Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Johnson Controls International plc, rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável no índice de dívida sobre patrimônio líquido, com uma redução inicial a partir de 2018, seguida de um aumento progressivo a partir de 2020, atingindo o pico no final de 2023, para então apresentar uma ligeira diminuição.
O rácio dívida/capital total demonstra um padrão semelhante, com uma queda inicial e subsequente estabilização em torno de 0.31 entre 2020 e 2021. A partir desse período, o rácio apresenta um aumento gradual, com um pico no final de 2023, seguido de uma leve redução.
A relação dívida/ativos acompanha a tendência observada nos demais indicadores, com uma diminuição inicial e posterior aumento a partir de 2020. A variação, embora presente, é menos acentuada em comparação com o índice de dívida sobre patrimônio líquido e o rácio dívida/capital total.
O índice de alavancagem financeira apresenta um aumento constante ao longo do período analisado, com uma ligeira flutuação. A partir de 2018, o índice demonstra uma tendência de alta, com um aumento mais expressivo a partir de 2022, atingindo o valor mais alto no final de 2023, seguido de uma pequena diminuição.
- Tendências Gerais
- Os indicadores de endividamento demonstram uma tendência de aumento a partir de 2020, sugerindo um aumento no nível de alavancagem financeira.
- Flutuações
- Observam-se flutuações nos indicadores, indicando variações na estrutura de capital ao longo do tempo.
- Picos
- O final de 2023 se destaca como um período de maior endividamento, conforme indicado pelos indicadores.
- Estabilização
- Entre 2020 e 2021, alguns indicadores demonstram um período de estabilização, sugerindo uma pausa no aumento do endividamento.
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Johnson Controls International plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 2,210) | 1,998) | 385) | 186) | 1,737) | 1,026) | 669) | 2,081) | 2,044) | 392) | 8) | 265) | 248) | 11) | 31) | 1,321) | 344) | 20) | 10) | 20) | 2,862) | 2,319) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,165) | 652) | 645) | 1,081) | 922) | 937) | 865) | 217) | 240) | 220) | 226) | 196) | 196) | 453) | 262) | 1,102) | 1,086) | 1,342) | 501) | 501) | 1,106) | 1) | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 7,348) | 7,959) | 7,818) | 8,497) | 7,832) | 7,784) | 7,426) | 7,194) | 7,366) | 7,437) | 7,506) | 7,318) | 7,323) | 7,469) | 7,526) | 5,671) | 5,640) | 5,920) | 6,708) | 6,804) | 8,418) | 9,588) | |||||||
| Endividamento total | 10,723) | 10,609) | 8,848) | 9,764) | 10,491) | 9,747) | 8,960) | 9,492) | 9,650) | 8,049) | 7,740) | 7,779) | 7,767) | 7,933) | 7,819) | 8,094) | 7,070) | 7,282) | 7,219) | 7,325) | 12,386) | 11,908) | |||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.68 | 0.64 | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.62 | 0.59 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Q2 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls
= 10,723 ÷ 15,658 = 0.68
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações significativas. Observou-se um pico em dezembro de 2018 e março de 2019, seguido por uma redução substancial no segundo trimestre de 2019. A partir desse ponto, manteve-se relativamente estável até o final de 2020, com ligeiras variações. No entanto, a partir de 2021, o endividamento total demonstrou uma tendência de alta, atingindo o valor mais elevado em dezembro de 2023, antes de apresentar uma diminuição no primeiro trimestre de 2024.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido exibiu uma trajetória geralmente descendente ao longo do período. Após um período inicial de estabilidade, iniciou uma redução gradual a partir de 2019, com uma queda mais acentuada em 2021 e 2022. Embora tenha havido uma ligeira recuperação em alguns trimestres, a tendência geral permaneceu negativa, culminando em um valor inferior ao observado no início do período analisado.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido refletiu as mudanças observadas no endividamento total e no patrimônio líquido. Após um aumento inicial em 2019, o índice estabilizou-se em torno de 0.45 durante 2020. A partir de 2021, o índice apresentou um aumento consistente, indicando um crescente nível de endividamento em relação ao patrimônio líquido. Esse aumento atingiu o pico em dezembro de 2023, antes de apresentar uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2024. A trajetória do índice sugere um aumento do risco financeiro ao longo do tempo.
Em resumo, os dados indicam uma crescente dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido, acompanhada por uma redução do patrimônio líquido atribuível. Essa combinação de fatores pode indicar uma mudança na estrutura de capital e um potencial aumento da vulnerabilidade financeira.
Rácio dívida/capital total
Johnson Controls International plc, rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 2,210) | 1,998) | 385) | 186) | 1,737) | 1,026) | 669) | 2,081) | 2,044) | 392) | 8) | 265) | 248) | 11) | 31) | 1,321) | 344) | 20) | 10) | 20) | 2,862) | 2,319) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,165) | 652) | 645) | 1,081) | 922) | 937) | 865) | 217) | 240) | 220) | 226) | 196) | 196) | 453) | 262) | 1,102) | 1,086) | 1,342) | 501) | 501) | 1,106) | 1) | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 7,348) | 7,959) | 7,818) | 8,497) | 7,832) | 7,784) | 7,426) | 7,194) | 7,366) | 7,437) | 7,506) | 7,318) | 7,323) | 7,469) | 7,526) | 5,671) | 5,640) | 5,920) | 6,708) | 6,804) | 8,418) | 9,588) | |||||||
| Endividamento total | 10,723) | 10,609) | 8,848) | 9,764) | 10,491) | 9,747) | 8,960) | 9,492) | 9,650) | 8,049) | 7,740) | 7,779) | 7,767) | 7,933) | 7,819) | 8,094) | 7,070) | 7,282) | 7,219) | 7,325) | 12,386) | 11,908) | |||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | |||||||
| Capital total | 26,381) | 27,307) | 25,393) | 26,088) | 26,381) | 25,793) | 25,228) | 25,480) | 26,186) | 25,298) | 25,302) | 25,619) | 25,465) | 25,589) | 25,266) | 25,899) | 25,154) | 26,611) | 26,985) | 27,688) | 32,422) | 32,010) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Q2 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 10,723 ÷ 26,381 = 0.41
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao capital total e ao rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações significativas. Observou-se uma redução substancial a partir de dezembro de 2018 até junho de 2019. Posteriormente, manteve-se relativamente estável até o final de 2020. Em 2021, houve um aumento notável, que se manteve em patamares elevados até junho de 2022. A partir desse ponto, registrou-se uma diminuição, seguida de um novo aumento no final de 2023, com uma ligeira correção no trimestre seguinte.
- Capital Total
- O capital total demonstrou uma tendência geral de declínio de dezembro de 2018 a dezembro de 2020. A partir de 2021, observou-se uma estabilização, com ligeiras variações trimestrais. No entanto, houve um aumento expressivo no final de 2023, mantendo-se em um nível elevado no trimestre seguinte.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total apresentou uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre 0.37 e 0.38. Em 2019, houve uma queda para 0.26-0.27, seguida de um aumento gradual até 0.31 em 2020. Em 2021, o rácio aumentou para 0.37, mantendo-se em patamares mais elevados até o final de 2022. O último trimestre analisado demonstra um aumento para 0.41, indicando um aumento da alavancagem financeira.
Em resumo, os dados indicam uma gestão dinâmica do endividamento e do capital. O aumento do rácio dívida/capital total no final do período analisado sugere uma maior dependência de financiamento por dívida, o que pode requerer monitoramento adicional.
Relação dívida/ativos
Johnson Controls International plc, rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 2,210) | 1,998) | 385) | 186) | 1,737) | 1,026) | 669) | 2,081) | 2,044) | 392) | 8) | 265) | 248) | 11) | 31) | 1,321) | 344) | 20) | 10) | 20) | 2,862) | 2,319) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,165) | 652) | 645) | 1,081) | 922) | 937) | 865) | 217) | 240) | 220) | 226) | 196) | 196) | 453) | 262) | 1,102) | 1,086) | 1,342) | 501) | 501) | 1,106) | 1) | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 7,348) | 7,959) | 7,818) | 8,497) | 7,832) | 7,784) | 7,426) | 7,194) | 7,366) | 7,437) | 7,506) | 7,318) | 7,323) | 7,469) | 7,526) | 5,671) | 5,640) | 5,920) | 6,708) | 6,804) | 8,418) | 9,588) | |||||||
| Endividamento total | 10,723) | 10,609) | 8,848) | 9,764) | 10,491) | 9,747) | 8,960) | 9,492) | 9,650) | 8,049) | 7,740) | 7,779) | 7,767) | 7,933) | 7,819) | 8,094) | 7,070) | 7,282) | 7,219) | 7,325) | 12,386) | 11,908) | |||||||
| Ativos totais | 43,457) | 43,981) | 42,242) | 42,780) | 43,420) | 42,797) | 42,158) | 42,324) | 42,991) | 42,222) | 41,890) | 42,135) | 41,180) | 41,424) | 40,815) | 41,278) | 40,402) | 42,513) | 42,287) | 43,069) | 48,489) | 48,016) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Q2 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 10,723 ÷ 43,457 = 0.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação dívida/ativos ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações significativas. Observou-se um aumento de US$ 478 milhões entre o final de 2018 e o primeiro trimestre de 2019. Posteriormente, houve uma redução substancial, atingindo o menor valor no segundo trimestre de 2019 (US$ 7.325 milhões). Após um período de relativa estabilidade, o endividamento total aumentou novamente no segundo trimestre de 2020, atingindo US$ 8.094 milhões. No quarto trimestre de 2021, o valor atingiu US$ 9.650 milhões, o mais alto do período analisado. Houve uma diminuição no final de 2023, mas um aumento no primeiro trimestre de 2024.
- Ativos Totais
- Os ativos totais demonstraram uma trajetória mais estável, com variações menos acentuadas em comparação com o endividamento total. Houve um ligeiro aumento entre o final de 2018 e o primeiro trimestre de 2019. Uma redução foi observada no segundo trimestre de 2019, seguida por um período de estabilização. No final de 2023 e início de 2024, os ativos totais apresentaram um aumento, atingindo US$ 43.981 milhões no primeiro trimestre de 2024.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos apresentou uma tendência geral de aumento ao longo do período. Inicialmente, manteve-se em torno de 0,25 a 0,26. Houve uma queda para 0,17 no segundo trimestre de 2019, mantendo-se nesse nível por alguns trimestres. A partir do segundo trimestre de 2020, a relação começou a aumentar gradualmente, atingindo 0,24 no final de 2023 e 0,25 no primeiro trimestre de 2024. Este aumento indica uma crescente dependência de dívida em relação aos ativos.
Em resumo, os dados indicam um aumento na alavancagem financeira ao longo do tempo, com o endividamento total apresentando flutuações significativas e a relação dívida/ativos demonstrando uma tendência de alta. Os ativos totais, por outro lado, mantiveram-se relativamente estáveis, embora com um ligeiro aumento no final do período analisado.
Índice de alavancagem financeira
Johnson Controls International plc, índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 43,457) | 43,981) | 42,242) | 42,780) | 43,420) | 42,797) | 42,158) | 42,324) | 42,991) | 42,222) | 41,890) | 42,135) | 41,180) | 41,424) | 40,815) | 41,278) | 40,402) | 42,513) | 42,287) | 43,069) | 48,489) | 48,016) | |||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.78 | 2.63 | 2.55 | 2.62 | 2.73 | 2.67 | 2.59 | 2.65 | 2.60 | 2.45 | 2.39 | 2.36 | 2.33 | 2.35 | 2.34 | 2.32 | 2.23 | 2.20 | 2.14 | 2.12 | 2.42 | 2.39 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Q2 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls
= 43,457 ÷ 15,658 = 2.78
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram flutuações, iniciando em 48016 e atingindo um pico de 48489, seguido por uma redução para 42287. Posteriormente, observou-se uma recuperação gradual, culminando em 43981, com uma leve diminuição no último período analisado, fechando em 43457. Essa trajetória sugere uma gestão ativa do balanço patrimonial, com ajustes estratégicos nos ativos.
O patrimônio líquido atribuível apresentou um declínio consistente ao longo do tempo. Iniciando em 20102, o valor diminuiu progressivamente, atingindo 15658 no final do período. Embora tenha havido algumas recuperações pontuais, a tendência geral é de redução, o que pode indicar a distribuição de dividendos, recompras de ações ou perdas acumuladas.
O índice de alavancagem financeira demonstrou um aumento gradual e constante. Partindo de 2.39, o índice cresceu para 2.78, indicando um aumento no endividamento em relação ao patrimônio líquido. Esse aumento pode refletir a utilização de recursos de terceiros para financiar o crescimento ou a manutenção das operações, elevando o risco financeiro.
- Ativos Totais
- Apresentam flutuações significativas, com uma tendência geral de estabilidade, mas com variações trimestrais notáveis.
- Patrimônio Líquido
- Exibe uma tendência de declínio contínuo ao longo do período analisado.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Demonstra um aumento constante, indicando maior dependência de financiamento externo.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com gestão ativa de ativos, mas com uma redução gradual do patrimônio líquido e um aumento no nível de endividamento. A combinação desses fatores requer monitoramento contínuo para avaliar a sustentabilidade financeira e a capacidade de cumprir obrigações futuras.