Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Johnson Controls International plc, índices de avaliação corrente
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $60.47 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 673,675,568 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 4.62% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.74 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.87 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $2.56 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $39.77 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $24.56 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 22.03 | — | 17.82 | 44.27 | 20.97 | 26.05 | 18.32 | 49.64 | 28.72 | 27.40 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 21.06 | — | 14.55 | 41.55 | 20.63 | 22.46 | 11.60 | 48.64 | 28.67 | 27.72 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 4.77 | — | 0.79 | 6.77 | 12.76 | 1.63 | 0.32 | 24.18 | 146.82 | — | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 23.60 | — | 14.21 | 36.67 | 35.14 | 20.81 | 14.90 | 44.54 | 25.60 | 23.30 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.52 | 1.16 | 2.88 | 6.14 | 2.98 | 4.02 | 1.88 | 2.30 | 2.59 | 2.35 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.46 | — | 9.45 | 7.48 | 7.04 | 9.30 | 18.54 | 2.65 | 7.95 | 7.55 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Johnson Controls International plc, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Johnson Controls International plc diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Johnson Controls International plc aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Johnson Controls International plc diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Johnson Controls International plc diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Johnson Controls International plc, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Johnson Controls (em milhões) | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.72 | 2.23 | 2.32 | 0.87 | 7.36 | 2.34 | |
| Preço das ações1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 19.92 | 29.76 | 33.70 | 52.04 | 5.74 | 14.25 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | — | |
| Eaton Corp. plc | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | — | |
| GE Aerospace | 16.18 | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | 19.87 | — | |
| RTX Corp. | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | 24.41 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Bens de capital | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | 39.03 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Industriais | 25.76 | 36.38 | 33.32 | 161.96 | 49.05 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Johnson Controls ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,849,000,000 ÷ 680,673,839 = 2.72
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson Controls International plc
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 54.10 ÷ 2.72 = 19.92
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Johnson Controls International plc diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Johnson Controls International plc, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 1,726) | 1,677) | 2,559) | 963) | 1,214) | 3,107) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.54 | 2.44 | 3.63 | 1.33 | 1.57 | 3.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 21.34 | 27.19 | 21.56 | 34.10 | 26.83 | 9.92 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | — | |
| Eaton Corp. plc | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | — | |
| GE Aerospace | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | 9.22 | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | 14.49 | — | |
| RTX Corp. | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | 15.07 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Bens de capital | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | 17.55 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Industriais | 21.90 | 20.37 | 21.72 | 48.99 | 19.39 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,726,000,000 ÷ 680,673,839 = 2.54
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson Controls International plc
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 54.10 ÷ 2.54 = 21.34
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Johnson Controls International plc aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Johnson Controls International plc, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Vendas por ação2 | 39.36 | 36.84 | 33.60 | 30.83 | 31.07 | 33.98 | |
| Preço das ações1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.37 | 1.80 | 2.33 | 1.47 | 1.36 | 0.98 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 2.34 | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | — | |
| GE Aerospace | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | 1.18 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | 2.07 | — | |
| RTX Corp. | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Bens de capital | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 1.92 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Industriais | 2.21 | 1.90 | 2.13 | 2.17 | 1.88 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 26,793,000,000 ÷ 680,673,839 = 39.36
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson Controls International plc
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 54.10 ÷ 39.36 = 1.37
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Johnson Controls International plc diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Johnson Controls International plc, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls (em milhões) | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 24.31 | 23.69 | 24.93 | 24.10 | 25.62 | 22.90 | |
| Preço das ações1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 2.23 | 2.80 | 3.14 | 1.88 | 1.65 | 1.46 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | — | |
| GE Aerospace | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | 3.66 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | 39.60 | — | |
| RTX Corp. | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | 3.24 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Bens de capital | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | 6.91 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Industriais | 7.09 | 5.60 | 5.49 | 5.98 | 6.61 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,545,000,000 ÷ 680,673,839 = 24.31
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson Controls International plc
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 54.10 ÷ 24.31 = 2.23
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Johnson Controls International plc diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |