Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Johnson Controls International plc, P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Johnson Controls1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de dez. de 2023 | 19.92 | = | 54.10 | ÷ | 2.72 | 2.72 | = | 1,849 | ÷ | 680,673,839 | |
| 15 de nov. de 2022 | 29.76 | = | 66.40 | ÷ | 2.23 | 2.23 | = | 1,532 | ÷ | 686,703,889 | |
| 15 de nov. de 2021 | 33.70 | = | 78.33 | ÷ | 2.32 | 2.32 | = | 1,637 | ÷ | 704,332,395 | |
| 16 de nov. de 2020 | 52.04 | = | 45.36 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 631 | ÷ | 723,907,803 | |
| 21 de nov. de 2019 | 5.74 | = | 42.23 | ÷ | 7.36 | 7.36 | = | 5,674 | ÷ | 771,419,761 | |
| 20 de nov. de 2018 | 14.25 | = | 33.34 | ÷ | 2.34 | 2.34 | = | 2,162 | ÷ | 924,058,960 | |
| 21 de nov. de 2017 | 20.68 | = | 36.00 | ÷ | 1.74 | 1.74 | = | 1,611 | ÷ | 925,435,012 | |
| 23 de nov. de 2016 | — | = | 45.61 | ÷ | -0.93 | -0.93 | = | -868 | ÷ | 936,718,105 | |
| 18 de nov. de 2015 | 14.85 | = | 35.84 | ÷ | 2.41 | 2.41 | = | 1,563 | ÷ | 647,676,732 | |
| 19 de nov. de 2014 | 22.82 | = | 41.62 | ÷ | 1.82 | 1.82 | = | 1,215 | ÷ | 666,188,889 | |
| 21 de nov. de 2013 | 21.92 | = | 37.68 | ÷ | 1.72 | 1.72 | = | 1,178 | ÷ | 685,160,911 | |
| 19 de nov. de 2012 | 15.06 | = | 27.00 | ÷ | 1.79 | 1.79 | = | 1,226 | ÷ | 683,797,753 | |
| 22 de nov. de 2011 | 19.04 | = | 45.44 | ÷ | 2.39 | 2.39 | = | 1,624 | ÷ | 680,381,571 | |
| 23 de nov. de 2010 | 16.93 | = | 37.43 | ÷ | 2.21 | 2.21 | = | 1,491 | ÷ | 674,375,572 | |
| 25 de nov. de 2009 | — | = | 36.47 | ÷ | -0.50 | -0.50 | = | -338 | ÷ | 671,080,237 | |
| 25 de nov. de 2008 | 12.24 | = | 20.16 | ÷ | 1.65 | 1.65 | = | 979 | ÷ | 594,179,011 | |
| 29 de nov. de 2007 | 18.93 | = | 39.91 | ÷ | 2.11 | 2.11 | = | 1,252 | ÷ | 593,815,378 | |
| 5 de dez. de 2006 | 5.78 | = | 10.11 | ÷ | 1.75 | 1.75 | = | 1,028 | ÷ | 587,361,150 | |
| 9 de dez. de 2005 | 6.02 | = | 9.46 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 909 | ÷ | 578,918,610 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson Controls International plc
Resumo analítico objetivo de padrões observáveis nos três indicadores, sem referência à identidade da organização ou à origem da base de dados. O foco é descrever padrões de variação, mudanças ao longo do tempo e insights derivados dos dados disponíveis.
- Preço das ações
- Observa-se alta volatilidade ao longo do período. Inicia em 9,46, segue com valorização até 39,91 em 2007, depois recua para 20,16 em 2008. A partir de 2009 há recuperação para 36,47 e o patamar se mantém entre 35 e 46 nos anos seguintes, com picos relativos em 2011 (45,44) e 2014 (41,62) e quedas em 2012 (27,00) e 2015 (35,84). A partir de 2016 ocorre impulso relevante, atingindo 78,33 em 2021, o valor mais alto do período, seguido de ajuste para 66,40 em 2022 e 54,10 em 2023. Em síntese, a série demonstra ciclos de alta e correção com uma etapa de valorização acentuada ao redor de 2020-2021, seguida por correções moderadas nos anos seguintes.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS apresenta lucratividade variável com duas quebras importantes: -0,50 em 2009 e -0,93 em 2016. Entre 2010 e 2014 observa-se nível moderado de ganhos, oscilando entre aproximadamente 1,6 e 2,4. Em 2019 ocorre um pico excepcional de 7,36, seguido por uma forte retração em 2020 para 0,87. A partir de 2021 ocorre recuperação gradual, com 2,32 em 2021, 2,23 em 2022 e 2,72 em 2023. O conjunto indica períodos de estabilidade relativa da lucratividade, interrupções por perdas pontuais e um episódio singular de ganho elevado em 2019, seguido de desaceleração durante a pandemia e posterior recuperação.
- P/E (Rácio preço/lucro)
- O rácio apresenta variações relevantes ao longo do tempo. Inicia em 6,02 (2005) e cai para 5,78 (2006), antes de atingir picos de até 18,93 (2007) e 12,24 (2008). Existem lacunas de dados em 2009 e 2016. Entre 2010 e 2014 observa-se faixa entre aproximadamente 15 e 23, com 21,92 (2013) e 22,82 (2014) como máximas nesse intervalo. Em 2015 diminui para 14,85. Em 2017 sobe para 20,68 e recua em 2018 para 14,25. Em 2019 reduz para 5,74, seguida por um aumento expressivo em 2020 para 52,04, mantendo-se elevado em 2021 (33,70) e 2022 (29,76) antes de encerrar 2023 em 19,92. A leitura evidencia períodos de compressão de múltiplos quando os lucros estão elevados (padrões baixos de P/E em 2019) e episódios de expansão rápida de múltiplos, notably em 2020, quando o preço subiu de maneira acentuada frente a ganhos relativamente baixos.
Comparação com concorrentes
Johnson Controls International plc, P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de dez. de 2023 | 19.92 | — | 15.55 | 35.88 | 16.18 | 22.73 | 15.35 | 38.31 |
| 15 de nov. de 2022 | 29.76 | — | 19.15 | 27.93 | — | 26.97 | 20.48 | 27.59 |
| 15 de nov. de 2021 | 33.70 | — | 16.82 | 27.77 | — | 23.14 | 16.70 | 36.79 |
| 16 de nov. de 2020 | 52.04 | — | 36.80 | 37.46 | 19.67 | 29.63 | 13.44 | — |
| 21 de nov. de 2019 | 5.74 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
| 20 de nov. de 2018 | 14.25 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
| 21 de nov. de 2017 | 20.68 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
| 23 de nov. de 2016 | — | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
| 18 de nov. de 2015 | 14.85 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
| 19 de nov. de 2014 | 22.82 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
| 21 de nov. de 2013 | 21.92 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
| 19 de nov. de 2012 | 15.06 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
| 22 de nov. de 2011 | 19.04 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
| 23 de nov. de 2010 | 16.93 | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
| 25 de nov. de 2009 | — | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 | 16.33 |
| 25 de nov. de 2008 | 12.24 | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 | 9.57 |
| 29 de nov. de 2007 | 18.93 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 | 16.61 |
| 5 de dez. de 2006 | 5.78 | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 | 18.16 |
| 9 de dez. de 2005 | 6.02 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 | 18.76 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Johnson Controls International plc, P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Johnson Controls International plc | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 14 de dez. de 2023 | 19.92 | 25.10 |
| 15 de nov. de 2022 | 29.76 | 40.21 |
| 15 de nov. de 2021 | 33.70 | 57.31 |
| 16 de nov. de 2020 | 52.04 | 123.55 |
| 21 de nov. de 2019 | 5.74 | 39.03 |
| 20 de nov. de 2018 | 14.25 | 56.00 |
| 21 de nov. de 2017 | 20.68 | 55.16 |
| 23 de nov. de 2016 | — | 23.62 |
| 18 de nov. de 2015 | 14.85 | 33.10 |
| 19 de nov. de 2014 | 22.82 | 17.47 |
| 21 de nov. de 2013 | 21.92 | 18.85 |
| 19 de nov. de 2012 | 15.06 | 15.74 |
| 22 de nov. de 2011 | 19.04 | 15.20 |
| 23 de nov. de 2010 | 16.93 | 18.46 |
| 25 de nov. de 2009 | — | 17.22 |
| 25 de nov. de 2008 | 12.24 | 7.48 |
| 29 de nov. de 2007 | 18.93 | 15.28 |
| 5 de dez. de 2006 | 5.78 | 17.63 |
| 9 de dez. de 2005 | 6.02 | 20.11 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Industriais
Johnson Controls International plc, P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Johnson Controls International plc | Industriais | |
|---|---|---|
| 14 de dez. de 2023 | 19.92 | 24.85 |
| 15 de nov. de 2022 | 29.76 | 36.06 |
| 15 de nov. de 2021 | 33.70 | 35.59 |
| 16 de nov. de 2020 | 52.04 | — |
| 21 de nov. de 2019 | 5.74 | 43.95 |
| 20 de nov. de 2018 | 14.25 | 33.70 |
| 21 de nov. de 2017 | 20.68 | 29.83 |
| 23 de nov. de 2016 | — | 22.92 |
| 18 de nov. de 2015 | 14.85 | 22.89 |
| 19 de nov. de 2014 | 22.82 | 18.79 |
| 21 de nov. de 2013 | 21.92 | 19.13 |
| 19 de nov. de 2012 | 15.06 | 17.77 |
| 22 de nov. de 2011 | 19.04 | 15.75 |
| 23 de nov. de 2010 | 16.93 | 18.72 |
| 25 de nov. de 2009 | — | 19.17 |
| 25 de nov. de 2008 | 12.24 | 9.73 |
| 29 de nov. de 2007 | 18.93 | 16.93 |
| 5 de dez. de 2006 | 5.78 | 11.65 |
| 9 de dez. de 2005 | 6.02 | 50.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).