Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Johnson Controls International plc, P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de dez. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de nov. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de nov. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de nov. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de nov. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de nov. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de nov. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de nov. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de nov. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de nov. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de nov. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de nov. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de nov. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de nov. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de nov. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de nov. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de nov. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de dez. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de dez. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson Controls International plc
Resumo analítico dos padrões observados nos itens financeiros ao longo dos períodos analisados. O conjunto de dados apresenta três itens com valores em dólar por ação ou métricas relacionadas, cobrindo o intervalo de 2005 a 2023. A análise abaixo sintetiza tendências, pontos de inflexão e possíveis interpretações sem atribuir causalidades externas.
- Preço das ações
- Observa-se uma volatilidade considerável ao longo do período. O preço inicial fica na faixa de 9,46 a 10,11 entre 2005 e 2006, seguido por um aumento acentuado até 39,91 em 2007, atingindo um pico relativo antes da crise financeira. Em 2008 ocorre uma queda substancial para 20,16, com recuperação gradual nos anos seguintes: 2009 a 2011 registram valores entre 36,47 e 45,44. Em 2012, ocorre recuo para 27,0, seguido por nova recuperação entre 2013 e 2016, com níveis entre 33,34 e 45,61. Entre 2017 e 2019 os valores oscilam entre 33,34 e 42,23. A partir de 2020, o patamar volta a subir, chegando a 45,36, e ocorre uma elevação expressiva em 2021 para 78,33, permanecendo altos em 2022 (66,40) e 2023 (54,10). O padrão aponta para ciclos de forte valorização em momentos de recuperação econômica e ajustes significativos em períodos de crise, com um período recente de valorização acima de múltiplos níveis históricos.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- Há uma tendência de incremento gradual ao longo de boa parte do período, com a linha de BVPS subindo de 10,46 em 2005 para picos de aproximadamente 17,97 em 2013. Entre 2014 e 2015 ocorre uma ligeira retração, para 16,98 e 16,02, respectivamente. Em 2016 ocorre um salto relevante, para 25,75, seguido por níveis mais próximos de 22,09 (2017), 22,90 (2018) e 25,62 (2019). Em 2020 há uma Nova aproximação a 24,10, mantendo-se em torno de 24,93 (2021), 23,69 (2022) e 24,31 (2023). Em síntese, a trajetória evidencia crescimento sólido até 2013, uma breve correção nos anos seguintes, seguido de um ganho expressivo em 2016 e manutenção de níveis elevados porém estáveis em torno de 22 a 25 nas últimas décadas.
- P/BV
- O indicador apresenta variações significativas ao longo do período, com flutuações entre períodos de valuations elevados e fases de menor multiplo. Inicia em 0,9 (2005) e 0,81 (2006), sinalizando desvalorização relativa frente ao valor contábilno curto prazo. Em 2007 ocorre um aumento expressivo para 2,66, seguido de recuo para 1,27 (2008) e novo incremento para 2,68 (2009) e 2,51 (2010). Entre 2011 e 2013 o P/BV permanece elevado, em torno de 2,8; 2,1, respectivamente. De 2014 a 2015, o múltiplo se encontra entre 2,24 e 2,45. Em 2016 há uma pressão de queda para 1,77, com continuação de 1,63 (2017) e 1,46 (2018), terminando em 1,65 (2019). Em 2020 registra-se 1,88, seguido de um aumento expressivo para 3,14 em 2021, e subsequentemente recuos para 2,8 (2022) e 2,23 (2023). Em resumo, o padrão indica ciclos de valuation mais elevados durante períodos de valorização de preço ou recuperação econômica, com períodos de valuation mais moderado entre 2016 e 2020 e novo impulso de multiplo nos anos de 2021–2022.
Comparação com concorrentes
Johnson Controls International plc, P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de dez. de 2023 | ||||||||
| 15 de nov. de 2022 | ||||||||
| 15 de nov. de 2021 | ||||||||
| 16 de nov. de 2020 | ||||||||
| 21 de nov. de 2019 | ||||||||
| 20 de nov. de 2018 | ||||||||
| 21 de nov. de 2017 | ||||||||
| 23 de nov. de 2016 | ||||||||
| 18 de nov. de 2015 | ||||||||
| 19 de nov. de 2014 | ||||||||
| 21 de nov. de 2013 | ||||||||
| 19 de nov. de 2012 | ||||||||
| 22 de nov. de 2011 | ||||||||
| 23 de nov. de 2010 | ||||||||
| 25 de nov. de 2009 | ||||||||
| 25 de nov. de 2008 | ||||||||
| 29 de nov. de 2007 | ||||||||
| 5 de dez. de 2006 | ||||||||
| 9 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Johnson Controls International plc, P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Johnson Controls International plc | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 14 de dez. de 2023 | ||
| 15 de nov. de 2022 | ||
| 15 de nov. de 2021 | ||
| 16 de nov. de 2020 | ||
| 21 de nov. de 2019 | ||
| 20 de nov. de 2018 | ||
| 21 de nov. de 2017 | ||
| 23 de nov. de 2016 | ||
| 18 de nov. de 2015 | ||
| 19 de nov. de 2014 | ||
| 21 de nov. de 2013 | ||
| 19 de nov. de 2012 | ||
| 22 de nov. de 2011 | ||
| 23 de nov. de 2010 | ||
| 25 de nov. de 2009 | ||
| 25 de nov. de 2008 | ||
| 29 de nov. de 2007 | ||
| 5 de dez. de 2006 | ||
| 9 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Industriais
Johnson Controls International plc, P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Johnson Controls International plc | Industriais | |
|---|---|---|
| 14 de dez. de 2023 | ||
| 15 de nov. de 2022 | ||
| 15 de nov. de 2021 | ||
| 16 de nov. de 2020 | ||
| 21 de nov. de 2019 | ||
| 20 de nov. de 2018 | ||
| 21 de nov. de 2017 | ||
| 23 de nov. de 2016 | ||
| 18 de nov. de 2015 | ||
| 19 de nov. de 2014 | ||
| 21 de nov. de 2013 | ||
| 19 de nov. de 2012 | ||
| 22 de nov. de 2011 | ||
| 23 de nov. de 2010 | ||
| 25 de nov. de 2009 | ||
| 25 de nov. de 2008 | ||
| 29 de nov. de 2007 | ||
| 5 de dez. de 2006 | ||
| 9 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).