Balanço: ativo
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
Ativos são recursos controlados pela empresa como resultado de eventos passados e dos quais se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade.
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Johnson Controls International plc, balanço consolidado: ativos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
- Análise Geral do Ativo Circulante ao Longo dos Períodos
- O ativo circulante apresentou variações positivas e negativas ao longo do período. Em 2018, tinha um valor de aproximadamente US$ 11,8 bilhões, com aumento considerável em 2019 para cerca de US$ 12,4 bilhões. Em 2020, houve uma redução para aproximadamente US$ 10 bilhões, possivelmente reflexo de ajustes econômicos ou operacionais. Nos anos seguintes, o valor voltou a subir, atingindo cerca de US$ 11,7 bilhões em 2022, mas apresentou uma diminuição na última análise para aproximadamente US$ 10,7 bilhões em 2023. Essa oscilação indica uma gestão que busca equilibrar o aumento de liquidez com a eficiência operacional.
- Caixa e Equivalentes de Caixa
- Houve um aumento expressivo de US$ 200 milhões em 2018 para aproximadamente US$ 2,8 bilhões em 2019, indicando uma melhora significativa na liquidez. Após esse pico, os valores desaceleraram, chegando a US$ 1,95 bilhão em 2020, seguido de uma queda para US$ 1,3 bilhão em 2021, mas recuperando para US$ 2 bilhões em 2022 antes de uma redução para US$ 835 milhões em 2023. Essa tendência sugere uma forte movimentação de caixa na transição entre 2018 e 2019, com ajustes posteriores na liquidez.
- Contas a Receber, menos Provisões
- O valor permaneceu relativamente estável ao longo do período, variando entre US$ 5,7 bilhões e US$ 5,3 bilhões, com uma leve redução em 2020 e alguma estabilidade subsequente. Em 2023, o valor aumentou para US$ 6 bilhões, refletindo uma gestão de crédito consistente e uma possível expansão de vendas ou ajustes na provisão para perdas de crédito.
- Inventários
- Identificou-se uma redução drástica de US$ 3,2 bilhões em 2018 para cerca de US$ 1,8 bilhão em 2019, sugerindo uma redução de estoques ou melhorias nos processos de gestão de inventários. Em 2020, o valor permaneceu estável, depois cresceu para US$ 2,5 bilhões em 2022, indicando aumento na necessidade de estoques possivelmente devido a expansão operacional ou ajustes na cadeia de suprimentos. Em 2023, o valor continuou a subir para aproximadamente US$ 2,77 bilhões, o que pode refletir estratégias de aumento de estoque ou preparação para crescimento futuro.
- Ativos Não Circulantes e Outros Ativos Não Correntes
- Os ativos não circulantes apresentaram uma tendência de estabilidade com pequenas oscilações, com valores variando aproximadamente entre US$ 37 bilhões e US$ 31 bilhões, sendo que em 2023 o valor atingiu US$ 31,5 bilhões. Dentro deles, o ativo intangível, incluindo boa vontade e outros ativos incorpóreos, representam uma parcela significativa, tendo ligeiras variações ao longo do período. Os investimentos em coligadas também permanecem relativamente estáveis, em torno de US$ 1 bilhão a US$ 1,1 bilhão, sugerindo estabilidade no relacionamento com entidades associadas.
- Imobilizado Líquido
- O valor reduziu-se de US$ 6,17 bilhões em 2018 para aproximadamente US$ 3,1 bilhões em 2023, uma queda de cerca de 50%, indicando possível depreciação, venda de ativos ou reavaliações de bens de capital, alinhando-se às estratégias de otimização de ativos da empresa.
- Patrimônio Geral e Outros Ativos Incorretos
- Boa vontade registrou uma leve redução em 2020, retornando ao patamar de aproximadamente US$ 17,9 bilhões em 2023, o que sugere estabilidade na percepção de valor de aquisições e negócios adquiridos. Outros ativos incorpóreos também mostraram uma tendência de decréscimo, embora de forma moderada, corroborando uma gestão cuidadosa na avaliação de ativos intangíveis.
- Ativos Totais
- Os ativos totais seguiram uma linha de estabilização no período, oscilando entre aproximadamente US$ 40,8 bilhões em 2018 e US$ 42,2 bilhões em 2023. Essa estabilidade indica que, apesar das variações específicas em componentes, o volume total de ativos permaneceu consistente ao longo do tempo, refletindo um equilíbrio na estrutura de ativos da companhia.