Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Johnson Controls International plc, balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa na dívida de curto prazo entre 2018 e 2019, seguida de um aumento gradual nos anos subsequentes, com um pico em 2022 e uma leve diminuição em 2023.
A parcela atual da dívida de longo prazo apresentou uma diminuição substancial de 2018 para 2019, mantendo-se relativamente estável nos anos seguintes, com flutuações modestas. A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, demonstrou um padrão de crescimento de 2019 para 2020, seguido de estabilidade e um ligeiro aumento em 2023.
A dívida total (quantia escriturada) exibiu uma tendência de diminuição de 2018 para 2020, seguida de um aumento notável em 2022, com uma pequena redução em 2023. Este comportamento sugere uma reestruturação da dívida ou a captação de novos recursos em determinados períodos.
- Dívida de Curto Prazo
- Apresenta alta volatilidade, com uma queda acentuada inicial e posterior recuperação, indicando possíveis estratégias de gestão de caixa ou refinanciamento.
- Parcela Atual da Dívida de Longo Prazo
- Demonstra uma tendência de queda inicial e estabilidade subsequente, sugerindo uma gestão consistente das obrigações de curto prazo.
- Dívida de Longo Prazo (menos parcela corrente)
- Apresenta crescimento inicial seguido de estabilização, refletindo investimentos de longo prazo ou financiamento de ativos.
- Dívida Total
- A trajetória da dívida total indica um período de redução seguido de aumento, possivelmente relacionado a eventos corporativos ou condições de mercado.
Em resumo, a estrutura de dívida demonstra uma gestão ativa, com ajustes estratégicos na composição entre dívida de curto e longo prazo. A variação na dívida total sugere a influência de fatores externos e decisões internas de financiamento.
Endividamento total (valor justo)
| 30 de set. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida de curto prazo | 385) |
| Dívida de longo prazo | 7,500) |
| Endividamento total (valor justo) | 7,885) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.89 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.49%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 5.10% | 385) | 20) | |
| 3.62% | 453) | 16) | |
| 3.62% | 31) | 1) | |
| 1.38% | 450) | 6) | |
| 1.38% | 57) | 1) | |
| 3.90% | 499) | 19) | |
| 3.90% | 50) | 2) | |
| 0.38% | 528) | 2) | |
| 3.00% | 634) | 19) | |
| 1.75% | 624) | 11) | |
| 2.00% | 497) | 10) | |
| 1.00% | 529) | 5) | |
| 4.90% | 394) | 19) | |
| 4.25% | 839) | 36) | |
| 6.00% | 339) | 20) | |
| 6.00% | 8) | —) | |
| 5.70% | 189) | 11) | |
| 5.70% | 30) | 2) | |
| 5.25% | 155) | 8) | |
| 5.25% | 6) | —) | |
| 4.63% | 442) | 20) | |
| 4.63% | 6) | —) | |
| 5.13% | 431) | 22) | |
| 5.13% | 23) | 1) | |
| 6.95% | 32) | 2) | |
| 6.95% | 4) | —) | |
| 4.50% | 496) | 22) | |
| 4.95% | 340) | 17) | |
| 4.95% | 15) | 1) | |
| Valor total | 8,486) | 296) | |
| 3.49% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 296 ÷ 8,486 = 3.49%