	30 de set. de 2021	30 de set. de 2020	30 de set. de 2019	30 de set. de 2018
Preço das ações^1, 2	$54.10	$66.40	$78.33	$45.36	$42.23	$33.34
Número de ações ordinárias em circulação¹	680,673,839	686,703,889	704,332,395	723,907,803	771,419,761	924,058,960
US$ em milhões
Ações ordinárias (valor de mercado)³	36,824)	45,597)	55,170)	32,836)	32,577)	30,808)
Mais: Ações preferenciais, valor nominal de R$ 0,01; nenhum pendente (valor contábil)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Mais: Interesses não controladores (valor contábil)	1,149)	1,134)	1,191)	1,086)	1,063)	1,294)
Patrimônio líquido total	37,973)	46,731)	56,361)	33,922)	33,640)	32,102)
Mais: Dívida de curto prazo (valor contábil)	385)	669)	8)	31)	10)	1,315)
Mais: Parcela atual da dívida de longo prazo (valor contábil)	645)	865)	226)	262)	501)	26)
Mais: Dívida de longo prazo, menos parcela corrente (valor contábil)	7,818)	7,426)	7,506)	7,526)	6,708)	9,654)
Total do patrimônio líquido e da dívida	46,821)	55,691)	64,101)	41,741)	40,859)	43,097)
Menos: Caixa e equivalentes de caixa	835)	2,031)	1,336)	1,951)	2,805)	200)
Valor da empresa (EV)	45,986)	53,660)	62,765)	39,790)	38,054)	42,897)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

¹ Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

² Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson Controls International plc

³ 2023 cálculo
Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= 54.10 × 680,673,839

Ações ordinárias (valor de mercado): Observa-se um aumento contínuo no valor de mercado até o ano de 2021, atingindo um pico de 55.170 milhões de dólares. Após esse ponto, há uma redução nos valores registrados em 2022 e 2023, com uma significativa diminuição de aproximadamente 9.573 milhões de dólares em relação ao pico, encerrando em 36.824 milhões de dólares. Essa tendência sugere uma valorização até 2021 seguida de uma retração no valor de mercado nos anos subsequentes.
Patrimônio líquido total: O patrimônio líquido total apresenta crescimento constante de 2018 a 2021, passando de 32.102 milhões de dólares para 56.361 milhões. Entretanto, a partir de 2021, há uma diminuição acentuada até 2023, quando registra 37.973 milhões, indicando potencialmente uma desaceleração ou reversão de ganhos anteriores.
Total do patrimônio líquido e da dívida: Este indicador demonstra uma tendência de crescimento até 2021, atingindo 64.101 milhões de dólares, seguido por uma redução contínua até 2023, quando chega a 46.821 milhões. A redução no total sugere uma diminuição na alavancagem financeira ou uma redução nos ativos totais, alinhada à contração do valor de mercado e do patrimônio líquido, a partir de 2021.
Valor da empresa (EV): O valor da empresa, que combina o valor de mercado e a dívida líquida, segue uma trajetória semelhante às demais métricas, crescendo até 2021, quando atinge 62.765 milhões de dólares, e posteriormente apresentando uma redução suave até 2023, quando é registrado em 45.986 milhões de dólares. Essa evolução aponta para uma desaceleração no crescimento do valor da empresa e uma possível revisão na avaliação global da companhia após 2021.

De maneira geral, os dados indicam que a empresa experimentou um período de valorização e aumento de seu patrimônio até o ano de 2021, seguido por uma desaceleração e um decréscimo em seu valor de mercado, patrimônio e valor da empresa, refletindo possíveis desafios ou mudanças no cenário financeiro e de mercado nos anos subsequentes. A tendência geral sugere uma fase de máxima avaliação em 2021, com uma posterior retração de valor e ativos até 2023.

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

Valor da empresa (EV)

Valor atual da empresa (EV)

Valor histórico da empresa (EV)